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FirstPurpose Wealth

FirstPurpose Wealth Portfolio-Positionen

AUM 276 Mio. $ Umschlag 16,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
179 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,3 Mio. $
Kapitalfluss
+20,7 Mio. $
Kapitalfluss %
11,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,31 %
Position
195
Neu
41
Aufgestockt
90
Reduziert
39
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAR-Symbol
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+2,83 Mio. $
2
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+2,74 Mio. $
3
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+2,16 Mio. $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,88 Mio. $
5
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+2,23 Mio. $
2
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+1,86 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+525.000 $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+426.893 $
5
USDU-Symbol
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
+365.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,98 %
2 Technologie 6,5 %
3 Finanzwesen 5,81 %
4 Industrie 4,87 %
5 Gesundheitswesen 4,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,7 Mrd. $
24,6 Mio. $ 13,71 %
1.011.608
-17.551
-2 % -426.893 $
2022 Q2
2 Quartale
DFAU-Symbol
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,8 Mrd. $
17,6 Mio. $ 9,85 %
652.704
+100.866
+18 % +2,74 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
DFAI-Symbol
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,3 Mrd. $
7,69 Mio. $ 4,3 %
307.272
+60.954
+25 % +1,46 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
BND-Symbol
4
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
6,62 Mio. $ 3,69 %
92.095
+26.218
+40 % +1,88 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
PFF-Symbol
5
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,5 Mrd. $
5,64 Mio. $ 3,15 %
184.847
+1.986
+1 % +61.776 $
2021 Q4
4 Quartale
PECO-Symbol
6
Phillips Edison & Co
PECO
5,31 Mrd. $
4,82 Mio. $ 2,69 %
151.487
-3.073
-2 % -94.483 $
2022 Q2
2 Quartale
NCNO-Symbol
7
nCino
NCNO
2,38 Mrd. $
3,94 Mio. $ 2,2 %
148.924
+336
+0,2 % +9.456 $
2021 Q4
4 Quartale
DFAE-Symbol
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,12 Mrd. $
3,64 Mio. $ 2,03 %
165.821
+34.814
+27 % +740.821 $
2021 Q4
4 Quartale
DFCF-Symbol
9
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,6 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,93 %
83.379
+25.150
+43 % +1,04 Mio. $
2022 Q2
2 Quartale
JNK-Symbol
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,25 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,76 %
34.952
-1.993
-5 % -180.056 $
2021 Q4
4 Quartale
PRG-Symbol
11
PROG Holdings
PRG
1,5 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,73 %
183.146
– –
2021 Q4
4 Quartale
JPST-Symbol
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,7 %
60.639
+4.094
+7 % +205.214 $
2021 Q4
4 Quartale
DFAR-Symbol
13
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,77 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,58 %
+133.589
Neu +2,83 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
FSK-Symbol
14
FS KKR Capital
FSK
3,27 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,4 %
143.577
-3.456
-2 % -64.248 $
2021 Q4
4 Quartale
VTIP-Symbol
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,4 %
53.501
+7.516
+16 % +358.140 $
2021 Q4
4 Quartale
USFR-Symbol
16
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,35 %
47.994
+1.170
+2 % +58.864 $
2022 Q2
2 Quartale
EXR-Symbol
17
Extra Space Storage
EXR
33,2 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,33 %
16.184
+1.839
+13 % +293.921 $
2021 Q4
4 Quartale
NOC-Symbol
18
Northrop Grumman
NOC
77,9 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,26 %
+4.138
Neu +2,16 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
VGIT-Symbol
19
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,8 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,21 %
37.043
+7.493
+25 % +438.004 $
2021 Q4
4 Quartale
CION-Symbol
20
CION Investment
CION
312 Mio. $
2,11 Mio. $ 1,18 %
216.263
-2.941
-1 % -28.561 $
2022 Q2
2 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
1,48 Mio. $ 0,83 %
6.190
+362
+6 % +86.875 $
2021 Q4
4 Quartale
UNH-Symbol
22
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,81 %
2.735
+103
+4 % +54.560 $
2021 Q4
4 Quartale
PFFR-Symbol
23
InfraCap REIT Preferred ETF
PFFR
110 Mio. $
1,45 Mio. $ 0,81 %
86.495
-3.160
-4 % -53.449 $
2021 Q4
4 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
1,3 Mio. $ 0,73 %
15.459
-136
-0,9 % -13.434 $
2021 Q4
4 Quartale
VUG-Symbol
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
218 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,72 %
36.120
+22.140
+158 % +814.460 $
2021 Q4
4 Quartale
1
2 3 4 5

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RG
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MFF
Mango Five Family Reno, Nevada 301 Mio. $ AUM
CG
Cutler Group San Francisco, California 307 Mio. $ AUM 45,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atlas Private Wealth Management
Atlas Private Wealth Management Albany, New York 238 Mio. $ AUM 17,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Altitude Crest Partners Stamford, Connecticut 234 Mio. $ AUM
Cohanzick Management
Cohanzick Management Pleasantville, New York 231 Mio. $ AUM 3,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FirstPurpose Wealth für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt FirstPurpose Wealth 195 Positionen im Wert von 179 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 152 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

FirstPurpose Wealth investierte 20,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 41 neue Positionen und stockte 90 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares: 133.589 Aktien im Wert von 2,83 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 65 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Real Estate ETF; sie wurde auf 1,86 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von FirstPurpose Wealth im Q4 2022 war DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares: 133.589 Aktien im Wert von 2,83 Mio. $.
  • FirstPurpose Wealth hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FirstPurpose Wealth im Q4 2022 entfiel auf Vanguard Real Estate ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,86 Mio. $.
  • FirstPurpose Wealth hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,23 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FirstPurpose Wealth machen im Q4 2022 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 179 Mio. $ aus.
  • FirstPurpose Wealth eröffnete 41 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von FirstPurpose Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 179 Mio. $.

Auf Grundlage der von FirstPurpose Wealth für Q4 2022 am 26. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .