Wir sind mit live! Mehr erfahren
Summit Financial Group

Summit Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 281 Mio. $ Umschlag 4,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
281 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,1 Mio. $
Kapitalfluss
+521.034 $
Kapitalfluss %
0,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,62 %
Position
191
Neu
7
Aufgestockt
33
Reduziert
79
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+578.106 $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+574.205 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+429.649 $
4
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+427.462 $
5
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+383.062 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+533.684 $
2
CSX-Symbol
CSX Corp
CSX
+492.660 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+349.361 $
4
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+301.044 $
5
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+257.088 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,23 %
2 Technologie 9,88 %
3 Gesundheitswesen 8,1 %
4 Finanzwesen 7,12 %
5 Industrie 6,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPM-Symbol
26
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,96 %
13.531
+150
+1 % +27.067 $
2017 Q2
27 Quartale
IEI-Symbol
27
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,95 %
23.119
-405
-2 % -47.002 $
2019 Q2
19 Quartale
VWO-Symbol
28
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,95 %
63.698
-768
-1 % -31.340 $
2019 Q2
19 Quartale
IWF-Symbol
29
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,93 %
31.028
+1.608
+5 % +129.557 $
2019 Q2
19 Quartale
DIS-Symbol
30
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,87 %
20.055
-175
-0,9 % -18.280 $
2017 Q2
27 Quartale
PAVE-Symbol
31
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,3 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,81 %
57.280
+3.150
+6 % +114.029 $
2021 Q1
12 Quartale
IGSB-Symbol
32
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,81 %
44.241
+1.196
+3 % +61.196 $
2020 Q1
16 Quartale
EMR-Symbol
33
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,8 %
19.877
– –
2017 Q2
27 Quartale
VEU-Symbol
34
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,8 %
38.165
-699
-2 % -39.504 $
2019 Q2
19 Quartale
XLI-Symbol
35
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,78 %
17.458
+3.255
+23 % +383.062 $
2020 Q4
13 Quartale
SMH-Symbol
36
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63,9 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,77 %
9.665
+315
+3 % +63.335 $
2021 Q3
10 Quartale
PEP-Symbol
37
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,77 %
12.418
-313
-2 % -52.693 $
2017 Q2
27 Quartale
VEA-Symbol
38
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,76 %
42.439
-1.000
-2 % -48.291 $
2019 Q2
19 Quartale
FISV-Symbol
39
Fiserv Inc
FISV
26,5 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,75 %
13.265
-50
-0,4 % -7.282 $
2017 Q2
27 Quartale
RTX-Symbol
40
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,72 %
20.773
-1.021
-5 % -92.163 $
2017 Q2
27 Quartale
IWD-Symbol
41
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,7 %
10.925
+88
+0,8 % +14.890 $
2021 Q1
12 Quartale
NSC-Symbol
42
Norfolk Southern
NSC
74,1 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,67 %
7.378
-90
-1 % -22.267 $
2017 Q2
27 Quartale
CVX-Symbol
43
Chevron
CVX
457 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,66 %
11.692
-100
-0,8 % -15.090 $
2017 Q2
27 Quartale
IXN-Symbol
44
iShares Global Tech ETF
IXN
9,04 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,65 %
24.528
– –
2017 Q2
27 Quartale
ABBV-Symbol
45
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,65 %
10.067
-70
-0,7 % -12.064 $
2017 Q2
27 Quartale
AMZN-Symbol
46
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
1,79 Mio. $ 0,64 %
9.915
– –
2017 Q2
27 Quartale
QQEW-Symbol
47
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
1,81 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,62 %
14.178
-52
-0,4 % -6.264 $
2019 Q2
19 Quartale
XLF-Symbol
48
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,6 %
39.985
+6.365
+19 % +251.264 $
2021 Q2
11 Quartale
IVW-Symbol
49
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,6 %
19.856
-730
-4 % -58.650 $
2019 Q2
19 Quartale
CSCO-Symbol
50
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,58 %
32.861
+197
+0,6 % +9.829 $
2017 Q2
27 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

RG
Retirement Group San Diego, California 279 Mio. $ AUM 22,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FirstPurpose Wealth
FirstPurpose Wealth Orem, Utah 276 Mio. $ AUM 19,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Highlander Capital Management Short Hills, New Jersey 292 Mio. $ AUM 22,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFF
Mango Five Family Reno, Nevada 301 Mio. $ AUM
CG
Cutler Group San Francisco, California 307 Mio. $ AUM 45,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atlas Private Wealth Management
Atlas Private Wealth Management Albany, New York 238 Mio. $ AUM 17,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSC
Cook Street Consulting Greenwood Village, Colorado 326 Mio. $ AUM 4,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Altitude Crest Partners Stamford, Connecticut 234 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Summit Financial Group für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Summit Financial Group 191 Positionen im Wert von 281 Mio. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 261 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q1 2024 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,2 %. Summit Financial Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 191 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Summit Financial Group im Q1 2024 war VanEck Pharmaceutical ETF: 3.835 Aktien im Wert von 347.834 $.
  • Summit Financial Group hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 578.106 $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Financial Group im Q1 2024 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 533.684 $.
  • Summit Financial Group hat seine Position in iShares MSCI ACWI ex US ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 257.088 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Financial Group machen im Q1 2024 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 281 Mio. $ aus.
  • Summit Financial Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Summit Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 281 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit Financial Group für Q1 2024 am 5. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .