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RG

Retirement Group Ativos da carteira

AUM US$ 279 mi Giro 10,29%
Retorno est. (1 ano) 22,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,73%
Retorno est. (1 ano)
+22,21%
Retorno est. (3 anos)
+33,69%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 279 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,5 mi
Fluxo de capital
+US$ 8,88 mi
Fluxo de capital (%)
3,18%
10 maiores posições (%)
54,85%
Posição
884
Nova
50
Aumentada
184
Reduzida
165
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
2,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+US$ 9,5 mi
2
ícone de TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
TLTW
+US$ 4,43 mi
3
ícone de SCHG
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+US$ 1,47 mi
4
ícone de FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+US$ 1,06 mi
5
ícone de CGGR
Capital Group Growth ETF
CGGR
+US$ 994 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de CAT
Caterpillar
CAT
+US$ 5,9 mi
2
ícone de PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
PFIX
+US$ 1,08 mi
3
ícone de XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+US$ 864 mil
4
ícone de TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$ 813 mil
5
ícone de XLY
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+US$ 572 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 57,39%
2 Financeiro 24,29%
3 Energia 8,14%
4 Tecnologia 4,64%
5 Consumo discricionário 1,69%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de BRK.B
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 54,1 mi 19,37%
128.646
+228
+0,2% +US$ 89,7 mil
2019 Q4
17 trimestres
ícone de XLG
2
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,6 bi
US$ 24,7 mi 8,83%
585.264
+1.614
+0,3% +US$ 64,9 mil
2019 Q4
17 trimestres
ícone de XOM
3
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 11,6 mi 4,14%
99.387
-4.443
-4% -US$ 465 mil
2019 Q4
17 trimestres
ícone de SHY
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
US$ 11,1 mi 3,98%
135.774
+3.137
+2% +US$ 257 mil
2019 Q4
17 trimestres
ícone de MDYV
5
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,73 bi
US$ 10,6 mi 3,8%
139.556
-717
-0,5% -US$ 51,9 mil
2019 Q4
17 trimestres
ícone de SLYV
6
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
US$ 9,7 mi 3,46%
116.577
+666
+0,6% +US$ 53,4 mil
2019 Q4
17 trimestres
ícone de CGCP
7
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,4 bi
US$ 9,5 mi 3,41%
+423.817
Nova +US$ 9,5 mi
2024 Q1
0 trimestres
ícone de SCHD
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
US$ 8,99 mi 3,22%
334.563
+7.644
+2% +US$ 197 mil
2019 Q4
17 trimestres
ícone de CVX
9
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 6,9 mi 2,47%
43.760
+29
+0,1% +US$ 4,38 mil
2019 Q4
17 trimestres
ícone de VTV
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
US$ 6,07 mi 2,18%
37.302
+382
+1% +US$ 58,9 mil
2019 Q4
17 trimestres
ícone de JEF
11
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,3 bi
US$ 5,91 mi 2,12%
133.962
+458
+0,3% +US$ 19,1 mil
2019 Q4
17 trimestres
ícone de QQQ
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 5,69 mi 2,04%
12.819
-81
-0,6% -US$ 34,7 mil
2019 Q4
17 trimestres
ícone de TLTW
13
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
TLTW
US$ 1,69 bi
US$ 4,89 mi 1,75%
183.023
+166.215
+989% +US$ 4,43 mi
2023 Q4
1 trimestre
ícone de NVDA
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 4,59 mi 1,64%
50.790
-7.790
-13% -US$ 565 mil
2019 Q4
17 trimestres
ícone de BN
15
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
US$ 4,58 mi 1,64%
163.880
+1.419
+0,9% +US$ 38,3 mil
2019 Q4
17 trimestres
ícone de VUG
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
US$ 4,17 mi 1,49%
72.630
+1.224
+2% +US$ 67,3 mil
2019 Q4
17 trimestres
ícone de TLT
17
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
US$ 4,04 mi 1,45%
42.664
-8.593
-17% -US$ 813 mil
2019 Q4
17 trimestres
ícone de AAPL
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 3,94 mi 1,41%
22.984
-170
-0,7% -US$ 30,9 mil
2019 Q4
17 trimestres
ícone de IVV
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 3,33 mi 1,19%
6.337
-8
-0,1% -US$ 4 mil
2019 Q4
17 trimestres
ícone de VIG
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 2,72 mi 0,98%
14.912
-302
-2% -US$ 53,1 mil
2019 Q4
17 trimestres
ícone de AMZN
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 2,53 mi 0,91%
14.023
+40
+0,3% +US$ 6,68 mil
2019 Q4
17 trimestres
ícone de MSFT
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 1,98 mi 0,71%
4.709
+287
+6% +US$ 116 mil
2019 Q4
17 trimestres
ícone de SCHG
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
US$ 1,89 mi 0,68%
81.572
+66.408
+438% +US$ 1,47 mi
2019 Q4
17 trimestres
ícone de VYM
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
US$ 1,83 mi 0,65%
15.090
+193
+1% +US$ 22,1 mil
2019 Q4
17 trimestres
ícone de SCHZ
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
US$ 1,76 mi 0,63%
76.702
-12.604
-14% -US$ 290 mil
2019 Q4
17 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

SFG
Summit Financial Group Moorefield, West Virginia AUM de US$ 281 mi 21,6% Retorno est. (1 ano)
FW
FirstPurpose Wealth Orem, Utah AUM de US$ 276 mi 19,3% Retorno est. (1 ano)
HCM
Highlander Capital Management Short Hills, New Jersey AUM de US$ 292 mi 22,24% Retorno est. (1 ano)
MFF
Mango Five Family Reno, Nevada AUM de US$ 301 mi
CG
Cutler Group San Francisco, California AUM de US$ 307 mi 45,11% Retorno est. (1 ano)
APWM
Atlas Private Wealth Management Albany, New York AUM de US$ 238 mi 17,48% Retorno est. (1 ano)
ACP
Altitude Crest Partners Stamford, Connecticut AUM de US$ 234 mi
CSC
Cook Street Consulting Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 326 mi 4,42% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Retirement Group no T1 2024

No fechamento de T1 2024, Retirement Group detinha 884 posições avaliadas em US$ 279 mi, alta de 13% em relação a US$ 248 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.

Retirement Group alocou US$ 8,88 mi em novo capital líquido no T1 2024, abrindo 50 novas posições e aumentando 184 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Capital Group Core Plus Income ETF: 423.817 ações no valor de US$ 9,5 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Energia.

Entre as reduções, a maior foi em Caterpillar, com um corte estimado de US$ 5,9 mi.

  • A maior compra de Retirement Group no T1 2024 foi Capital Group Core Plus Income ETF: 423.817 ações no valor de US$ 9,5 mi.
  • Retirement Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 4,43 mi.
  • A maior redução de Retirement Group em T1 2024 foi em Caterpillar, com um corte estimado de US$ 5,9 mi.
  • Retirement Group encerrou totalmente sua posição em Simplify Interest Rate Hedge ETF no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,08 mi.
  • As dez maiores posições de Retirement Group representam 55% de sua carteira de US$ 279 mi no T1 2024.
  • Retirement Group abriu 50 novas posições e encerrou 41 em T1 2024.
  • O valor da carteira de Retirement Group subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 279 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Retirement Group referente a T1 2024, protocolado em 30 de abr. de 2024.