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FirstPurpose Wealth

FirstPurpose Wealth Portfolio-Positionen

AUM 276 Mio. $ Umschlag 16,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
149 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,5 Mio. $
Kapitalfluss
+41,9 Mio. $
Kapitalfluss %
28,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,89 %
Position
161
Neu
23
Aufgestockt
82
Reduziert
25
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+26 Mio. $
2
PECO-Symbol
Phillips Edison & Co
PECO
+5,36 Mio. $
3
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+2,85 Mio. $
4
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+2,64 Mio. $
5
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+2,27 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PRG-Symbol
PROG Holdings
PRG
+3,41 Mio. $
2
GSY-Symbol
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
+997.000 $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+937.000 $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+385.000 $
5
USFR-Symbol
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
+361.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,84 %
2 Technologie 7,18 %
3 Immobilien 5,75 %
4 Finanzwesen 5,52 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
23,9 Mio. $ 16,06 %
+1.025.467
Neu +26 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
DFAU-Symbol
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,8 Mrd. $
13,3 Mio. $ 8,91 %
501.392
+91.798
+22 % +2,64 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
PFF-Symbol
3
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
6,49 Mio. $ 4,36 %
197.479
-8.918
-4 % -301.798 $
2021 Q4
2 Quartale
PECO-Symbol
4
Phillips Edison & Co
PECO
4,94 Mrd. $
5,27 Mio. $ 3,54 %
+157.793
Neu +5,36 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
DFAI-Symbol
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,8 Mrd. $
5,16 Mio. $ 3,47 %
213.917
+22.255
+12 % +584.287 $
2021 Q4
2 Quartale
BND-Symbol
6
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
4,62 Mio. $ 3,11 %
61.405
+3.966
+7 % +301.834 $
2021 Q4
2 Quartale
NCNO-Symbol
7
nCino
NCNO
2,45 Mrd. $
4,58 Mio. $ 3,08 %
148.205
-30
-0 % -1.059 $
2021 Q4
2 Quartale
FSK-Symbol
8
FS KKR Capital
FSK
2,88 Mrd. $
3,2 Mio. $ 2,15 %
164.521
-321
-0,2 % -6.804 $
2021 Q4
2 Quartale
VNQ-Symbol
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
3,15 Mio. $ 2,12 %
34.561
+4.593
+15 % +457.822 $
2021 Q4
2 Quartale
VGSH-Symbol
10
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
3,13 Mio. $ 2,1 %
53.140
+9.522
+22 % +561.652 $
2022 Q1
1 Quartal
DFCF-Symbol
11
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,88 %
+64.293
Neu +2,85 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
EXR-Symbol
12
Extra Space Storage
EXR
30,3 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,82 %
15.954
+2.208
+16 % +409.038 $
2021 Q4
2 Quartale
DFAE-Symbol
13
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,37 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,8 %
115.342
+12.441
+12 % +304.624 $
2021 Q4
2 Quartale
SHY-Symbol
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,7 %
30.509
+3.912
+15 % +324.536 $
2021 Q4
2 Quartale
JPST-Symbol
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,66 %
49.403
-3.667
-7 % -183.974 $
2021 Q4
2 Quartale
USFR-Symbol
16
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,53 %
+45.118
Neu +2,27 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
VTIP-Symbol
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,49 %
44.107
-2.972
-6 % -150.340 $
2021 Q4
2 Quartale
PRG-Symbol
18
PROG Holdings
PRG
1,21 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,48 %
133.146
-133.146
-50 % -3,41 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
19
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
1,91 Mio. $ 1,28 %
8.499
-30
-0,4 % -8.189 $
2021 Q4
2 Quartale
PFFR-Symbol
20
InfraCap REIT Preferred ETF
PFFR
112 Mio. $
1,75 Mio. $ 1,17 %
91.460
-7.060
-7 % -140.889 $
2021 Q4
2 Quartale
VGIT-Symbol
21
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,14 %
27.722
+570
+2 % +34.901 $
2021 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
1,46 Mio. $ 0,98 %
13.786
+2.986
+28 % +373.648 $
2021 Q4
2 Quartale
CION-Symbol
23
CION Investment
CION
319 Mio. $
1,31 Mio. $ 0,88 %
+150.240
Neu +1,61 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
1,3 Mio. $ 0,87 %
5.048
+560
+12 % +151.986 $
2021 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,84 %
6.623
+2.892
+78 % +594.177 $
2021 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

RG
Retirement Group San Diego, California 279 Mio. $ AUM 22,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Summit Financial Group
Summit Financial Group Moorefield, West Virginia 281 Mio. $ AUM 21,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Highlander Capital Management Short Hills, New Jersey 292 Mio. $ AUM 22,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFF
Mango Five Family Reno, Nevada 301 Mio. $ AUM
CG
Cutler Group San Francisco, California 307 Mio. $ AUM 45,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atlas Private Wealth Management
Atlas Private Wealth Management Albany, New York 238 Mio. $ AUM 17,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Altitude Crest Partners Stamford, Connecticut 234 Mio. $ AUM
Cohanzick Management
Cohanzick Management Pleasantville, New York 231 Mio. $ AUM 3,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FirstPurpose Wealth für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt FirstPurpose Wealth 161 Positionen im Wert von 149 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 128 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

FirstPurpose Wealth investierte 41,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 82 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1.025.467 Aktien im Wert von 23,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Immobilien.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PROG Holdings; sie wurde auf 3,41 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von FirstPurpose Wealth im Q2 2022 war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1.025.467 Aktien im Wert von 23,9 Mio. $.
  • FirstPurpose Wealth hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FirstPurpose Wealth im Q2 2022 entfiel auf PROG Holdings und belief sich schätzungsweise auf 3,41 Mio. $.
  • FirstPurpose Wealth hat seine Position in Invesco Ultra Short Duration ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 997.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FirstPurpose Wealth machen im Q2 2022 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 149 Mio. $ aus.
  • FirstPurpose Wealth eröffnete 23 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von FirstPurpose Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 149 Mio. $.

Auf Grundlage der von FirstPurpose Wealth für Q2 2022 am 25. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .