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Summit Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.81億
売買回転率
4.19%
推定1年リターン
21.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.37%
1年予想リターン
+21.6%
3年間の予想リターン
+26.06%
5年予想リターン
+71.36%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.81億
運用資産残高の伸び率
+$2009万
(+7.7%)
資金フロー
+$52.1万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.62%
保有額
191
新規
7
買い増し
33
減少
79
解消
1
平均保有期間
4.4
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$57.8万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$57.4万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$43万 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$42.7万 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+$38.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$53.4万 |
| 2 |
CSX Corp
CSX
|
+$49.3万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$34.9万 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$30.1万 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$25.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.23% |
| 2 | 情報技術 | 9.88% |
| 3 | ヘルスケア | 8.1% |
| 4 | 金融 | 7.12% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
$9124億
| $271万 | 0.96% |
13,531
+150
| +1% | +$2.71万 |
2017 Q2
27四半期
|
|
27
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$168億
| $268万 | 0.95% |
23,119
-405
| -2% | -$4.7万 |
2019 Q2
19四半期
|
|
28
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1195億
| $266万 | 0.95% |
63,698
-768
| -1% | -$3.13万 |
2019 Q2
19四半期
|
|
29
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1187億
| $261万 | 0.93% |
31,028
+1,608
| +5% | +$13万 |
2019 Q2
19四半期
|
|
30
Walt Disney
DIS
$2046億
| $245万 | 0.87% |
20,055
-175
| -0.9% | -$1.83万 |
2017 Q2
27四半期
|
|
31
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$137億
| $228万 | 0.81% |
57,280
+3,150
| +6% | +$11.4万 |
2021 Q1
12四半期
|
|
32
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$236億
| $227万 | 0.81% |
44,241
+1,196
| +3% | +$6.12万 |
2020 Q1
16四半期
|
|
33
Emerson Electric
EMR
$918億
| $225万 | 0.8% |
19,877
| – | – |
2017 Q2
27四半期
|
|
34
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$667億
| $224万 | 0.8% |
38,165
-699
| -2% | -$3.95万 |
2019 Q2
19四半期
|
|
|
35
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$312億
| $220万 | 0.78% |
17,458
+3,255
| +23% | +$38.3万 |
2020 Q4
13四半期
|
|
36
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$648億
| $217万 | 0.77% |
9,665
+315
| +3% | +$6.33万 |
2021 Q3
10四半期
|
|
37
PepsiCo
PEP
$1948億
| $217万 | 0.77% |
12,418
-313
| -2% | -$5.27万 |
2017 Q2
27四半期
|
|
38
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2293億
| $213万 | 0.76% |
42,439
-1,000
| -2% | -$4.83万 |
2019 Q2
19四半期
|
|
39
Fiserv Inc
FISV
$329億
| $212万 | 0.75% |
13,265
-50
| -0.4% | -$7,282 |
2017 Q2
27四半期
|
|
40
RTX Corp
RTX
$2690億
| $203万 | 0.72% |
20,773
-1,021
| -5% | -$9.22万 |
2017 Q2
27四半期
|
|
41
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$849億
| $196万 | 0.7% |
10,925
+88
| +0.8% | +$1.49万 |
2021 Q1
12四半期
|
|
42
Norfolk Southern
NSC
$749億
| $188万 | 0.67% |
7,378
-90
| -1% | -$2.23万 |
2017 Q2
27四半期
|
|
43
Chevron
CVX
$4250億
| $184万 | 0.66% |
11,692
-100
| -0.8% | -$1.51万 |
2017 Q2
27四半期
|
|
44
iShares Global Tech ETF
IXN
$84億
| $183万 | 0.65% |
24,528
| – | – |
2017 Q2
27四半期
|
|
45
AbbVie
ABBV
$5225億
| $183万 | 0.65% |
10,067
-70
| -0.7% | -$1.21万 |
2017 Q2
27四半期
|
|
46
Amazon
AMZN
$2.9兆
| $179万 | 0.64% |
9,915
| – | – |
2017 Q2
27四半期
|
|
47
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
$17.4億
| $176万 | 0.62% |
14,178
-52
| -0.4% | -$6,264 |
2019 Q2
19四半期
|
|
48
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$553億
| $168万 | 0.6% |
39,985
+6,365
| +19% | +$25.1万 |
2021 Q2
11四半期
|
|
49
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$740億
| $168万 | 0.6% |
19,856
-730
| -4% | -$5.86万 |
2019 Q2
19四半期
|
|
50
Cisco
CSCO
$4047億
| $164万 | 0.58% |
32,861
+197
| +0.6% | +$9,829 |
2017 Q2
27四半期
|
|
類似するファンド
RG
HCM
MFF
CG
CSC
ACP
Summit Financial Groupの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Summit Financial Groupは191銘柄を保有し、保有額は$2.81億でした。前四半期の$2.61億から7.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
2024年第1四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.2%でした。 Summit Financial Groupは新たに7件のポジションを取り、1件を解消しました。保有ポジション数は191件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の50%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の50%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Summit Financial Groupが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Pharmaceutical ETFで、株数は3,835株、評価額は$34.8万でした。
- Summit Financial Groupは2024年第1四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$57.8万でした。
- Summit Financial Groupが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Emerging Markets ETFで、推定$53.4万相当を減らしました。
- Summit Financial Groupは2024年第1四半期にiShares MSCI ACWI ex US ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.7万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Summit Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.81億のポートフォリオの28%を占めています。
- Summit Financial Groupは2024年第1四半期に新たに7件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Summit Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.7%増加し、$2.81億となりました。
2024年4月5日に提出された、2024年第1四半期分のSummit Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。