de FirstPurpose Wealth U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Historial de posiciones en acciones

Cartera de FirstPurpose Wealth Detalles de la acción DFAC Actividad de fondos de DFAC

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	USD 33.4 M	Comprar	1,069,610 +1,256	+0.1%	+USD 37.9 k	12.11%	2
2023 Q4	USD 31.2 M	Vender	1,068,354 -788	-0.1%	-USD 21.3 k	11.89%	2
2023 Q3	USD 28 M	Vender	1,069,142 -11,005	-1%	-USD 300 k	12.1%	2
2023 Q2	USD 29.3 M	Comprar	1,080,147 +68,137	+7%	+USD 1.76 M	12.56%	1
2023 Q1	USD 25.8 M	Comprar	1,012,010 +402	+0%	+USD 10.2 k	12.71%	1
2022 Q4	USD 24.6 M	Vender	1,011,608 -17,551	-2%	-USD 427 k	13.71%	1
2022 Q3	USD 22.9 M	Comprar	1,029,159 +3,692	+0.4%	+USD 90.6 k	15.08%	1
2022 Q2	USD 23.9 M	Comprar	+1,025,467	Nuevas	+USD 26 M	16.06%	1
2022 Q1	–	Vender	-1,039,349	Cerradas	-USD 30.1 M	–	142
2021 Q4	USD 30.1 M	Comprar	+1,039,349	Nuevas	+USD 29.3 M	18.91%	1

Otros fondos que tienen DFAC en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri AUM de USD 9662 M 15.76% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri AUM de USD 4098 M 25.19% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

SJS Investment Consulting Sylvania, Ohio AUM de USD 919 M 23.4% Rendimiento estimado a 1 año

Rockwood Wealth Management New Hope, Pennsylvania AUM de USD 1582 M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de FirstPurpose Wealth en DFAC: resumen de T1 2024

FirstPurpose Wealth aumentó su participación en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) en 0.12% durante T1 2024, al comprar aproximadamente USD 37.9 k y elevar la posición a 1,069,610 acciones con un valor de USD 33.4 M. La posición representa 12.11% de la cartera y ocupa el puesto #2.

FirstPurpose Wealth reportó por primera vez una posición en DFAC en T4 2021 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2024, 803 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAC.

Al cierre de T1 2024, FirstPurpose Wealth tenía 1,069,610 acciones de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 33.4 M.
FirstPurpose Wealth compró 1,256 acciones de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T1 2024, por un monto estimado de USD 37.9 k.
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares representó 12.11% de la cartera de FirstPurpose Wealth en T1 2024 y fue su posición número 2.
FirstPurpose Wealth reportó por primera vez una posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T4 2021 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
Al cierre de T1 2024, 803 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de FirstPurpose Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 23 abr 2024.