de Summit Financial Group iShares S&P 500 Growth ETF IVW Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Financial Group Detalhes da ação IVW Atividade dos fundos em IVW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	US$ 1,68 mi	Vender	19.856 -730	-4%	-US$ 58,6 mil	0,6%	49
2023 Q4	US$ 1,55 mi	Manter	20.586	–	–	0,59%	50
2023 Q3	US$ 1,41 mi	Manter	20.586	–	–	0,59%	48
2023 Q2	US$ 1,45 mi	Vender	20.586 -80	-0,4%	-US$ 5,29 mil	0,56%	51
2023 Q1	US$ 1,32 mi	Vender	20.666 -55	-0,3%	-US$ 3,36 mil	0,5%	54
2022 Q4	US$ 1,21 mi	Vender	20.721 -25	-0,1%	-US$ 1,5 mil	0,48%	58
2022 Q3	US$ 1,2 mi	Vender	20.746 -85	-0,4%	-US$ 5,52 mil	0,5%	55
2022 Q2	US$ 1,26 mi	Vender	20.831 -65	-0,3%	-US$ 4,3 mil	0,49%	56
2022 Q1	US$ 1,6 mi	Vender	20.896 -260	-1%	-US$ 19,5 mil	0,54%	51
2021 Q4	US$ 1,77 mi	Manter	21.156	–	–	0,58%	44
2021 Q3	US$ 1,56 mi	Vender	21.156 -195	-0,9%	-US$ 14,9 mil	0,57%	48
2021 Q2	US$ 1,55 mi	Vender	21.351 -795	-4%	-US$ 55 mil	0,58%	47
2021 Q1	US$ 1,44 mi	Vender	22.146 -3.650	-14%	-US$ 236 mil	0,6%	48
2020 Q4	US$ 1,65 mi	Manter	25.796	–	–	0,72%	40
2020 Q3	US$ 1,49 mi	Vender	25.796 -680	-3%	-US$ 38,5 mil	0,74%	37
2020 Q2	US$ 1,37 mi	Manter	26.476	–	–	0,71%	39
2020 Q1	US$ 1,09 mi	Vender	26.476 -300	-1%	-US$ 14,2 mil	0,65%	39
2019 Q4	US$ 1,3 mi	Vender	26.776 -628	-2%	-US$ 29,1 mil	0,62%	43
2019 Q3	US$ 1,23 mi	Vender	27.404 -2.660	-9%	-US$ 120 mil	0,63%	43
2019 Q2	US$ 1,35 mi	Comprar	+30.064	Nova	+US$ 1,32 mi	0,61%	42

Outros fundos que detêm IVW

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Financial Group em IVW no T1 2024

Summit Financial Group reduziu sua participação em iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) em 3,5% no T1 2024, vendendo aproximadamente US$ 58,6 mil e ficando com 19.856 ações avaliadas em US$ 1,68 mi. A posição representa 0,6% do portfólio e ocupa a posição nº 49.

Summit Financial Group informou pela primeira vez uma posição em IVW no T2 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,77 mi em T4 2021. 1.603 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVW no fechamento de T1 2024.

Em T1 2024, Summit Financial Group detinha 19.856 ações de iShares S&P 500 Growth ETF, no valor de US$ 1,68 mi.
Summit Financial Group vendeu 730 ações de iShares S&P 500 Growth ETF em T1 2024, por um valor estimado de US$ 58,6 mil.
iShares S&P 500 Growth ETF representou 0,6% da carteira de Summit Financial Group em T1 2024, sua posição nº 49.
Summit Financial Group informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Growth ETF no T2 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 500 Growth ETF de Summit Financial Group atingiu o pico de US$ 1,77 mi em T4 2021.
1.603 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Growth ETF em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial Group referente a T1 2024, protocolado em 5 de abr. de 2024.