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FirstPurpose Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.76억
회전율
16.96%
1년 추정 수익률
19.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.15%
1년 예상 수익률
+19.3%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.79억
AUM 성장
+US$2734만
(+18%)
자금 흐름
+US$2072만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.31%
보유액
195
신규
41
증가
90
축소
39
청산됨
11
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$283만 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$274만 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$216만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$188만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$146만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$223만 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$186만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$52.5만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$42.7만 |
| 5 |
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
|
+US$36.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.98% |
| 2 | 정보기술 | 6.5% |
| 3 | 금융 | 5.81% |
| 4 | 산업재 | 4.87% |
| 5 | 헬스케어 | 4.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$2456만 | 13.71% |
1,011,608
-17,551
| -2% | -US$42.7만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
|
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$1764만 | 9.85% |
652,704
+100,866
| +18% | +US$274만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$183억
| US$769만 | 4.3% |
307,272
+60,954
| +25% | +US$146만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651억
| US$662만 | 3.69% |
92,095
+26,218
| +40% | +US$188만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
5
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$114억
| US$564만 | 3.15% |
184,847
+1,986
| +1% | +US$6.18만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
6
Phillips Edison & Co
PECO
US$53.1억
| US$482만 | 2.69% |
151,487
-3,073
| -2% | -US$9.45만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
7
nCino
NCNO
US$24.1억
| US$394만 | 2.2% |
148,924
+336
| +0.2% | +US$9.46천 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$91.6억
| US$364만 | 2.03% |
165,821
+34,814
| +27% | +US$74.1만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
9
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$346만 | 1.93% |
83,379
+25,150
| +43% | +US$104만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$62.3억
| US$315만 | 1.76% |
34,952
-1,993
| -5% | -US$18만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
11
PROG Holdings
PRG
US$15억
| US$309만 | 1.73% |
183,146
| – | – |
2021 Q4
4개 분기
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$304만 | 1.7% |
60,639
+4,094
| +7% | +US$20.5만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
13
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$17.6억
| US$283만 | 1.58% |
+133,589
| 신규 | +US$283만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
14
FS KKR Capital
FSK
US$32.1억
| US$251만 | 1.4% |
143,577
-3,456
| -2% | -US$6.42만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210억
| US$250만 | 1.4% |
53,501
+7,516
| +16% | +US$35.8만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
16
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$213억
| US$241만 | 1.35% |
47,994
+1,170
| +2% | +US$5.89만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
17
Extra Space Storage
EXR
US$331억
| US$238만 | 1.33% |
16,184
+1,839
| +13% | +US$29.4만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
18
Northrop Grumman
NOC
US$782억
| US$226만 | 1.26% |
+4,138
| 신규 | +US$216만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$405억
| US$217만 | 1.21% |
37,043
+7,493
| +25% | +US$43.8만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
20
CION Investment
CION
US$3억
| US$211만 | 1.18% |
216,263
-2,941
| -1% | -US$2.86만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$148만 | 0.83% |
6,190
+362
| +6% | +US$8.69만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$145만 | 0.81% |
2,735
+103
| +4% | +US$5.46만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
23
InfraCap REIT Preferred ETF
PFFR
US$1.08억
| US$145만 | 0.81% |
86,495
-3,160
| -4% | -US$5.34만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$130만 | 0.73% |
15,459
-136
| -0.9% | -US$1.34만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
| US$128만 | 0.72% |
36,120
+22,140
| +158% | +US$81.4만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
RG
HCM
MFF
CG
ACP
FirstPurpose Wealth의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, FirstPurpose Wealth 측은 US$1.79억 상당의 195개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.52억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
FirstPurpose Wealth 측은 2022년 4분기에 순신규 자금으로 US$2072만 규모를 투입해 신규 포지션 41개를 개설하고 기존 보유 종목 90개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 133,589주를 보유했으며 가치는 US$283만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 65% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 65%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Real Estate ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$186만 규모 줄였어요.
- FirstPurpose Wealth의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 주식으로, US$283만 상당의 133,589주를 매수했어요.
- FirstPurpose Wealth 측이 2022년 4분기에 Dimensional US Core Equity Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$274만 규모예요.
- FirstPurpose Wealth의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Real Estate ETF이며, 추정 감소액은 US$186만예요.
- FirstPurpose Wealth 측은 2022년 4분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$223만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FirstPurpose Wealth의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.79억 중 45% 비중을 차지해요.
- FirstPurpose Wealth 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- FirstPurpose Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$1.79억에 이르렀어요.
2023년 1월 26일에 제출된 FirstPurpose Wealth의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.