de FirstPurpose Wealth WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de FirstPurpose Wealth Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	–	Vender	-28,007	Cerradas	-USD 1.41 M	–	226
2023 Q3	USD 1.41 M	Comprar	28,007 +2,760	+11%	+USD 139 k	0.61%	28
2023 Q2	USD 1.27 M	Vender	25,247 -5,227	-17%	-USD 263 k	0.54%	31
2023 Q1	USD 1.53 M	Vender	30,474 -17,520	-37%	-USD 882 k	0.76%	25
2022 Q4	USD 2.41 M	Comprar	47,994 +1,170	+2%	+USD 58.9 k	1.35%	16
2022 Q3	USD 2.35 M	Comprar	46,824 +1,706	+4%	+USD 85.8 k	1.55%	16
2022 Q2	USD 2.27 M	Comprar	+45,118	Nuevas	+USD 2.27 M	1.53%	16

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Summit Trail Advisors New York AUM de USD 7949 M 26.49% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año

Richard Bernstein Advisors New York AUM de USD 3448 M 16.24% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de FirstPurpose Wealth en USFR: resumen de T4 2023

FirstPurpose Wealth cerró por completo su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en T4 2023, liquidando una posición de 28,007 acciones por un valor estimado de USD 1.41 M.

FirstPurpose Wealth reportó por primera vez una posición en USFR en T2 2022 y la mantuvo durante 6 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.41 M en T4 2022. Al cierre de T4 2023, 509 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

FirstPurpose Wealth reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
FirstPurpose Wealth vendió 28,007 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T4 2023, por un valor estimado de USD 1.41 M.
FirstPurpose Wealth reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T2 2022 y la mantuvo durante 6 trimestres.
La posición de FirstPurpose Wealth en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 2.41 M en T4 2022.
Al cierre de T4 2023, 509 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de FirstPurpose Wealth correspondiente a T4 2023, presentado el 23 abr 2024.