FirstPurpose Wealths Dimensional Core Fixed Income ETF DFCF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von FirstPurpose Wealth Aktiendetails zu DFCF Fondsaktivität für DFCF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	10,9 Mio. $	Kaufen	263.609 +26.446	+11 %	+1,11 Mio. $	3,95 %	4
2023 Q4	10,1 Mio. $	Kaufen	237.163 +53.492	+29 %	+2,19 Mio. $	3,83 %	4
2023 Q3	7,41 Mio. $	Kaufen	183.671 +9.422	+5 %	+388.535 $	3,2 %	5
2023 Q2	7,27 Mio. $	Kaufen	174.249 +70.598	+68 %	+2,98 Mio. $	3,11 %	5
2023 Q1	4,41 Mio. $	Kaufen	103.651 +20.272	+24 %	+857.133 $	2,17 %	7
2022 Q4	3,46 Mio. $	Kaufen	83.379 +25.150	+43 %	+1,04 Mio. $	1,93 %	9
2022 Q3	2,38 Mio. $	Verkaufen	58.229 -6.064	-9 %	-263.235 $	1,57 %	15
2022 Q2	2,8 Mio. $	Kaufen	+64.293	Neu	+2,85 Mio. $	1,88 %	11
2022 Q1	–	Verkaufen	-21.824	Geschlossen	-1,09 Mio. $	–	144
2021 Q4	1,09 Mio. $	Kaufen	+21.824	Neu	+1,1 Mio. $	0,69 %	23

Weitere Fonds mit DFCF im Portfolio

Truepoint Inc Cincinnati, Ohio 4,79 Mrd. $ AUM 16,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania 5,27 Mrd. $ AUM 19,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas 1,6 Mrd. $ AUM 16,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WPWealth Fort Worth, Texas 674 Mio. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas 11,8 Mrd. $ AUM 21,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baker Avenue Asset Management San Francisco, California 5,28 Mrd. $ AUM 39,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 34,3 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFCF-Position von FirstPurpose Wealth: Q1 2024 im Rückblick

FirstPurpose Wealth erhöhte seine Beteiligung an Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) im Q1 2024 um 11 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,11 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 263.609 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $. Die Position macht 3,95 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4.

FirstPurpose Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFCF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q1 2024 halten 283 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFCF.

Zum Stand von Q1 2024 hielt FirstPurpose Wealth 263.609 Aktien von Dimensional Core Fixed Income ETF im Wert von 10,9 Mio. $.
FirstPurpose Wealth kaufte im Q1 2024 26.446 Aktien von Dimensional Core Fixed Income ETF im geschätzten Wert von 1,11 Mio. $.
Dimensional Core Fixed Income ETF machte in Q1 2024 3,95 % des Portfolios von FirstPurpose Wealth aus und war dessen Position auf Rang 4.
FirstPurpose Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 283 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional Core Fixed Income ETF.

Auf Grundlage der von FirstPurpose Wealth für Q1 2024 am 23. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .