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Summit Financial Group

Summit Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 281 Mio. $ Umschlag 4,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
281 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,1 Mio. $
Kapitalfluss
+521.034 $
Kapitalfluss %
0,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,62 %
Position
191
Neu
7
Aufgestockt
33
Reduziert
79
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+578.106 $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+574.205 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+429.649 $
4
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+427.462 $
5
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+383.062 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+533.684 $
2
CSX-Symbol
CSX Corp
CSX
+492.660 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+349.361 $
4
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+301.044 $
5
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+257.088 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,23 %
2 Technologie 9,88 %
3 Gesundheitswesen 8,1 %
4 Finanzwesen 7,12 %
5 Industrie 6,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BKH-Symbol
126
Black Hills Corp
BKH
6,73 Mrd. $
436.800 $ 0,16 %
8.000
– –
2017 Q2
27 Quartale
MO-Symbol
127
Altria Group
MO
130 Mrd. $
434.018 $ 0,15 %
9.950
– –
2017 Q2
27 Quartale
GLPI-Symbol
128
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,4 Mrd. $
433.795 $ 0,15 %
9.416
– –
2021 Q3
10 Quartale
FPE-Symbol
129
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,81 Mrd. $
427.596 $ 0,15 %
24.688
– –
2019 Q2
19 Quartale
MDLZ-Symbol
130
Mondelez International
MDLZ
84,5 Mrd. $
417.200 $ 0,15 %
5.960
– –
2017 Q2
27 Quartale
COP-Symbol
131
ConocoPhillips
COP
166 Mrd. $
407.550 $ 0,14 %
3.202
– –
2021 Q1
12 Quartale
BEN-Symbol
132
Franklin Templeton
BEN
18,5 Mrd. $
403.659 $ 0,14 %
14.360
– –
2021 Q1
12 Quartale
IYJ-Symbol
133
iShares US Industrials ETF
IYJ
1,85 Mrd. $
402.272 $ 0,14 %
3.200
– –
2020 Q2
15 Quartale
IYR-Symbol
134
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,99 Mrd. $
401.403 $ 0,14 %
4.465
+380
+9 % +33.598 $
2023 Q4
1 Quartal
GE-Symbol
135
GE Aerospace
GE
351 Mrd. $
389.852 $ 0,14 %
2.783
– –
2023 Q1
4 Quartale
GOVT-Symbol
136
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,7 Mrd. $
387.568 $ 0,14 %
17.021
-13.243
-44 % -301.044 $
2019 Q3
18 Quartale
AMLP-Symbol
137
Alerian MLP ETF
AMLP
12,2 Mrd. $
373.984 $ 0,13 %
7.880
+2.590
+49 % +116.345 $
2023 Q4
1 Quartal
AMGN-Symbol
138
Amgen
AMGN
255 Mrd. $
365.919 $ 0,13 %
1.287
-36
-3 % -10.534 $
2020 Q2
15 Quartale
SYK-Symbol
139
Stryker
SYK
121 Mrd. $
357.870 $ 0,13 %
1.000
– –
2022 Q3
6 Quartale
NVS-Symbol
140
Novartis
NVS
304 Mrd. $
353.451 $ 0,13 %
3.654
– –
2018 Q1
24 Quartale
MMM-Symbol
141
3M
MMM
97,3 Mrd. $
351.728 $ 0,13 %
3.966
+132
+3 % +10.945 $
2017 Q2
27 Quartale
PPH-Symbol
142
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
1,12 Mrd. $
347.834 $ 0,12 %
+3.835
Neu +335.771 $
2024 Q1
0 Quartale
MFC-Symbol
143
Manulife Financial
MFC
72,9 Mrd. $
340.838 $ 0,12 %
13.639
– –
2019 Q2
19 Quartale
ACWI-Symbol
144
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,5 Mrd. $
340.521 $ 0,12 %
3.092
– –
2021 Q4
9 Quartale
SRLN-Symbol
145
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,22 Mrd. $
340.459 $ 0,12 %
8.085
-765
-9 % -32.060 $
2021 Q1
12 Quartale
UNP-Symbol
146
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
339.383 $ 0,12 %
1.380
– –
2020 Q2
15 Quartale
ELV-Symbol
147
Elevance Health
ELV
93,7 Mrd. $
336.532 $ 0,12 %
649
– –
2020 Q2
15 Quartale
DD-Symbol
148
DuPont de Nemours
DD
20,6 Mrd. $
319.329 $ 0,11 %
3.318
-257
-7 % -22.865 $
2017 Q2
27 Quartale
IJK-Symbol
149
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,6 Mrd. $
318.462 $ 0,11 %
3.490
– –
2019 Q2
19 Quartale
SBUX-Symbol
150
Starbucks
SBUX
124 Mrd. $
314.472 $ 0,11 %
3.441
– –
2018 Q3
22 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

RG
Retirement Group San Diego, California 279 Mio. $ AUM 22,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FirstPurpose Wealth
FirstPurpose Wealth Orem, Utah 276 Mio. $ AUM 19,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Highlander Capital Management Short Hills, New Jersey 292 Mio. $ AUM 22,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFF
Mango Five Family Reno, Nevada 301 Mio. $ AUM
CG
Cutler Group San Francisco, California 307 Mio. $ AUM 45,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atlas Private Wealth Management
Atlas Private Wealth Management Albany, New York 238 Mio. $ AUM 17,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSC
Cook Street Consulting Greenwood Village, Colorado 326 Mio. $ AUM 4,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Altitude Crest Partners Stamford, Connecticut 234 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Summit Financial Group für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Summit Financial Group 191 Positionen im Wert von 281 Mio. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 261 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q1 2024 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,2 %. Summit Financial Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 191 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Summit Financial Group im Q1 2024 war VanEck Pharmaceutical ETF: 3.835 Aktien im Wert von 347.834 $.
  • Summit Financial Group hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 578.106 $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Financial Group im Q1 2024 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 533.684 $.
  • Summit Financial Group hat seine Position in iShares MSCI ACWI ex US ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 257.088 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Financial Group machen im Q1 2024 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 281 Mio. $ aus.
  • Summit Financial Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Summit Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 281 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit Financial Group für Q1 2024 am 5. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .