de FirstPurpose Wealth WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Histórico de posições em ações

Carteira de FirstPurpose Wealth Detalhes da ação USFR Atividade dos fundos em USFR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	–	Vender	-28.007	Encerrada	-US$ 1,41 mi	–	226
2023 Q3	US$ 1,41 mi	Comprar	28.007 +2.760	+11%	+US$ 139 mil	0,61%	28
2023 Q2	US$ 1,27 mi	Vender	25.247 -5.227	-17%	-US$ 263 mil	0,54%	31
2023 Q1	US$ 1,53 mi	Vender	30.474 -17.520	-37%	-US$ 882 mil	0,76%	25
2022 Q4	US$ 2,41 mi	Comprar	47.994 +1.170	+2%	+US$ 58,9 mil	1,35%	16
2022 Q3	US$ 2,35 mi	Comprar	46.824 +1.706	+4%	+US$ 85,8 mil	1,55%	16
2022 Q2	US$ 2,27 mi	Comprar	+45.118	Nova	+US$ 2,27 mi	1,53%	16

Outros fundos que detêm USFR

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Summit Trail Advisors New York AUM de US$ 7,95 bi 26,49% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de US$ 3,69 bi 12,44% Retorno est. (1 ano)

Richard Bernstein Advisors New York AUM de US$ 3,45 bi 16,24% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de FirstPurpose Wealth em USFR no T4 2023

FirstPurpose Wealth encerrou sua posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) no T4 2023, vendendo 28.007 ações — uma venda estimada em US$ 1,41 mi.

FirstPurpose Wealth reportou uma posição em USFR pela primeira vez em T2 2022 e a manteve em 6 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 2,41 mi em T4 2022. 509 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USFR no fechamento de T4 2023.

FirstPurpose Wealth informou que não tinha mais posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no fechamento de T4 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
FirstPurpose Wealth vendeu 28.007 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund em T4 2023, por um valor estimado de US$ 1,41 mi.
FirstPurpose Wealth reportou uma posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund pela primeira vez em T2 2022 e a manteve em 6 trimestres.
A posição de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund de FirstPurpose Wealth atingiu o pico de US$ 2,41 mi em T4 2022.
509 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Floating Rate Treasury Fund em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de FirstPurpose Wealth referente a T4 2023, protocolado em 23 de abr. de 2024.