de Summit Financial Group iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF IEI Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Financial Group Detalhes da ação IEI Atividade dos fundos em IEI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	US$ 2,68 mi	Vender	23.119 -405	-2%	-US$ 47 mil	0,95%	27
2023 Q4	US$ 2,76 mi	Vender	23.524 -210	-0,9%	-US$ 24 mil	1,06%	25
2023 Q3	US$ 2,69 mi	Vender	23.734 -3.000	-11%	-US$ 343 mil	1,13%	24
2023 Q2	US$ 3,08 mi	Vender	26.734 -637	-2%	-US$ 74,6 mil	1,2%	22
2023 Q1	US$ 3,22 mi	Vender	27.371 -1.530	-5%	-US$ 178 mil	1,22%	23
2022 Q4	US$ 3,32 mi	Vender	28.901 -6.847	-19%	-US$ 785 mil	1,32%	19
2022 Q3	US$ 4,08 mi	Vender	35.748 -2.190	-6%	-US$ 259 mil	1,7%	15
2022 Q2	US$ 4,53 mi	Vender	37.938 -586	-2%	-US$ 70 mil	1,75%	13
2022 Q1	US$ 4,7 mi	Vender	38.524 -792	-2%	-US$ 99,4 mil	1,59%	15
2021 Q4	US$ 5,06 mi	Vender	39.316 -119	-0,3%	-US$ 15,4 mil	1,65%	15
2021 Q3	US$ 5,13 mi	Vender	39.435 -4.262	-10%	-US$ 559 mil	1,86%	12
2021 Q2	US$ 5,7 mi	Vender	43.697 -5.391	-11%	-US$ 704 mil	2,13%	9
2021 Q1	US$ 6,38 mi	Vender	49.088 -11.705	-19%	-US$ 1,54 mi	2,65%	4
2020 Q4	US$ 8,08 mi	Vender	60.793 -445	-0,7%	-US$ 59,2 mil	3,54%	2
2020 Q3	US$ 8,18 mi	Vender	61.238 -1.114	-2%	-US$ 149 mil	4,06%	3
2020 Q2	US$ 8,34 mi	Vender	62.352 -702	-1%	-US$ 93,6 mil	4,34%	3
2020 Q1	US$ 8,41 mi	Vender	63.054 -407	-0,6%	-US$ 52,4 mil	5,02%	2
2019 Q4	US$ 7,98 mi	Comprar	63.461 +617	+1%	+US$ 77,9 mil	3,82%	2
2019 Q3	US$ 7,97 mi	Vender	62.844 -656	-1%	-US$ 82,9 mil	4,05%	2
2019 Q2	US$ 7,98 mi	Comprar	+63.500	Nova	+US$ 7,85 mi	3,61%	2

Outros fundos que detêm IEI

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 84,4 bi 20,16% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 52,3 bi 19,7% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Financial Group em IEI no T1 2024

Summit Financial Group reduziu sua participação em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) em 1,7% no T1 2024, vendendo aproximadamente US$ 47 mil e ficando com 23.119 ações avaliadas em US$ 2,68 mi. A posição representa 0,95% do portfólio e ocupa a posição nº 27.

Summit Financial Group informou pela primeira vez uma posição em IEI no T2 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 8,41 mi em T1 2020. 669 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IEI no fechamento de T1 2024.

Em T1 2024, Summit Financial Group detinha 23.119 ações de iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, no valor de US$ 2,68 mi.
Summit Financial Group vendeu 405 ações de iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF em T1 2024, por um valor estimado de US$ 47 mil.
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF representou 0,95% da carteira de Summit Financial Group em T1 2024, sua posição nº 27.
Summit Financial Group informou pela primeira vez uma posição em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF no T2 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF de Summit Financial Group atingiu o pico de US$ 8,41 mi em T1 2020.
669 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial Group referente a T1 2024, protocolado em 5 de abr. de 2024.