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FirstPurpose Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 276 M
Rotación
16.96%
Rendimiento estimado a 1 año
19.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.3%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 149 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.5 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 41.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
28.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.89%
Posición
161
Nuevas
23
Aumentadas
82
Reducidas
25
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 26 M |
| 2 |
Phillips Edison & Co
PECO
|
+USD 5.36 M |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 2.85 M |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 2.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PROG Holdings
PRG
|
+USD 3.41 M |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 997 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 937 k |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 385 k |
| 5 |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 361 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.84% |
| 2 | Tecnología | 7.18% |
| 3 | Bienes raíces | 5.75% |
| 4 | Finanzas | 5.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49 mil M
| USD 23.9 M | 16.06% |
+1,025,467
| Nuevas | +USD 26 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 13.3 M | 8.91% |
501,392
+91,798
| +22% | +USD 2.64 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
3
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.7 mil M
| USD 6.49 M | 4.36% |
197,479
-8,918
| -4% | -USD 302 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Phillips Edison & Co
PECO
USD 5259 M
| USD 5.27 M | 3.54% |
+157,793
| Nuevas | +USD 5.36 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.3 mil M
| USD 5.16 M | 3.47% |
213,917
+22,255
| +12% | +USD 584 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 167 mil M
| USD 4.62 M | 3.11% |
61,405
+3,966
| +7% | +USD 302 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
7
nCino
NCNO
USD 2443 M
| USD 4.58 M | 3.08% |
148,205
-30
| -0% | -USD 1.06 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
8
FS KKR Capital
FSK
USD 3241 M
| USD 3.2 M | 2.15% |
164,521
-321
| -0.2% | -USD 6.8 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 39.1 mil M
| USD 3.15 M | 2.12% |
34,561
+4,593
| +15% | +USD 458 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 36.7 mil M
| USD 3.13 M | 2.1% |
53,140
+9,522
| +22% | +USD 562 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.7 mil M
| USD 2.8 M | 1.88% |
+64,293
| Nuevas | +USD 2.85 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
12
Extra Space Storage
EXR
USD 33.8 mil M
| USD 2.71 M | 1.82% |
15,954
+2,208
| +16% | +USD 409 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
13
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9160 M
| USD 2.67 M | 1.8% |
115,342
+12,441
| +12% | +USD 305 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.5 mil M
| USD 2.53 M | 1.7% |
30,509
+3,912
| +15% | +USD 325 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 2.48 M | 1.66% |
49,403
-3,667
| -7% | -USD 184 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 21.3 mil M
| USD 2.27 M | 1.53% |
+45,118
| Nuevas | +USD 2.27 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 21.1 mil M
| USD 2.21 M | 1.49% |
44,107
-2,972
| -6% | -USD 150 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
PROG Holdings
PRG
USD 1496 M
| USD 2.2 M | 1.48% |
133,146
-133,146
| -50% | -USD 3.41 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
19
Tesla
TSLA
USD 1.49 B
| USD 1.91 M | 1.28% |
8,499
-30
| -0.4% | -USD 8.19 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
20
InfraCap REIT Preferred ETF
PFFR
USD 111 M
| USD 1.75 M | 1.17% |
91,460
-7,060
| -7% | -USD 141 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 41 mil M
| USD 1.7 M | 1.14% |
27,722
+570
| +2% | +USD 34.9 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.9 B
| USD 1.46 M | 0.98% |
13,786
+2,986
| +28% | +USD 374 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
23
CION Investment
CION
USD 312 M
| USD 1.31 M | 0.88% |
+150,240
| Nuevas | +USD 1.61 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 4.04 B
| USD 1.3 M | 0.87% |
5,048
+560
| +12% | +USD 152 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 688 mil M
| USD 1.25 M | 0.84% |
6,623
+2,892
| +78% | +USD 594 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
RG
HCM
MFF
CG
ACP
Revisión del portafolio de FirstPurpose Wealth en T2 2022
Al cierre de T2 2022, FirstPurpose Wealth mantenía 161 posiciones por un valor de USD 149 M, un aumento de 16% frente a los USD 128 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
FirstPurpose Wealth destinó USD 41.9 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 23 nuevas posiciones y aumentó 82 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1,025,467 acciones con un valor de USD 23.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Bienes raíces.
La mayor reducción de posición fue en PROG Holdings, por un valor estimado de USD 3.41 M.
- La mayor compra de FirstPurpose Wealth en T2 2022 fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1,025,467 acciones por un valor de USD 23.9 M.
- FirstPurpose Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Core Equity Market ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 2.64 M.
- La mayor reducción de FirstPurpose Wealth durante T2 2022 fue en PROG Holdings, con un recorte estimado de USD 3.41 M.
- FirstPurpose Wealth cerró por completo su posición en Invesco Ultra Short Duration ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 997 k.
- Las diez principales posiciones de FirstPurpose Wealth representan 49% de su cartera de USD 149 M en T2 2022.
- FirstPurpose Wealth abrió 23 posiciones nuevas y cerró 20 en T2 2022.
- El valor de la cartera de FirstPurpose Wealth aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 149 M.
Según el Informe 13F de FirstPurpose Wealth correspondiente a T2 2022, presentado el 25 jul 2022.