FirstPurpose Wealths WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von FirstPurpose Wealth Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-28.007	Geschlossen	-1,41 Mio. $	–	226
2023 Q3	1,41 Mio. $	Kaufen	28.007 +2.760	+11 %	+139.096 $	0,61 %	28
2023 Q2	1,27 Mio. $	Verkaufen	25.247 -5.227	-17 %	-263.274 $	0,54 %	31
2023 Q1	1,53 Mio. $	Verkaufen	30.474 -17.520	-37 %	-881.741 $	0,76 %	25
2022 Q4	2,41 Mio. $	Kaufen	47.994 +1.170	+2 %	+58.864 $	1,35 %	16
2022 Q3	2,35 Mio. $	Kaufen	46.824 +1.706	+4 %	+85.832 $	1,55 %	16
2022 Q2	2,27 Mio. $	Kaufen	+45.118	Neu	+2,27 Mio. $	1,53 %	16

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Richard Bernstein Advisors New York 3,45 Mrd. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von FirstPurpose Wealth: Q4 2023 im Rückblick

FirstPurpose Wealth hat die Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 28.007 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,41 Mio. $.

FirstPurpose Wealth meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in USFR und hielt sie in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 2,41 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 509 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

FirstPurpose Wealth meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
FirstPurpose Wealth verkaufte 28.007 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q4 2023 im geschätzten Wert von 1,41 Mio. $.
FirstPurpose Wealth meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie in 6 Quartalen.
Die Position von FirstPurpose Wealth in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q4 2022 mit 2,41 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 509 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von FirstPurpose Wealth für Q4 2023 am 23. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .