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FirstPurpose Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 276 mi
Giro
16,96%
Retorno est. (1 ano)
19,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,87%
Retorno est. (1 ano)
+19,3%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 234 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,7 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 20,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,93%
Posição
213
Nova
23
Aumentada
115
Reduzida
44
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 4,76 mi |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 2,98 mi |
| 3 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$ 2,3 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 2 mi |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 1,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,75 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 1,51 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 784 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 541 mil |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 534 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,59% |
| 2 | Tecnologia | 7,33% |
| 3 | Bens industriais | 5,29% |
| 4 | Financeiro | 4,88% |
| 5 | Saúde | 3,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,2 bi
| US$ 29,3 mi | 12,56% |
1.080.147
+68.137
| +7% | +US$ 1,76 mi |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 13 bi
| US$ 28,6 mi | 12,26% |
924.345
+162.474
| +21% | +US$ 4,76 mi |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18,3 bi
| US$ 11,3 mi | 4,84% |
413.672
+73.139
| +21% | +US$ 2 mi |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 166 bi
| US$ 7,38 mi | 3,16% |
101.527
+7.253
| +8% | +US$ 531 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,6 bi
| US$ 7,27 mi | 3,11% |
174.249
+70.598
| +68% | +US$ 2,98 mi |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
6
PROG Holdings
PRG
US$ 1,52 bi
| US$ 5,88 mi | 2,52% |
183.146
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,34 bi
| US$ 5,49 mi | 2,35% |
233.804
+45.646
| +24% | +US$ 1,06 mi |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,6 bi
| US$ 5,13 mi | 2,2% |
165.915
-17.438
| -10% | -US$ 534 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
9
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,77 bi
| US$ 4,61 mi | 1,97% |
214.266
+44.105
| +26% | +US$ 933 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
10
Phillips Edison & Co
PECO
US$ 5,31 bi
| US$ 4,57 mi | 1,96% |
134.190
-3.044
| -2% | -US$ 95 mil |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
11
nCino
NCNO
US$ 2,37 bi
| US$ 4,52 mi | 1,93% |
149.913
+72
| +0% | +US$ 1,83 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 4,39 mi | 1,88% |
87.572
+12.070
| +16% | +US$ 606 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 6,26 bi
| US$ 3,46 mi | 1,48% |
37.609
-1.087
| -3% | -US$ 100 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 21 bi
| US$ 3,21 mi | 1,37% |
67.620
+6.536
| +11% | +US$ 312 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 3,08 mi | 1,32% |
23.659
+1.135
| +5% | +US$ 130 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
16
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,38 bi
| US$ 3,06 mi | 1,31% |
65.969
+32.112
| +95% | +US$ 1,5 mi |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,7 bi
| US$ 2,71 mi | 1,16% |
46.267
+4.279
| +10% | +US$ 255 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
18
FS KKR Capital
FSK
US$ 3,25 bi
| US$ 2,69 mi | 1,15% |
140.157
-809
| -0,6% | -US$ 15,3 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
19
Extra Space Storage
EXR
US$ 33,2 bi
| US$ 2,38 mi | 1,02% |
16.017
-111
| -0,7% | -US$ 16,7 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$ 2,04 bi
| US$ 2,3 mi | 0,98% |
+45.801
| Nova | +US$ 2,3 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
21
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 2,2 mi | 0,94% |
8.401
-7
| -0,1% | -US$ 1,4 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
22
CION Investment
CION
US$ 313 mi
| US$ 2,13 mi | 0,91% |
205.011
-7.343
| -3% | -US$ 72,4 mil |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 1,99 mi | 0,85% |
5.852
-497
| -8% | -US$ 156 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,3 bi
| US$ 1,89 mi | 0,81% |
4.145
+7
| +0,2% | +US$ 3,18 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
25
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,4 bi
| US$ 1,6 mi | 0,68% |
35.214
+8.798
| +33% | +US$ 403 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RG
HCM
MFF
CG
ACP
Revisão da carteira de FirstPurpose Wealth no T2 2023
No fechamento de T2 2023, FirstPurpose Wealth detinha 213 posições avaliadas em US$ 234 mi, alta de 15% em relação a US$ 203 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
FirstPurpose Wealth alocou US$ 20,5 mi em novo capital líquido no T2 2023, abrindo 23 novas posições e aumentando 115 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF: 45.801 ações no valor de US$ 2,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 66% dos ativos, ante 65% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,75 mi.
- A maior compra de FirstPurpose Wealth no T2 2023 foi BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF: 45.801 ações no valor de US$ 2,3 mi.
- FirstPurpose Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Core Equity Market ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 4,76 mi.
- A maior redução de FirstPurpose Wealth em T2 2023 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,75 mi.
- FirstPurpose Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 1,51 mi.
- As dez maiores posições de FirstPurpose Wealth representam 47% de sua carteira de US$ 234 mi no T2 2023.
- FirstPurpose Wealth abriu 23 novas posições e encerrou 16 em T2 2023.
- O valor da carteira de FirstPurpose Wealth subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 234 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FirstPurpose Wealth referente a T2 2023, protocolado em 21 de jul. de 2023.