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Summit Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 281 mi
Giro
4,19%
Retorno est. (1 ano)
21,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,37%
Retorno est. (1 ano)
+21,6%
Retorno est. (3 anos)
+26,06%
Retorno est. (5 anos)
+71,36%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 281 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,1 mi
(+7,7%)
Fluxo de capital
+US$ 521 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,62%
Posição
191
Nova
7
Aumentada
33
Reduzida
79
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 578 mil |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 574 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 430 mil |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 427 mil |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 383 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 534 mil |
| 2 |
CSX Corp
CSX
|
+US$ 493 mil |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 349 mil |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 301 mil |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 257 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,23% |
| 2 | Tecnologia | 9,88% |
| 3 | Saúde | 8,1% |
| 4 | Financeiro | 7,12% |
| 5 | Bens industriais | 6,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 2,71 mi | 0,96% |
13.531
+150
| +1% | +US$ 27,1 mil |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
27
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,9 bi
| US$ 2,68 mi | 0,95% |
23.119
-405
| -2% | -US$ 47 mil |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
28
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 121 bi
| US$ 2,66 mi | 0,95% |
63.698
-768
| -1% | -US$ 31,3 mil |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
29
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 119 bi
| US$ 2,61 mi | 0,93% |
31.028
+1.608
| +5% | +US$ 130 mil |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
30
Walt Disney
DIS
US$ 207 bi
| US$ 2,45 mi | 0,87% |
20.055
-175
| -0,9% | -US$ 18,3 mil |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
31
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,7 bi
| US$ 2,28 mi | 0,81% |
57.280
+3.150
| +6% | +US$ 114 mil |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
32
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 2,27 mi | 0,81% |
44.241
+1.196
| +3% | +US$ 61,2 mil |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
33
Emerson Electric
EMR
US$ 93,2 bi
| US$ 2,25 mi | 0,8% |
19.877
| – | – |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
34
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,2 bi
| US$ 2,24 mi | 0,8% |
38.165
-699
| -2% | -US$ 39,5 mil |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
|
35
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 31,3 bi
| US$ 2,2 mi | 0,78% |
17.458
+3.255
| +23% | +US$ 383 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
36
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,6 bi
| US$ 2,17 mi | 0,77% |
9.665
+315
| +3% | +US$ 63,3 mil |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
37
PepsiCo
PEP
US$ 196 bi
| US$ 2,17 mi | 0,77% |
12.418
-313
| -2% | -US$ 52,7 mil |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
38
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 2,13 mi | 0,76% |
42.439
-1.000
| -2% | -US$ 48,3 mil |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
39
Fiserv Inc
FISV
US$ 34 bi
| US$ 2,12 mi | 0,75% |
13.265
-50
| -0,4% | -US$ 7,28 mil |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
40
RTX Corp
RTX
US$ 272 bi
| US$ 2,03 mi | 0,72% |
20.773
-1.021
| -5% | -US$ 92,2 mil |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
41
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 85,1 bi
| US$ 1,96 mi | 0,7% |
10.925
+88
| +0,8% | +US$ 14,9 mil |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
42
Norfolk Southern
NSC
US$ 74,3 bi
| US$ 1,88 mi | 0,67% |
7.378
-90
| -1% | -US$ 22,3 mil |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
43
Chevron
CVX
US$ 416 bi
| US$ 1,84 mi | 0,66% |
11.692
-100
| -0,8% | -US$ 15,1 mil |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
44
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 8,47 bi
| US$ 1,83 mi | 0,65% |
24.528
| – | – |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
45
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 1,83 mi | 0,65% |
10.067
-70
| -0,7% | -US$ 12,1 mil |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
46
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 1,79 mi | 0,64% |
9.915
| – | – |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
47
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$ 1,75 bi
| US$ 1,76 mi | 0,62% |
14.178
-52
| -0,4% | -US$ 6,26 mil |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
48
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,5 bi
| US$ 1,68 mi | 0,6% |
39.985
+6.365
| +19% | +US$ 251 mil |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
49
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 74,2 bi
| US$ 1,68 mi | 0,6% |
19.856
-730
| -4% | -US$ 58,6 mil |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
50
Cisco
CSCO
US$ 397 bi
| US$ 1,64 mi | 0,58% |
32.861
+197
| +0,6% | +US$ 9,8 mil |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RG
HCM
MFF
CG
CSC
ACP
Revisão da carteira de Summit Financial Group no T1 2024
No fechamento de T1 2024, Summit Financial Group detinha 191 posições avaliadas em US$ 281 mi, alta de 7,7% em relação a US$ 261 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
As negociações foram moderadas em T1 2024: a rotatividade da carteira foi de 4,2%. Summit Financial Group abriu 7 novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 191 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 50% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Summit Financial Group no T1 2024 foi VanEck Pharmaceutical ETF: 3.835 ações no valor de US$ 348 mil.
- Summit Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 578 mil.
- A maior redução de Summit Financial Group em T1 2024 foi em iShares MSCI Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 534 mil.
- Summit Financial Group encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI ACWI ex US ETF no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 257 mil.
- As dez maiores posições de Summit Financial Group representam 28% de sua carteira de US$ 281 mi no T1 2024.
- Summit Financial Group abriu 7 novas posições e encerrou 1 em T1 2024.
- O valor da carteira de Summit Financial Group subiu 7,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 281 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial Group referente a T1 2024, protocolado em 5 de abr. de 2024.