FirstPurpose Wealths U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von FirstPurpose Wealth Aktiendetails zu DFAC Fondsaktivität für DFAC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	33,4 Mio. $	Kaufen	1.069.610 +1.256	+0,1 %	+37.916 $	12,11 %	2
2023 Q4	31,2 Mio. $	Verkaufen	1.068.354 -788	-0,1 %	-21.322 $	11,89 %	2
2023 Q3	28 Mio. $	Verkaufen	1.069.142 -11.005	-1 %	-300.359 $	12,1 %	2
2023 Q2	29,3 Mio. $	Kaufen	1.080.147 +68.137	+7 %	+1,76 Mio. $	12,56 %	1
2023 Q1	25,8 Mio. $	Kaufen	1.012.010 +402	+0 %	+10.184 $	12,71 %	1
2022 Q4	24,6 Mio. $	Verkaufen	1.011.608 -17.551	-2 %	-426.893 $	13,71 %	1
2022 Q3	22,9 Mio. $	Kaufen	1.029.159 +3.692	+0,4 %	+90.642 $	15,08 %	1
2022 Q2	23,9 Mio. $	Kaufen	+1.025.467	Neu	+26 Mio. $	16,06 %	1
2022 Q1	–	Verkaufen	-1.039.349	Geschlossen	-30,1 Mio. $	–	142
2021 Q4	30,1 Mio. $	Kaufen	+1.039.349	Neu	+29,3 Mio. $	18,91 %	1

Weitere Fonds mit DFAC im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri 9,7 Mrd. $ AUM 15,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri 4,1 Mrd. $ AUM 25,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SJS Investment Consulting Sylvania, Ohio 919 Mio. $ AUM 23,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockwood Wealth Management New Hope, Pennsylvania 1,58 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAC-Position von FirstPurpose Wealth: Q1 2024 im Rückblick

FirstPurpose Wealth erhöhte seine Beteiligung an U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) im Q1 2024 um 0,12 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 37.916 $ und erhöhte die Position damit auf 1.069.610 Aktien im Wert von 33,4 Mio. $. Die Position macht 12,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2.

FirstPurpose Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAC und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q1 2024 halten 803 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAC.

Zum Stand von Q1 2024 hielt FirstPurpose Wealth 1.069.610 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Wert von 33,4 Mio. $.
FirstPurpose Wealth kaufte im Q1 2024 1.256 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 37.916 $.
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares machte in Q1 2024 12,11 % des Portfolios von FirstPurpose Wealth aus und war dessen Position auf Rang 2.
FirstPurpose Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 803 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von FirstPurpose Wealth für Q1 2024 am 23. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .