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FirstPurpose Wealth

FirstPurpose Wealth Portfolio-Positionen

AUM 276 Mio. $ Umschlag 16,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
232 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,02 Mio. $
Kapitalfluss
+5,24 Mio. $
Kapitalfluss %
2,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,23 %
Position
209
Neu
12
Aufgestockt
110
Reduziert
60
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+1,63 Mio. $
2
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+1,55 Mio. $
3
SPHY-Symbol
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
+801.979 $
4
DFSB-Symbol
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
+623.165 $
5
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+613.554 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+1,9 Mio. $
2
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+1,34 Mio. $
3
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+516.044 $
4
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+497.778 $
5
PFFR-Symbol
InfraCap REIT Preferred ETF
PFFR
+449.873 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,39 %
2 Technologie 7,03 %
3 Finanzwesen 5,1 %
4 Industrie 5,08 %
5 Gesundheitswesen 3,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAU-Symbol
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
29,2 Mio. $ 12,6 %
974.200
+49.855
+5 % +1,55 Mio. $
2021 Q4
7 Quartale
DFAC-Symbol
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,9 Mrd. $
28 Mio. $ 12,1 %
1.069.142
-11.005
-1 % -300.359 $
2022 Q2
5 Quartale
DFAI-Symbol
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,4 Mrd. $
11,4 Mio. $ 4,91 %
435.802
+22.130
+5 % +601.146 $
2021 Q4
7 Quartale
BND-Symbol
4
Vanguard Total Bond Market
BND
168 Mrd. $
7,67 Mio. $ 3,31 %
109.910
+8.383
+8 % +598.458 $
2021 Q4
7 Quartale
DFCF-Symbol
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,7 Mrd. $
7,41 Mio. $ 3,2 %
183.671
+9.422
+5 % +388.535 $
2022 Q2
5 Quartale
PRG-Symbol
6
PROG Holdings
PRG
1,5 Mrd. $
6,08 Mio. $ 2,63 %
183.146
– –
2021 Q4
7 Quartale
DFAE-Symbol
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,19 Mrd. $
5,59 Mio. $ 2,41 %
247.503
+13.699
+6 % +322.979 $
2021 Q4
7 Quartale
NCNO-Symbol
8
nCino
NCNO
2,43 Mrd. $
4,76 Mio. $ 2,06 %
149.781
-132
-0,1 % -4.073 $
2021 Q4
7 Quartale
DFAR-Symbol
9
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,77 Mrd. $
4,64 Mio. $ 2 %
237.807
+23.541
+11 % +499.293 $
2022 Q4
3 Quartale
JPST-Symbol
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
4,64 Mio. $ 2 %
92.474
+4.902
+6 % +245.606 $
2021 Q4
7 Quartale
PECO-Symbol
11
Phillips Edison & Co
PECO
5,27 Mrd. $
4,3 Mio. $ 1,86 %
128.174
-6.016
-4 % -207.996 $
2022 Q2
5 Quartale
VTIP-Symbol
12
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21,1 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,51 %
73.790
+6.170
+9 % +291.533 $
2021 Q4
7 Quartale
JNK-Symbol
13
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,28 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,43 %
36.613
-996
-3 % -91.220 $
2021 Q4
7 Quartale
DFSD-Symbol
14
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,42 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,36 %
67.812
+1.843
+3 % +85.676 $
2022 Q2
5 Quartale
PFF-Symbol
15
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,7 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,35 %
103.698
-62.217
-37 % -1,9 Mio. $
2021 Q4
7 Quartale
VGIT-Symbol
16
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
41,1 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,25 %
50.444
+4.177
+9 % +242.164 $
2021 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
2,76 Mio. $ 1,19 %
21.681
-1.978
-8 % -265.043 $
2021 Q4
7 Quartale
FSK-Symbol
18
FS KKR Capital
FSK
3,24 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,13 %
133.214
-6.943
-5 % -138.830 $
2021 Q4
7 Quartale
XHLF-Symbol
19
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
2,04 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,11 %
51.215
+5.414
+12 % +271.673 $
2023 Q2
1 Quartal
CION-Symbol
20
CION Investment
CION
310 Mio. $
2,15 Mio. $ 0,93 %
203.557
-1.454
-0,7 % -15.738 $
2022 Q2
5 Quartale
TSLA-Symbol
21
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
2,14 Mio. $ 0,92 %
8.547
+146
+2 % +37.504 $
2021 Q4
7 Quartale
EXR-Symbol
22
Extra Space Storage
EXR
33,4 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,84 %
15.986
-31
-0,2 % -4.161 $
2021 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
1,84 Mio. $ 0,79 %
5.821
-31
-0,5 % -10.244 $
2021 Q4
7 Quartale
NOC-Symbol
24
Northrop Grumman
NOC
76,6 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,79 %
4.143
-2
-0 % -878 $
2022 Q4
3 Quartale
FBND-Symbol
25
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,6 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,71 %
37.657
+2.443
+7 % +109.240 $
2022 Q1
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Atlas Private Wealth Management Albany, New York 238 Mio. $ AUM 17,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Cohanzick Management
Cohanzick Management Pleasantville, New York 231 Mio. $ AUM 3,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FirstPurpose Wealth für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt FirstPurpose Wealth 209 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Rückgang um 0,86 % gegenüber 234 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FirstPurpose Wealth für Q3 2023 weist 12 neu, 110 erhöht, 60 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 20.090 Aktien im Wert von 1,63 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Preferred and Income Securities ETF mit einem geschätzten Wert von 1,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von FirstPurpose Wealth im Q3 2023 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 20.090 Aktien im Wert von 1,63 Mio. $.
  • FirstPurpose Wealth hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FirstPurpose Wealth im Q3 2023 entfiel auf iShares Preferred and Income Securities ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,9 Mio. $.
  • FirstPurpose Wealth hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,34 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FirstPurpose Wealth machen im Q3 2023 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
  • FirstPurpose Wealth eröffnete 12 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von FirstPurpose Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,86 % auf 232 Mio. $.

Auf Grundlage der von FirstPurpose Wealth für Q3 2023 am 30. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .