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FirstPurpose Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.76억
회전율
16.96%
1년 추정 수익률
19.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.87%
1년 예상 수익률
+19.3%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.34억
AUM 성장
+US$3071만
(+15%)
자금 흐름
+US$2055만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.93%
보유액
213
신규
23
증가
115
축소
44
청산됨
16
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$476만 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$298만 |
| 3 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$230만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$200만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$176만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$175만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$151만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$78.4만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$54.1만 |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$53.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.59% |
| 2 | 정보기술 | 7.33% |
| 3 | 산업재 | 5.29% |
| 4 | 금융 | 4.88% |
| 5 | 헬스케어 | 3.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$2933만 | 12.56% |
1,080,147
+68,137
| +7% | +US$176만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
|
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$128억
| US$2865만 | 12.26% |
924,345
+162,474
| +21% | +US$476만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$181억
| US$1130만 | 4.84% |
413,672
+73,139
| +21% | +US$200만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1642억
| US$738만 | 3.16% |
101,527
+7,253
| +8% | +US$53.1만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$117억
| US$727만 | 3.11% |
174,249
+70,598
| +68% | +US$298만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
6
PROG Holdings
PRG
US$14.9억
| US$588만 | 2.52% |
183,146
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$92.1억
| US$549만 | 2.35% |
233,804
+45,646
| +24% | +US$106만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
8
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$116억
| US$513만 | 2.2% |
165,915
-17,438
| -10% | -US$53.4만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
9
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$17.3억
| US$461만 | 1.97% |
214,266
+44,105
| +26% | +US$93.3만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
10
Phillips Edison & Co
PECO
US$51.2억
| US$457만 | 1.96% |
134,190
-3,044
| -2% | -US$9.5만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
11
nCino
NCNO
US$24.5억
| US$452만 | 1.93% |
149,913
+72
| +0% | +US$1.83천 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$439만 | 1.88% |
87,572
+12,070
| +16% | +US$60.6만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$60억
| US$346만 | 1.48% |
37,609
-1,087
| -3% | -US$10만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
14
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$321만 | 1.37% |
67,620
+6,536
| +11% | +US$31.2만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.66조
| US$308만 | 1.32% |
23,659
+1,135
| +5% | +US$13만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
16
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.9억
| US$306만 | 1.31% |
65,969
+32,112
| +95% | +US$150만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$403억
| US$271만 | 1.16% |
46,267
+4,279
| +10% | +US$25.5만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
18
FS KKR Capital
FSK
US$31.6억
| US$269만 | 1.15% |
140,157
-809
| -0.6% | -US$1.53만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
19
Extra Space Storage
EXR
US$326억
| US$238만 | 1.02% |
16,017
-111
| -0.7% | -US$1.67만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
20
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$20.2억
| US$230만 | 0.98% |
+45,801
| 신규 | +US$230만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.6조
| US$220만 | 0.94% |
8,401
-7
| -0.1% | -US$1.4천 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
22
CION Investment
CION
US$3.45억
| US$213만 | 0.91% |
205,011
-7,343
| -3% | -US$7.24만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.77조
| US$199만 | 0.85% |
5,852
-497
| -8% | -US$15.6만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
US$789억
| US$189만 | 0.81% |
4,145
+7
| +0.2% | +US$3.18천 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
25
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$285억
| US$160만 | 0.68% |
35,214
+8,798
| +33% | +US$40.3만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
RG
HCM
MFF
CG
ACP
FirstPurpose Wealth의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, FirstPurpose Wealth 측은 US$2.34억 상당의 213개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.03억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
FirstPurpose Wealth 측은 2023년 2분기에 순신규 자금으로 US$2055만 규모를 투입해 신규 포지션 23개를 개설하고 기존 보유 종목 115개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF 주식으로, 45,801주를 보유했으며 가치는 US$230만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 66% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 65%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$175만 규모 줄였어요.
- FirstPurpose Wealth의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF 주식으로, US$230만 상당의 45,801주를 매수했어요.
- FirstPurpose Wealth 측이 2023년 2분기에 Dimensional US Core Equity Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$476만 규모예요.
- FirstPurpose Wealth의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$175만예요.
- FirstPurpose Wealth 측은 2023년 2분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$151만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FirstPurpose Wealth의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.34억 중 47% 비중을 차지해요.
- FirstPurpose Wealth 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- FirstPurpose Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2.34억에 이르렀어요.
2023년 7월 21일에 제출된 FirstPurpose Wealth의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.