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FirstPurpose Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.76억
회전율
16.96%
1년 추정 수익률
19.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.26%
1년 예상 수익률
+19.3%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.49억
AUM 성장
+US$2054만
(+16%)
자금 흐름
+US$4189만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
28.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.89%
보유액
161
신규
23
증가
82
축소
25
청산됨
20
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$2596만 |
| 2 |
Phillips Edison & Co
PECO
|
+US$536만 |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$285만 |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$264만 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$227만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PROG Holdings
PRG
|
+US$341만 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$100만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$93.7만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$38.5만 |
| 5 |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$36.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.84% |
| 2 | 정보기술 | 7.18% |
| 3 | 부동산 | 5.75% |
| 4 | 금융 | 5.52% |
| 5 | 임의소비재 | 3.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$491억
| US$2389만 | 16.06% |
+1,025,467
| 신규 | +US$2596만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$130억
| US$1325만 | 8.91% |
501,392
+91,798
| +22% | +US$264만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
3
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$649만 | 4.36% |
197,479
-8,918
| -4% | -US$30.2만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Phillips Edison & Co
PECO
US$49.4억
| US$527만 | 3.54% |
+157,793
| 신규 | +US$536만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$516만 | 3.47% |
213,917
+22,255
| +12% | +US$58.4만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1640억
| US$462만 | 3.11% |
61,405
+3,966
| +7% | +US$30.2만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
7
nCino
NCNO
US$24.8억
| US$458만 | 3.08% |
148,205
-30
| -0% | -US$1.06천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
8
FS KKR Capital
FSK
US$28.7억
| US$320만 | 2.15% |
164,521
-321
| -0.2% | -US$6.8천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$374억
| US$315만 | 2.12% |
34,561
+4,593
| +15% | +US$45.8만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
10
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$313만 | 2.1% |
53,140
+9,522
| +22% | +US$56.2만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
11
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$116억
| US$280만 | 1.88% |
+64,293
| 신규 | +US$285만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
12
Extra Space Storage
EXR
US$303억
| US$271만 | 1.82% |
15,954
+2,208
| +16% | +US$40.9만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
13
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.3억
| US$267만 | 1.8% |
115,342
+12,441
| +12% | +US$30.5만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$272억
| US$253만 | 1.7% |
30,509
+3,912
| +15% | +US$32.5만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429억
| US$248만 | 1.66% |
49,403
-3,667
| -7% | -US$18.4만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
16
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$211억
| US$227만 | 1.53% |
+45,118
| 신규 | +US$227만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$221만 | 1.49% |
44,107
-2,972
| -6% | -US$15만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
18
PROG Holdings
PRG
US$11.7억
| US$220만 | 1.48% |
133,146
-133,146
| -50% | -US$341만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
19
Tesla
TSLA
US$1.55조
| US$191만 | 1.28% |
8,499
-30
| -0.4% | -US$8.19천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
20
InfraCap REIT Preferred ETF
PFFR
US$1.13억
| US$175만 | 1.17% |
91,460
-7,060
| -7% | -US$14.1만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402억
| US$170만 | 1.14% |
27,722
+570
| +2% | +US$3.49만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.69조
| US$146만 | 0.98% |
13,786
+2,986
| +28% | +US$37.4만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
23
CION Investment
CION
US$3.24억
| US$131만 | 0.88% |
+150,240
| 신규 | +US$161만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$130만 | 0.87% |
5,048
+560
| +12% | +US$15.2만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6918억
| US$125만 | 0.84% |
6,623
+2,892
| +78% | +US$59.4만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
RG
HCM
MFF
CG
ACP
FirstPurpose Wealth의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, FirstPurpose Wealth 측은 US$1.49억 상당의 161개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.28억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
FirstPurpose Wealth 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$4189만 규모를 투입해 신규 포지션 23개를 개설하고 기존 보유 종목 82개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 1,025,467주를 보유했으며 가치는 US$2389만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 부동산 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PROG Holdings 주식으로, 보유분을 추정 US$341만 규모 줄였어요.
- FirstPurpose Wealth의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, US$2389만 상당의 1,025,467주를 매수했어요.
- FirstPurpose Wealth 측이 2022년 2분기에 Dimensional US Core Equity Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$264만 규모예요.
- FirstPurpose Wealth의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PROG Holdings이며, 추정 감소액은 US$341만예요.
- FirstPurpose Wealth 측은 2022년 2분기에 Invesco Ultra Short Duration ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$100만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FirstPurpose Wealth의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.49억 중 49% 비중을 차지해요.
- FirstPurpose Wealth 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- FirstPurpose Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1.49억에 이르렀어요.
2022년 7월 25일에 제출된 FirstPurpose Wealth의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.