FirstPurpose Wealth ポートフォリオ保有銘柄

FirstPurpose Wealthの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2022年第2四半期時点で、FirstPurpose Wealthは161銘柄を保有し、保有額は$1.49億でした。前四半期の$1.28億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。

FirstPurpose Wealthは2022年第2四半期に純新規資金として$4189万を投じ、新たに23銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち82銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、保有株数は1,025,467株、評価額は$2389万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち67%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、不動産です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPROG Holdingsで、推定$341万相当を売却しました。

• FirstPurpose Wealthが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、株数は1,025,467株、評価額は$2389万でした。
• FirstPurpose Wealthは2022年第2四半期にDimensional US Core Equity Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$264万でした。
• FirstPurpose Wealthが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPROG Holdingsで、推定$341万相当を減らしました。
• FirstPurpose Wealthは2022年第2四半期にInvesco Ultra Short Duration ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$100万でした。
• 2022年第2四半期時点で、FirstPurpose Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.49億のポートフォリオの49%を占めています。
• FirstPurpose Wealthは2022年第2四半期に新たに23件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
• FirstPurpose Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1.49億となりました。

2022年7月25日に提出された、2022年第2四半期分のFirstPurpose Wealthの 13F報告書 に基づいています。