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FirstPurpose Wealth

FirstPurpose Wealth Portfolio-Positionen

AUM 276 Mio. $ Umschlag 16,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
234 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,7 Mio. $
Kapitalfluss
+20,5 Mio. $
Kapitalfluss %
8,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,93 %
Position
213
Neu
23
Aufgestockt
115
Reduziert
44
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+4,76 Mio. $
2
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+2,98 Mio. $
3
XHLF-Symbol
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
+2,3 Mio. $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+2 Mio. $
5
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,76 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,75 Mio. $
2
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+1,51 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+784.391 $
4
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+540.992 $
5
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+533.566 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,59 %
2 Technologie 7,33 %
3 Industrie 5,29 %
4 Finanzwesen 4,88 %
5 Gesundheitswesen 3,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
29,3 Mio. $ 12,56 %
1.080.147
+68.137
+7 % +1,76 Mio. $
2022 Q2
4 Quartale
DFAU-Symbol
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,8 Mrd. $
28,6 Mio. $ 12,26 %
924.345
+162.474
+21 % +4,76 Mio. $
2021 Q4
6 Quartale
DFAI-Symbol
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,8 Mrd. $
11,3 Mio. $ 4,84 %
413.672
+73.139
+21 % +2 Mio. $
2021 Q4
6 Quartale
BND-Symbol
4
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
7,38 Mio. $ 3,16 %
101.527
+7.253
+8 % +531.284 $
2021 Q4
6 Quartale
DFCF-Symbol
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
7,27 Mio. $ 3,11 %
174.249
+70.598
+68 % +2,98 Mio. $
2022 Q2
4 Quartale
PRG-Symbol
6
PROG Holdings
PRG
1,21 Mrd. $
5,88 Mio. $ 2,52 %
183.146
– –
2021 Q4
6 Quartale
DFAE-Symbol
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,37 Mrd. $
5,49 Mio. $ 2,35 %
233.804
+45.646
+24 % +1,06 Mio. $
2021 Q4
6 Quartale
PFF-Symbol
8
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
5,13 Mio. $ 2,2 %
165.915
-17.438
-10 % -533.566 $
2021 Q4
6 Quartale
DFAR-Symbol
9
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,69 Mrd. $
4,61 Mio. $ 1,97 %
214.266
+44.105
+26 % +932.565 $
2022 Q4
2 Quartale
PECO-Symbol
10
Phillips Edison & Co
PECO
4,94 Mrd. $
4,57 Mio. $ 1,96 %
134.190
-3.044
-2 % -95.029 $
2022 Q2
4 Quartale
NCNO-Symbol
11
nCino
NCNO
2,45 Mrd. $
4,52 Mio. $ 1,93 %
149.913
+72
+0 % +1.833 $
2021 Q4
6 Quartale
JPST-Symbol
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
4,39 Mio. $ 1,88 %
87.572
+12.070
+16 % +605.761 $
2021 Q4
6 Quartale
JNK-Symbol
13
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,48 %
37.609
-1.087
-3 % -99.515 $
2021 Q4
6 Quartale
VTIP-Symbol
14
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,37 %
67.620
+6.536
+11 % +311.582 $
2021 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
3,08 Mio. $ 1,32 %
23.659
+1.135
+5 % +129.612 $
2021 Q4
6 Quartale
DFSD-Symbol
16
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,29 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,31 %
65.969
+32.112
+95 % +1,5 Mio. $
2022 Q2
4 Quartale
VGIT-Symbol
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,16 %
46.267
+4.279
+10 % +255.126 $
2021 Q4
6 Quartale
FSK-Symbol
18
FS KKR Capital
FSK
2,88 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,15 %
140.157
-809
-0,6 % -15.306 $
2021 Q4
6 Quartale
EXR-Symbol
19
Extra Space Storage
EXR
30,3 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,02 %
16.017
-111
-0,7 % -16.700 $
2021 Q4
6 Quartale
XHLF-Symbol
20
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
2,01 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,98 %
+45.801
Neu +2,3 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
TSLA-Symbol
21
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
2,2 Mio. $ 0,94 %
8.401
-7
-0,1 % -1.400 $
2021 Q4
6 Quartale
CION-Symbol
22
CION Investment
CION
319 Mio. $
2,13 Mio. $ 0,91 %
205.011
-7.343
-3 % -72.419 $
2022 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
1,99 Mio. $ 0,85 %
5.852
-497
-8 % -155.764 $
2021 Q4
6 Quartale
NOC-Symbol
24
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,81 %
4.145
+7
+0,2 % +3.176 $
2022 Q4
2 Quartale
FBND-Symbol
25
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,4 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,68 %
35.214
+8.798
+33 % +402.631 $
2022 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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CG
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Atlas Private Wealth Management
Atlas Private Wealth Management Albany, New York 238 Mio. $ AUM 17,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Altitude Crest Partners Stamford, Connecticut 234 Mio. $ AUM
Cohanzick Management
Cohanzick Management Pleasantville, New York 231 Mio. $ AUM 3,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FirstPurpose Wealth für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt FirstPurpose Wealth 213 Positionen im Wert von 234 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 203 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

FirstPurpose Wealth investierte 20,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 115 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF: 45.801 Aktien im Wert von 2,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 65 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 1,75 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von FirstPurpose Wealth im Q2 2023 war BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF: 45.801 Aktien im Wert von 2,3 Mio. $.
  • FirstPurpose Wealth hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,76 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FirstPurpose Wealth im Q2 2023 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,75 Mio. $.
  • FirstPurpose Wealth hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,51 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FirstPurpose Wealth machen im Q2 2023 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 234 Mio. $ aus.
  • FirstPurpose Wealth eröffnete 23 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von FirstPurpose Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 234 Mio. $.

Auf Grundlage der von FirstPurpose Wealth für Q2 2023 am 21. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .