FirstPurpose Wealth의 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR 주식 보유 내역

FirstPurpose Wealth의 포트폴리오 USFR 주식 상세 정보 USFR 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q4	–	매도	-28,007	청산됨	-US$141만	–	226
2023 Q3	US$141만	매수	28,007 +2,760	+11%	+US$13.9만	0.61%	28
2023 Q2	US$127만	매도	25,247 -5,227	-17%	-US$26.3만	0.54%	31
2023 Q1	US$153만	매도	30,474 -17,520	-37%	-US$88.2만	0.76%	25
2022 Q4	US$241만	매수	47,994 +1,170	+2%	+US$5.89만	1.35%	16
2022 Q3	US$235만	매수	46,824 +1,706	+4%	+US$8.58만	1.55%	16
2022 Q2	US$227만	매수	+45,118	신규	+US$227만	1.53%	16

USFR 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Summit Trail Advisors New York AUM US$79.5억 26.49% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM US$36.9억 12.44% 1년 추정 수익률

Richard Bernstein Advisors New York AUM US$34.5억 16.24% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

FirstPurpose Wealth의 USFR 포지션: 2023년 4분기 리뷰

FirstPurpose Wealth 측은 2023년 4분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) 주식을 전량 매도해 28,007주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$141만 규모로 추정돼요.

FirstPurpose Wealth의 경우, 2022년 2분기에 USFR 보유 내역을 처음 공시했고 6개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2022년 4분기에 US$241만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 509개가 2023년 4분기 기준으로 USFR 주식을 보유하고 있어요.

FirstPurpose Wealth 측은 분기 중 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2023년 4분기에 FirstPurpose Wealth 측이 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식 28,007주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$141만 규모예요.
FirstPurpose Wealth의 경우, 2022년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 내역을 처음 공시했고 6개 분기 동안 보유했어요.
FirstPurpose Wealth의 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모는 2022년 4분기에 US$241만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 509개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식을 보유했어요.

2024년 4월 23일에 제출된 FirstPurpose Wealth의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.