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FW
FirstPurpose Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.76億
売買回転率
16.96%
推定1年リターン
19.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.19%
1年予想リターン
+19.3%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.76億
運用資産残高の伸び率
+$1297万
(+4.9%)
資金フロー
+$393万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.17%
保有額
230
新規
18
買い増し
92
減少
86
解消
21
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$111万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$94.8万 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$93.8万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$85.9万 |
| 5 |
Herbalife
HLF
|
+$64.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$194万 |
| 2 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
|
+$94万 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$61.6万 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+$57.2万 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$49.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.82% |
| 2 | 情報技術 | 6.71% |
| 3 | 金融 | 4.73% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.15% |
| 5 | ヘルスケア | 3.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $3924万 | 14.24% |
1,094,777
+27,091
| +3% | +$93.8万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $3337万 | 12.11% |
1,069,610
+1,256
| +0.1% | +$3.79万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $1447万 | 5.25% |
486,052
+17,202
| +4% | +$49.8万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $1087万 | 3.95% |
263,609
+26,446
| +11% | +$111万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $914万 | 3.32% |
128,649
+5,976
| +5% | +$43.4万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $711万 | 2.58% |
286,133
+13,951
| +5% | +$33.4万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
7
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$16.7億
| $619万 | 2.25% |
289,837
+20,907
| +8% | +$46.1万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
8
PROG Holdings
PRG
$12.3億
| $593万 | 2.15% |
183,146
| – | – |
2021 Q4
9四半期
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $472万 | 1.71% |
93,830
+2,610
| +3% | +$13.1万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
10
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $444万 | 1.61% |
94,773
+8,775
| +10% | +$41.2万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
11
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $417万 | 1.51% |
87,300
+8,864
| +11% | +$42.2万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $380万 | 1.38% |
20,422
-2,135
| -9% | -$35.6万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $363万 | 1.32% |
63,231
+8,516
| +16% | +$50万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
14
Phillips Edison & Co
PECO
$49.2億
| $356万 | 1.29% |
107,582
-12,757
| -11% | -$45.1万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$58.2億
| $335万 | 1.22% |
35,848
-1,044
| -3% | -$9.9万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $315万 | 1.14% |
7,438
+133
| +2% | +$5.38万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
17
nCino
NCNO
$21.7億
| $270万 | 0.98% |
80,905
+3,972
| +5% | +$12.5万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
18
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $228万 | 0.83% |
51,203
+2,676
| +6% | +$12.1万 |
2022 Q1
8四半期
|
|
19
FS KKR Capital
FSK
$28.5億
| $223万 | 0.81% |
115,933
-6,329
| -5% | -$12.5万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
20
Extra Space Storage
EXR
$295億
| $220万 | 0.8% |
15,460
-115
| -0.7% | -$1.68万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
21
CION Investment
CION
$3.24億
| $200万 | 0.73% |
184,598
-4,956
| -3% | -$5.46万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
22
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $189万 | 0.69% |
59,955
-12,961
| -18% | -$41.3万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
23
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
$20.1億
| $178万 | 0.65% |
35,474
-649
| -2% | -$3.26万 |
2023 Q2
3四半期
|
|
|
24
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $174万 | 0.63% |
21,458
+11,585
| +117% | +$94.8万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
25
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
$118億
| $163万 | 0.59% |
70,484
-103
| -0.1% | -$2,404 |
2023 Q1
4四半期
|
|
類似するファンド
RG
SFG
HCM
MFF
CG
APWM
ACP
CM
FirstPurpose Wealthの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、FirstPurpose Wealthは230銘柄を保有し、保有額は$2.76億でした。前四半期の$2.63億から4.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
FirstPurpose Wealthの2024年第1四半期の報告書には、新規 18件、92件増加しました、86件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、保有株数は9,373株、評価額は$85.8万でした。 最も大きな売却はNorthrop Grummanで、推定額は$194万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち68%を占めています。前四半期の67%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- FirstPurpose Wealthが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、株数は9,373株、評価額は$85.8万でした。
- FirstPurpose Wealthは2024年第1四半期にDimensional Core Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$111万でした。
- FirstPurpose Wealthが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定$61.6万相当を減らしました。
- FirstPurpose Wealthは2024年第1四半期にNorthrop Grummanの保有株をすべて売却し、売却額は推定$194万でした。
- 2024年第1四半期時点で、FirstPurpose Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.76億のポートフォリオの49%を占めています。
- FirstPurpose Wealthは2024年第1四半期に新たに18件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- FirstPurpose Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%増加し、$2.76億となりました。
2024年4月23日に提出された、2024年第1四半期分のFirstPurpose Wealthの 13F報告書 に基づいています。