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FirstPurpose Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 276 mi
Giro
16,96%
Retorno est. (1 ano)
19,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,26%
Retorno est. (1 ano)
+19,3%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 149 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,5 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 41,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
28,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,89%
Posição
161
Nova
23
Aumentada
82
Reduzida
25
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 26 mi |
| 2 |
Phillips Edison & Co
PECO
|
+US$ 5,36 mi |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 2,85 mi |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 2,27 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PROG Holdings
PRG
|
+US$ 3,41 mi |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 997 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 937 mil |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 361 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,84% |
| 2 | Tecnologia | 7,18% |
| 3 | Imobiliário | 5,75% |
| 4 | Financeiro | 5,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 47,7 bi
| US$ 23,9 mi | 16,06% |
+1.025.467
| Nova | +US$ 26 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,5 bi
| US$ 13,3 mi | 8,91% |
501.392
+91.798
| +22% | +US$ 2,64 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
3
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,6 bi
| US$ 6,49 mi | 4,36% |
197.479
-8.918
| -4% | -US$ 302 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Phillips Edison & Co
PECO
US$ 5,23 bi
| US$ 5,27 mi | 3,54% |
+157.793
| Nova | +US$ 5,36 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 17,8 bi
| US$ 5,16 mi | 3,47% |
213.917
+22.255
| +12% | +US$ 584 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 4,62 mi | 3,11% |
61.405
+3.966
| +7% | +US$ 302 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
7
nCino
NCNO
US$ 2,4 bi
| US$ 4,58 mi | 3,08% |
148.205
-30
| -0% | -US$ 1,06 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
8
FS KKR Capital
FSK
US$ 3,2 bi
| US$ 3,2 mi | 2,15% |
164.521
-321
| -0,2% | -US$ 6,8 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,4 bi
| US$ 3,15 mi | 2,12% |
34.561
+4.593
| +15% | +US$ 458 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 36,7 bi
| US$ 3,13 mi | 2,1% |
53.140
+9.522
| +22% | +US$ 562 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,7 bi
| US$ 2,8 mi | 1,88% |
+64.293
| Nova | +US$ 2,85 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
12
Extra Space Storage
EXR
US$ 33,2 bi
| US$ 2,71 mi | 1,82% |
15.954
+2.208
| +16% | +US$ 409 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
13
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 8,91 bi
| US$ 2,67 mi | 1,8% |
115.342
+12.441
| +12% | +US$ 305 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,5 bi
| US$ 2,53 mi | 1,7% |
30.509
+3.912
| +15% | +US$ 325 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 2,48 mi | 1,66% |
49.403
-3.667
| -7% | -US$ 184 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 21,3 bi
| US$ 2,27 mi | 1,53% |
+45.118
| Nova | +US$ 2,27 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,7 bi
| US$ 2,21 mi | 1,49% |
44.107
-2.972
| -6% | -US$ 150 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
PROG Holdings
PRG
US$ 1,47 bi
| US$ 2,2 mi | 1,48% |
133.146
-133.146
| -50% | -US$ 3,41 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
19
Tesla
TSLA
US$ 1,42 tri
| US$ 1,91 mi | 1,28% |
8.499
-30
| -0,4% | -US$ 8,19 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
20
InfraCap REIT Preferred ETF
PFFR
US$ 110 mi
| US$ 1,75 mi | 1,17% |
91.460
-7.060
| -7% | -US$ 141 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 41,1 bi
| US$ 1,7 mi | 1,14% |
27.722
+570
| +2% | +US$ 34,9 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 1,46 mi | 0,98% |
13.786
+2.986
| +28% | +US$ 374 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
23
CION Investment
CION
US$ 309 mi
| US$ 1,31 mi | 0,88% |
+150.240
| Nova | +US$ 1,61 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 1,3 mi | 0,87% |
5.048
+560
| +12% | +US$ 152 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 672 bi
| US$ 1,25 mi | 0,84% |
6.623
+2.892
| +78% | +US$ 594 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RG
HCM
MFF
CG
ACP
Revisão da carteira de FirstPurpose Wealth no T2 2022
No fechamento de T2 2022, FirstPurpose Wealth detinha 161 posições avaliadas em US$ 149 mi, alta de 16% em relação a US$ 128 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
FirstPurpose Wealth alocou US$ 41,9 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 23 novas posições e aumentando 82 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1.025.467 ações no valor de US$ 23,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 67% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Imobiliário.
Entre as reduções, a maior foi em PROG Holdings, com um corte estimado de US$ 3,41 mi.
- A maior compra de FirstPurpose Wealth no T2 2022 foi U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1.025.467 ações no valor de US$ 23,9 mi.
- FirstPurpose Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Core Equity Market ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 2,64 mi.
- A maior redução de FirstPurpose Wealth em T2 2022 foi em PROG Holdings, com um corte estimado de US$ 3,41 mi.
- FirstPurpose Wealth encerrou totalmente sua posição em Invesco Ultra Short Duration ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 997 mil.
- As dez maiores posições de FirstPurpose Wealth representam 49% de sua carteira de US$ 149 mi no T2 2022.
- FirstPurpose Wealth abriu 23 novas posições e encerrou 20 em T2 2022.
- O valor da carteira de FirstPurpose Wealth subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 149 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FirstPurpose Wealth referente a T2 2022, protocolado em 25 de jul. de 2022.