¡Ya estamos en !
Descubre más
SFG
Summit Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 281 M
Rotación
4.19%
Rendimiento estimado a 1 año
21.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+26.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.36%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 281 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.1 M
(+7.7%)
Flujo de capital
+USD 521 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.62%
Posición
191
Nuevas
7
Aumentadas
33
Reducidas
79
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 578 k |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 574 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 430 k |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 427 k |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 383 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 534 k |
| 2 |
CSX Corp
CSX
|
+USD 493 k |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 349 k |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 301 k |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 257 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.23% |
| 2 | Tecnología | 9.88% |
| 3 | Atención médica | 8.1% |
| 4 | Finanzas | 7.12% |
| 5 | Industriales | 6.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 11.8 M | 4.18% |
27,951
-863
| -3% | -USD 349 k |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 11 M | 3.92% |
21,086
+863
| +4% | +USD 430 k |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 8.51 M | 3.03% |
50,251
-1,332
| -3% | -USD 214 k |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
4
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 8.2 M | 2.91% |
10,534
+35
| +0.3% | +USD 24.9 k |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 7.19 M | 2.56% |
65,079
-2,000
| -3% | -USD 212 k |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
6
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 6.91 M | 2.46% |
42,590
-538
| -1% | -USD 84.4 k |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 6.38 M | 2.27% |
79,868
-2,688
| -3% | -USD 206 k |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Summit Financial Group, Inc.
SMMF
| USD 5.96 M | 2.12% |
219,386
+9,923
| +5% | +USD 273 k |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 5.95 M | 2.11% |
60,717
+5,867
| +11% | +USD 574 k |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 5.8 M | 2.06% |
36,635
-186
| -0.5% | -USD 29.6 k |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 5.63 M | 2% |
92,740
-2,770
| -3% | -USD 157 k |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
12
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 5.6 M | 1.99% |
48,160
-745
| -2% | -USD 77.9 k |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 5.06 M | 1.8% |
41,101
+265
| +0.6% | +USD 31 k |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 4.72 M | 1.68% |
10,628
+105
| +1% | +USD 45 k |
2018 Q2
23 trimestres
|
|
|
15
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 4.71 M | 1.67% |
127,024
-13,500
| -10% | -USD 493 k |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.28 M | 1.52% |
24,984
-150
| -0.6% | -USD 27.3 k |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 4.25 M | 1.51% |
20,197
+2,898
| +17% | +USD 578 k |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 4.09 M | 1.46% |
7,788
-332
| -4% | -USD 166 k |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 3.6 M | 1.28% |
42,793
+413
| +1% | +USD 32.7 k |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
20
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 3.58 M | 1.27% |
162,275
+3,910
| +2% | +USD 82.2 k |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
21
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 3.38 M | 1.2% |
104,762
+2,915
| +3% | +USD 92.9 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 3.19 M | 1.13% |
8,314
-165
| -2% | -USD 60.3 k |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
23
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 3.13 M | 1.11% |
51,209
+133
| +0.3% | +USD 7.99 k |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
24
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 3.11 M | 1.11% |
14,605
-360
| -2% | -USD 70.7 k |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 2.83 M | 1.01% |
68,929
-13,412
| -16% | -USD 534 k |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
Fondos similares
RG
FW
HCM
MFF
CG
APWM
CSC
ACP
Revisión del portafolio de Summit Financial Group en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Summit Financial Group mantenía 191 posiciones por un valor de USD 281 M, un aumento de 7.7% frente a los USD 261 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T1 2024: la rotación de la cartera fue de 4.2%. Summit Financial Group abrió 7 posiciones nuevas y cerró 1, dejando prácticamente intacto el portafolio de 191 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 50% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Summit Financial Group en T1 2024 fue VanEck Pharmaceutical ETF: 3,835 acciones por un valor de USD 348 k.
- Summit Financial Group fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 578 k.
- La mayor reducción de Summit Financial Group durante T1 2024 fue en iShares MSCI Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 534 k.
- Summit Financial Group cerró por completo su posición en iShares MSCI ACWI ex US ETF en T1 2024, con una venta estimada de USD 257 k.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial Group representan 28% de su cartera de USD 281 M en T1 2024.
- Summit Financial Group abrió 7 posiciones nuevas y cerró 1 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Summit Financial Group aumentó 7.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 281 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial Group correspondiente a T1 2024, presentado el 5 abr 2024.