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FirstPurpose Wealth

FirstPurpose Wealth Portfolio-Positionen

AUM 276 Mio. $ Umschlag 16,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
128 Mio. $
AUM-Wachstum
-31 Mio. $
Kapitalfluss
-19,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-15,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,46 %
Position
166
Neu
21
Aufgestockt
76
Reduziert
25
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+4,12 Mio. $
2
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+2,62 Mio. $
3
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+1,9 Mio. $
4
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+1,26 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+30,1 Mio. $
2
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+1,93 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,32 Mio. $
4
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+1,09 Mio. $
5
CION-Symbol
CION Investment
CION
+1,03 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,02 %
2 Technologie 10,59 %
3 Industrie 8,22 %
4 Finanzwesen 6,59 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAU-Symbol
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
12,9 Mio. $ 10,07 %
409.594
+132.530
+48 % +4,12 Mio. $
2021 Q4
1 Quartal
PRG-Symbol
2
PROG Holdings
PRG
1,47 Mrd. $
7,66 Mio. $ 5,97 %
266.292
– –
2021 Q4
1 Quartal
PFF-Symbol
3
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,4 Mrd. $
7,52 Mio. $ 5,86 %
206.397
+928
+0,5 % +34.122 $
2021 Q4
1 Quartal
NCNO-Symbol
4
nCino
NCNO
2,36 Mrd. $
6,08 Mio. $ 4,74 %
148.235
+440
+0,3 % +20.146 $
2021 Q4
1 Quartal
DFAI-Symbol
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,2 Mrd. $
5,4 Mio. $ 4,21 %
191.662
+66.764
+53 % +1,9 Mio. $
2021 Q4
1 Quartal
BND-Symbol
6
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
4,57 Mio. $ 3,56 %
57.439
+15.274
+36 % +1,25 Mio. $
2021 Q4
1 Quartal
FSK-Symbol
7
FS KKR Capital
FSK
3,18 Mrd. $
3,76 Mio. $ 2,93 %
164.842
-2.194
-1 % -48.630 $
2021 Q4
1 Quartal
VNQ-Symbol
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
3,25 Mio. $ 2,53 %
29.968
+7.770
+35 % +822.291 $
2021 Q4
1 Quartal
TSLA-Symbol
9
Tesla
TSLA
1,57 Bio. $
3,06 Mio. $ 2,39 %
8.529
+144
+2 % +44.851 $
2021 Q4
1 Quartal
EXR-Symbol
10
Extra Space Storage
EXR
33 Mrd. $
2,83 Mio. $ 2,2 %
13.746
+61
+0,4 % +12.128 $
2021 Q4
1 Quartal
DFAE-Symbol
11
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,2 Mrd. $
2,7 Mio. $ 2,11 %
102.901
+34.880
+51 % +935.269 $
2021 Q4
1 Quartal
JPST-Symbol
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
2,67 Mio. $ 2,08 %
53.070
+728
+1 % +36.669 $
2021 Q4
1 Quartal
VGSH-Symbol
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,5 Mrd. $
2,58 Mio. $ 2,02 %
+43.618
Neu +2,62 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
VTIP-Symbol
14
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,88 %
47.079
+12.564
+36 % +644.361 $
2021 Q4
1 Quartal
SHY-Symbol
15
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,73 %
26.597
+14.892
+127 % +1,26 Mio. $
2021 Q4
1 Quartal
PFFR-Symbol
16
InfraCap REIT Preferred ETF
PFFR
108 Mio. $
2,15 Mio. $ 1,67 %
98.520
-951
-1 % -21.322 $
2021 Q4
1 Quartal
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
1,76 Mio. $ 1,37 %
10.800
+780
+8 % +120.522 $
2021 Q4
1 Quartal
VGIT-Symbol
18
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,5 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,33 %
27.152
+7.586
+39 % +490.675 $
2021 Q4
1 Quartal
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
1,38 Mio. $ 1,08 %
4.488
+483
+12 % +145.312 $
2021 Q4
1 Quartal
SCHZ-Symbol
20
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,93 %
47.134
+12.218
+35 % +317.299 $
2021 Q4
1 Quartal
QQQ-Symbol
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,79 %
2.808
+24
+0,9 % +8.524 $
2021 Q4
1 Quartal
GOVT-Symbol
22
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,7 Mrd. $
1 Mio. $ 0,78 %
40.309
+9.918
+33 % +253.998 $
2021 Q4
1 Quartal
GSY-Symbol
23
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
4,01 Mrd. $
997.000 $ 0,78 %
20.000
– –
2021 Q4
1 Quartal
VCSH-Symbol
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
937.000 $ 0,73 %
12.000
-3.564
-23 % -283.446 $
2021 Q4
1 Quartal
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
930.000 $ 0,73 %
2.635
-237
-8 % -76.661 $
2021 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

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MFF
Mango Five Family Reno, Nevada 301 Mio. $ AUM
CG
Cutler Group San Francisco, California 307 Mio. $ AUM 45,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atlas Private Wealth Management
Atlas Private Wealth Management Albany, New York 238 Mio. $ AUM 17,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Altitude Crest Partners Stamford, Connecticut 234 Mio. $ AUM
Cohanzick Management
Cohanzick Management Pleasantville, New York 231 Mio. $ AUM 3,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FirstPurpose Wealth für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt FirstPurpose Wealth 166 Positionen im Wert von 128 Mio. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 159 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

FirstPurpose Wealth zog im Q1 2022 netto 19,8 Mio. $ ab, schloss 28 Positionen und reduzierte 25 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares – eine Position im geschätzten Wert von 30,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete FirstPurpose Wealth eine neue Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF im Wert von 2,58 Mio. $.

  • Der größte Kauf von FirstPurpose Wealth im Q1 2022 war Vanguard Short-Term Treasury ETF: 43.618 Aktien im Wert von 2,58 Mio. $.
  • FirstPurpose Wealth hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FirstPurpose Wealth im Q1 2022 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,93 Mio. $.
  • FirstPurpose Wealth hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 30,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FirstPurpose Wealth machen im Q1 2022 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 128 Mio. $ aus.
  • FirstPurpose Wealth eröffnete 21 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von FirstPurpose Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 128 Mio. $.

Auf Grundlage der von FirstPurpose Wealth für Q1 2022 am 18. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .