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FirstPurpose Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.76억
회전율
16.96%
1년 추정 수익률
19.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.72%
1년 예상 수익률
+19.3%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.32억
AUM 성장
-US$202만
(-0.86%)
자금 흐름
+US$524만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.23%
보유액
209
신규
12
증가
110
축소
60
청산됨
12
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$163만 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$155만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
|
+US$80.2만 |
| 4 |
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
|
+US$62.3만 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$61.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$190만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$134만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$51.6만 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$49.8만 |
| 5 |
InfraCap REIT Preferred ETF
PFFR
|
+US$45만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.39% |
| 2 | 정보기술 | 7.03% |
| 3 | 금융 | 5.1% |
| 4 | 산업재 | 5.08% |
| 5 | 헬스케어 | 3.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$2918만 | 12.6% |
974,200
+49,855
| +5% | +US$155만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$2801만 | 12.1% |
1,069,142
-11,005
| -1% | -US$30만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$183억
| US$1138만 | 4.91% |
435,802
+22,130
| +5% | +US$60.1만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651억
| US$767만 | 3.31% |
109,910
+8,383
| +8% | +US$59.8만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$741만 | 3.2% |
183,671
+9,422
| +5% | +US$38.9만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
6
PROG Holdings
PRG
US$14.7억
| US$608만 | 2.63% |
183,146
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$91.6억
| US$559만 | 2.41% |
247,503
+13,699
| +6% | +US$32.3만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
8
nCino
NCNO
US$23.6억
| US$476만 | 2.06% |
149,781
-132
| -0.1% | -US$4.07천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
9
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$17.6억
| US$464만 | 2% |
237,807
+23,541
| +11% | +US$49.9만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$464만 | 2% |
92,474
+4,902
| +6% | +US$24.6만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
11
Phillips Edison & Co
PECO
US$53.2억
| US$430만 | 1.86% |
128,174
-6,016
| -4% | -US$20.8만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
12
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210억
| US$349만 | 1.51% |
73,790
+6,170
| +9% | +US$29.2만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$62.3억
| US$331만 | 1.43% |
36,613
-996
| -3% | -US$9.12만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
14
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.6억
| US$315만 | 1.36% |
67,812
+1,843
| +3% | +US$8.57만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
|
15
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$114억
| US$313만 | 1.35% |
103,698
-62,217
| -37% | -US$190만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$405억
| US$288만 | 1.25% |
50,444
+4,177
| +9% | +US$24.2만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$276만 | 1.19% |
21,681
-1,978
| -8% | -US$26.5만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
18
FS KKR Capital
FSK
US$31.8억
| US$262만 | 1.13% |
133,214
-6,943
| -5% | -US$13.9만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
19
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$20.4억
| US$257만 | 1.11% |
51,215
+5,414
| +12% | +US$27.2만 |
2023 Q2
1분기
|
|
20
CION Investment
CION
US$3.02억
| US$215만 | 0.93% |
203,557
-1,454
| -0.7% | -US$1.57만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.57조
| US$214만 | 0.92% |
8,547
+146
| +2% | +US$3.75만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
22
Extra Space Storage
EXR
US$330억
| US$194만 | 0.84% |
15,986
-31
| -0.2% | -US$4.16천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$184만 | 0.79% |
5,821
-31
| -0.5% | -US$1.02만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
US$780억
| US$182만 | 0.79% |
4,143
-2
| -0% | -US$878 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
25
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282억
| US$164만 | 0.71% |
37,657
+2,443
| +7% | +US$10.9만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
RG
HCM
MFF
CG
ACP
FirstPurpose Wealth의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, FirstPurpose Wealth의 보유 포지션은 209개, 총액은 US$2.32억였으며 전 분기 US$2.34억보다 0.86% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
FirstPurpose Wealth의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 110개 증가, 60개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 20,090주를 보유했으며 가치는 US$163만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Preferred and Income Securities ETF 주식으로, 추정 금액은 US$190만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 66% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- FirstPurpose Wealth의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$163만 상당의 20,090주를 매수했어요.
- FirstPurpose Wealth 측이 2023년 3분기에 Dimensional US Core Equity Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$155만 규모예요.
- FirstPurpose Wealth의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Preferred and Income Securities ETF이며, 추정 감소액은 US$190만예요.
- FirstPurpose Wealth 측은 2023년 3분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$134만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FirstPurpose Wealth의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.32억 중 47% 비중을 차지해요.
- FirstPurpose Wealth 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- FirstPurpose Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.86% 하락해 US$2.32억 규모가 됐어요.
2023년 10월 30일에 제출된 FirstPurpose Wealth의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.