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Summit Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 281 M
Rotación
4.19%
Rendimiento estimado a 1 año
21.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+26.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.36%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 281 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.1 M
(+7.7%)
Flujo de capital
+USD 521 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.62%
Posición
191
Nuevas
7
Aumentadas
33
Reducidas
79
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 578 k |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 574 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 430 k |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 427 k |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 383 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 534 k |
| 2 |
CSX Corp
CSX
|
+USD 493 k |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 349 k |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 301 k |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 257 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.23% |
| 2 | Tecnología | 9.88% |
| 3 | Salud | 8.1% |
| 4 | Finanzas | 7.12% |
| 5 | Industriales | 6.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
| USD 2.71 M | 0.96% |
13,531
+150
| +1% | +USD 27.1 k |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
27
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.9 mil M
| USD 2.68 M | 0.95% |
23,119
-405
| -2% | -USD 47 k |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
28
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 121 mil M
| USD 2.66 M | 0.95% |
63,698
-768
| -1% | -USD 31.3 k |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
29
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 119 mil M
| USD 2.61 M | 0.93% |
31,028
+1,608
| +5% | +USD 130 k |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
30
Walt Disney
DIS
USD 207 mil M
| USD 2.45 M | 0.87% |
20,055
-175
| -0.9% | -USD 18.3 k |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
31
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.7 mil M
| USD 2.28 M | 0.81% |
57,280
+3,150
| +6% | +USD 114 k |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
32
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 2.27 M | 0.81% |
44,241
+1,196
| +3% | +USD 61.2 k |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
33
Emerson Electric
EMR
USD 91.6 mil M
| USD 2.25 M | 0.8% |
19,877
| – | – |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
34
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.2 mil M
| USD 2.24 M | 0.8% |
38,165
-699
| -2% | -USD 39.5 k |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
|
35
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 31.3 mil M
| USD 2.2 M | 0.78% |
17,458
+3,255
| +23% | +USD 383 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
36
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.6 mil M
| USD 2.17 M | 0.77% |
9,665
+315
| +3% | +USD 63.3 k |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
37
PepsiCo
PEP
USD 196 mil M
| USD 2.17 M | 0.77% |
12,418
-313
| -2% | -USD 52.7 k |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
38
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 2.13 M | 0.76% |
42,439
-1,000
| -2% | -USD 48.3 k |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
39
Fiserv Inc
FISV
USD 34 mil M
| USD 2.12 M | 0.75% |
13,265
-50
| -0.4% | -USD 7.28 k |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
40
RTX Corp
RTX
USD 272 mil M
| USD 2.03 M | 0.72% |
20,773
-1,021
| -5% | -USD 92.2 k |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
41
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 85.1 mil M
| USD 1.96 M | 0.7% |
10,925
+88
| +0.8% | +USD 14.9 k |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
42
Norfolk Southern
NSC
USD 74.3 mil M
| USD 1.88 M | 0.67% |
7,378
-90
| -1% | -USD 22.3 k |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
43
Chevron
CVX
USD 416 mil M
| USD 1.84 M | 0.66% |
11,692
-100
| -0.8% | -USD 15.1 k |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
44
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8474 M
| USD 1.83 M | 0.65% |
24,528
| – | – |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
45
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 1.83 M | 0.65% |
10,067
-70
| -0.7% | -USD 12.1 k |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
46
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 1.79 M | 0.64% |
9,915
| – | – |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
47
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
USD 1753 M
| USD 1.76 M | 0.62% |
14,178
-52
| -0.4% | -USD 6.26 k |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
48
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.5 mil M
| USD 1.68 M | 0.6% |
39,985
+6,365
| +19% | +USD 251 k |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
49
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 74.2 mil M
| USD 1.68 M | 0.6% |
19,856
-730
| -4% | -USD 58.6 k |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
50
Cisco
CSCO
USD 397 mil M
| USD 1.64 M | 0.58% |
32,861
+197
| +0.6% | +USD 9.8 k |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
Fondos similares
RG
HCM
MFF
CG
CSC
ACP
Revisión del portafolio de Summit Financial Group en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Summit Financial Group mantenía 191 posiciones por un valor de USD 281 M, un aumento de 7.7% frente a los USD 261 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T1 2024: la rotación de la cartera fue de 4.2%. Summit Financial Group abrió 7 posiciones nuevas y cerró 1, dejando prácticamente intacto el portafolio de 191 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 50% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Summit Financial Group en T1 2024 fue VanEck Pharmaceutical ETF: 3,835 acciones por un valor de USD 348 k.
- Summit Financial Group fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 578 k.
- La mayor reducción de Summit Financial Group durante T1 2024 fue en iShares MSCI Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 534 k.
- Summit Financial Group cerró por completo su posición en iShares MSCI ACWI ex US ETF en T1 2024, con una venta estimada de USD 257 k.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial Group representan 28% de su cartera de USD 281 M en T1 2024.
- Summit Financial Group abrió 7 posiciones nuevas y cerró 1 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Summit Financial Group aumentó 7.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 281 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial Group correspondiente a T1 2024, presentado el 5 abr 2024.