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Summit Financial Group

Summit Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 281 Mio. $ Umschlag 4,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
281 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,1 Mio. $
Kapitalfluss
+521.034 $
Kapitalfluss %
0,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,62 %
Position
191
Neu
7
Aufgestockt
33
Reduziert
79
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+578.106 $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+574.205 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+429.649 $
4
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+427.462 $
5
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+383.062 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+533.684 $
2
CSX-Symbol
CSX Corp
CSX
+492.660 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+349.361 $
4
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+301.044 $
5
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+257.088 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,23 %
2 Technologie 9,88 %
3 Gesundheitswesen 8,1 %
4 Finanzwesen 7,12 %
5 Industrie 6,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RZV-Symbol
101
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
286 Mio. $
716.016 $ 0,25 %
6.660
-910
-12 % -93.668 $
2021 Q2
11 Quartale
SO-Symbol
102
Southern Company
SO
109 Mrd. $
698.316 $ 0,25 %
9.734
-300
-3 % -20.709 $
2017 Q2
27 Quartale
SLB-Symbol
103
SLB Ltd
SLB
75,2 Mrd. $
670.709 $ 0,24 %
12.237
-395
-3 % -19.913 $
2017 Q2
27 Quartale
NEE-Symbol
104
NextEra Energy
NEE
180 Mrd. $
669.776 $ 0,24 %
10.480
-300
-3 % -17.575 $
2017 Q2
27 Quartale
T-Symbol
105
AT&T
T
150 Mrd. $
664.312 $ 0,24 %
37.745
-4.017
-10 % -68.593 $
2017 Q2
27 Quartale
COF-Symbol
106
Capital One
COF
119 Mrd. $
656.901 $ 0,23 %
4.412
– –
2020 Q3
14 Quartale
AXP-Symbol
107
American Express
AXP
217 Mrd. $
656.885 $ 0,23 %
2.885
– –
2021 Q2
11 Quartale
GOOG-Symbol
108
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
647.714 $ 0,23 %
4.254
– –
2021 Q1
12 Quartale
ABT-Symbol
109
Abbott
ABT
189 Mrd. $
639.110 $ 0,23 %
5.623
– –
2017 Q2
27 Quartale
WELL-Symbol
110
Welltower
WELL
181 Mrd. $
604.089 $ 0,21 %
6.465
-500
-7 % -45.273 $
2017 Q2
27 Quartale
GIS-Symbol
111
General Mills
GIS
18,3 Mrd. $
574.313 $ 0,2 %
8.208
-440
-5 % -28.648 $
2017 Q2
27 Quartale
BMY-Symbol
112
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
564.263 $ 0,2 %
10.405
-25
-0,2 % -1.274 $
2017 Q2
27 Quartale
ADP-Symbol
113
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
554.422 $ 0,2 %
2.220
-45
-2 % -10.995 $
2017 Q2
27 Quartale
RWR-Symbol
114
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,89 Mrd. $
553.907 $ 0,2 %
5.877
– –
2021 Q1
12 Quartale
META-Symbol
115
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
519.085 $ 0,18 %
1.069
– –
2021 Q3
10 Quartale
AMAT-Symbol
116
Applied Materials
AMAT
314 Mrd. $
504.644 $ 0,18 %
2.447
– –
2021 Q3
10 Quartale
VIG-Symbol
117
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
484.464 $ 0,17 %
2.653
+65
+3 % +11.419 $
2021 Q1
12 Quartale
DRI-Symbol
118
Darden Restaurants
DRI
25,9 Mrd. $
465.512 $ 0,17 %
2.785
– –
2020 Q2
15 Quartale
ORCL-Symbol
119
Oracle
ORCL
400 Mrd. $
464.757 $ 0,17 %
3.700
– –
2020 Q2
15 Quartale
SHEL-Symbol
120
Shell
SHEL
277 Mrd. $
463.246 $ 0,16 %
6.910
-50
-0,7 % -3.204 $
2022 Q1
8 Quartale
TGT-Symbol
121
Target
TGT
73,9 Mrd. $
460.746 $ 0,16 %
2.600
– –
2018 Q4
21 Quartale
BA-Symbol
122
Boeing
BA
138 Mrd. $
451.982 $ 0,16 %
2.342
– –
2021 Q2
11 Quartale
BAC-Symbol
123
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
447.797 $ 0,16 %
11.809
– –
2020 Q4
13 Quartale
HYD-Symbol
124
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,66 Mrd. $
441.858 $ 0,16 %
8.455
– –
2021 Q2
11 Quartale
IDV-Symbol
125
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,35 Mrd. $
441.069 $ 0,16 %
15.730
-1.850
-11 % -51.102 $
2019 Q2
19 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

RG
Retirement Group San Diego, California 279 Mio. $ AUM 22,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FirstPurpose Wealth
FirstPurpose Wealth Orem, Utah 276 Mio. $ AUM 19,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Highlander Capital Management Short Hills, New Jersey 292 Mio. $ AUM 22,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFF
Mango Five Family Reno, Nevada 301 Mio. $ AUM
CG
Cutler Group San Francisco, California 307 Mio. $ AUM 45,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atlas Private Wealth Management
Atlas Private Wealth Management Albany, New York 238 Mio. $ AUM 17,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSC
Cook Street Consulting Greenwood Village, Colorado 326 Mio. $ AUM 4,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Altitude Crest Partners Stamford, Connecticut 234 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Summit Financial Group für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Summit Financial Group 191 Positionen im Wert von 281 Mio. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 261 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q1 2024 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,2 %. Summit Financial Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 191 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Summit Financial Group im Q1 2024 war VanEck Pharmaceutical ETF: 3.835 Aktien im Wert von 347.834 $.
  • Summit Financial Group hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 578.106 $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Financial Group im Q1 2024 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 533.684 $.
  • Summit Financial Group hat seine Position in iShares MSCI ACWI ex US ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 257.088 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Financial Group machen im Q1 2024 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 281 Mio. $ aus.
  • Summit Financial Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Summit Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 281 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit Financial Group für Q1 2024 am 5. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .