FirstPurpose Wealth ポートフォリオ保有銘柄

FirstPurpose Wealthの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2023年第2四半期時点で、FirstPurpose Wealthは213銘柄を保有し、保有額は$2.34億でした。前四半期の$2.03億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。

FirstPurpose Wealthは2023年第2四半期に純新規資金として$2055万を投じ、新たに23銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち115銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETFで、保有株数は45,801株、評価額は$230万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち66%を占めています。前四半期の65%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$175万相当を売却しました。

• FirstPurpose Wealthが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETFで、株数は45,801株、評価額は$230万でした。
• FirstPurpose Wealthは2023年第2四半期にDimensional US Core Equity Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$476万でした。
• FirstPurpose Wealthが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$175万相当を減らしました。
• FirstPurpose Wealthは2023年第2四半期にiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$151万でした。
• 2023年第2四半期時点で、FirstPurpose Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.34億のポートフォリオの47%を占めています。
• FirstPurpose Wealthは2023年第2四半期に新たに23件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
• FirstPurpose Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$2.34億となりました。

2023年7月21日に提出された、2023年第2四半期分のFirstPurpose Wealthの 13F報告書 に基づいています。