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FirstPurpose Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 276 M
Rotación
16.96%
Rendimiento estimado a 1 año
19.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.3%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 234 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.7 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 20.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.93%
Posición
213
Nuevas
23
Aumentadas
115
Reducidas
44
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 4.76 M |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 2.98 M |
| 3 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+USD 2.3 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 2 M |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 1.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.75 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 1.51 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 784 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 541 k |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 534 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.59% |
| 2 | Tecnología | 7.33% |
| 3 | Industriales | 5.29% |
| 4 | Finanzas | 4.88% |
| 5 | Salud | 3.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49 mil M
| USD 29.3 M | 12.56% |
1,080,147
+68,137
| +7% | +USD 1.76 M |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 28.6 M | 12.26% |
924,345
+162,474
| +21% | +USD 4.76 M |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.2 mil M
| USD 11.3 M | 4.84% |
413,672
+73,139
| +21% | +USD 2 M |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 7.38 M | 3.16% |
101,527
+7,253
| +8% | +USD 531 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.6 mil M
| USD 7.27 M | 3.11% |
174,249
+70,598
| +68% | +USD 2.98 M |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
6
PROG Holdings
PRG
USD 1489 M
| USD 5.88 M | 2.52% |
183,146
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9195 M
| USD 5.49 M | 2.35% |
233,804
+45,646
| +24% | +USD 1.06 M |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.5 mil M
| USD 5.13 M | 2.2% |
165,915
-17,438
| -10% | -USD 534 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
9
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1763 M
| USD 4.61 M | 1.97% |
214,266
+44,105
| +26% | +USD 933 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
10
Phillips Edison & Co
PECO
USD 5325 M
| USD 4.57 M | 1.96% |
134,190
-3,044
| -2% | -USD 95 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
11
nCino
NCNO
USD 2361 M
| USD 4.52 M | 1.93% |
149,913
+72
| +0% | +USD 1.83 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 4.39 M | 1.88% |
87,572
+12,070
| +16% | +USD 606 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 6239 M
| USD 3.46 M | 1.48% |
37,609
-1,087
| -3% | -USD 100 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 21 mil M
| USD 3.21 M | 1.37% |
67,620
+6,536
| +11% | +USD 312 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.91 B
| USD 3.08 M | 1.32% |
23,659
+1,135
| +5% | +USD 130 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
16
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7365 M
| USD 3.06 M | 1.31% |
65,969
+32,112
| +95% | +USD 1.5 M |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.5 mil M
| USD 2.71 M | 1.16% |
46,267
+4,279
| +10% | +USD 255 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
18
FS KKR Capital
FSK
USD 3168 M
| USD 2.69 M | 1.15% |
140,157
-809
| -0.6% | -USD 15.3 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
19
Extra Space Storage
EXR
USD 33.1 mil M
| USD 2.38 M | 1.02% |
16,017
-111
| -0.7% | -USD 16.7 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
USD 2039 M
| USD 2.3 M | 0.98% |
+45,801
| Nuevas | +USD 2.3 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
21
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 2.2 M | 0.94% |
8,401
-7
| -0.1% | -USD 1.4 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
22
CION Investment
CION
USD 305 M
| USD 2.13 M | 0.91% |
205,011
-7,343
| -3% | -USD 72.4 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 1.99 M | 0.85% |
5,852
-497
| -8% | -USD 156 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
USD 77.9 mil M
| USD 1.89 M | 0.81% |
4,145
+7
| +0.2% | +USD 3.18 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
25
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.2 mil M
| USD 1.6 M | 0.68% |
35,214
+8,798
| +33% | +USD 403 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
RG
HCM
MFF
CG
ACP
Revisión del portafolio de FirstPurpose Wealth en T2 2023
Al cierre de T2 2023, FirstPurpose Wealth mantenía 213 posiciones por un valor de USD 234 M, un aumento de 15% frente a los USD 203 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
FirstPurpose Wealth destinó USD 20.5 M de nuevo capital neto durante T2 2023, abrió 23 nuevas posiciones y aumentó 115 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF: 45,801 acciones con un valor de USD 2.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 66% de los activos, frente a 65% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.75 M.
- La mayor compra de FirstPurpose Wealth en T2 2023 fue BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF: 45,801 acciones por un valor de USD 2.3 M.
- FirstPurpose Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Core Equity Market ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 4.76 M.
- La mayor reducción de FirstPurpose Wealth durante T2 2023 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.75 M.
- FirstPurpose Wealth cerró por completo su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 1.51 M.
- Las diez principales posiciones de FirstPurpose Wealth representan 47% de su cartera de USD 234 M en T2 2023.
- FirstPurpose Wealth abrió 23 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2023.
- El valor de la cartera de FirstPurpose Wealth aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 234 M.
Según el Informe 13F de FirstPurpose Wealth correspondiente a T2 2023, presentado el 21 jul 2023.