de FirstPurpose Wealth U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Histórico de posições em ações

Carteira de FirstPurpose Wealth Detalhes da ação DFAC Atividade dos fundos em DFAC

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	US$ 33,4 mi	Comprar	1.069.610 +1.256	+0,1%	+US$ 37,9 mil	12,11%	2
2023 Q4	US$ 31,2 mi	Vender	1.068.354 -788	-0,1%	-US$ 21,3 mil	11,89%	2
2023 Q3	US$ 28 mi	Vender	1.069.142 -11.005	-1%	-US$ 300 mil	12,1%	2
2023 Q2	US$ 29,3 mi	Comprar	1.080.147 +68.137	+7%	+US$ 1,76 mi	12,56%	1
2023 Q1	US$ 25,8 mi	Comprar	1.012.010 +402	+0%	+US$ 10,2 mil	12,71%	1
2022 Q4	US$ 24,6 mi	Vender	1.011.608 -17.551	-2%	-US$ 427 mil	13,71%	1
2022 Q3	US$ 22,9 mi	Comprar	1.029.159 +3.692	+0,4%	+US$ 90,6 mil	15,08%	1
2022 Q2	US$ 23,9 mi	Comprar	+1.025.467	Nova	+US$ 26 mi	16,06%	1
2022 Q1	–	Vender	-1.039.349	Encerrada	-US$ 30,1 mi	–	142
2021 Q4	US$ 30,1 mi	Comprar	+1.039.349	Nova	+US$ 29,3 mi	18,91%	1

Outros fundos que detêm DFAC

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri AUM de US$ 9,7 bi 15,76% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri AUM de US$ 4,1 bi 25,19% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

SJS Investment Consulting Sylvania, Ohio AUM de US$ 919 mi 23,4% Retorno est. (1 ano)

Rockwood Wealth Management New Hope, Pennsylvania AUM de US$ 1,58 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de FirstPurpose Wealth em DFAC no T1 2024

FirstPurpose Wealth aumentou sua participação em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) em 0,12% no T1 2024, adquirindo cerca de US$ 37,9 mil em ações e elevando a posição para 1.069.610 ações, avaliadas em US$ 33,4 mi. A posição representa 12,11% do portfólio e ocupa a posição nº 2.

FirstPurpose Wealth informou pela primeira vez uma posição em DFAC no T4 2021 e a manteve por 9 trimestres desde então. 803 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAC no fechamento de T1 2024.

Em T1 2024, FirstPurpose Wealth detinha 1.069.610 ações de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 33,4 mi.
FirstPurpose Wealth comprou 1.256 ações de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T1 2024, por um valor estimado de US$ 37,9 mil.
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares representou 12,11% da carteira de FirstPurpose Wealth em T1 2024, sua posição nº 2.
FirstPurpose Wealth informou pela primeira vez uma posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T4 2021 e a manteve por 9 trimestres desde então.
803 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de FirstPurpose Wealth referente a T1 2024, protocolado em 23 de abr. de 2024.