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Summit Financial Group

Summit Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 281 Mio. $ Umschlag 4,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
281 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,1 Mio. $
Kapitalfluss
+521.034 $
Kapitalfluss %
0,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,62 %
Position
191
Neu
7
Aufgestockt
33
Reduziert
79
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+578.106 $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+574.205 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+429.649 $
4
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+427.462 $
5
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+383.062 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+533.684 $
2
CSX-Symbol
CSX Corp
CSX
+492.660 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+349.361 $
4
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+301.044 $
5
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+257.088 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,23 %
2 Technologie 9,88 %
3 Gesundheitswesen 8,1 %
4 Finanzwesen 7,12 %
5 Industrie 6,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CB-Symbol
151
Chubb
CB
139 Mrd. $
313.028 $ 0,11 %
1.208
– –
2017 Q2
27 Quartale
DOW-Symbol
152
Dow Inc
DOW
22,4 Mrd. $
308.766 $ 0,11 %
5.330
-274
-5 % -15.142 $
2020 Q4
13 Quartale
D-Symbol
153
Dominion Energy
D
60 Mrd. $
307.535 $ 0,11 %
6.252
-216
-3 % -10.090 $
2017 Q2
27 Quartale
ADBE-Symbol
154
Adobe
ADBE
92,4 Mrd. $
306.292 $ 0,11 %
607
– –
2022 Q4
5 Quartale
IJT-Symbol
155
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,48 Mrd. $
304.600 $ 0,11 %
2.330
-60
-3 % -7.488 $
2019 Q2
19 Quartale
HIG-Symbol
156
Hartford Financial Services
HIG
36,1 Mrd. $
303.482 $ 0,11 %
2.945
– –
2022 Q4
5 Quartale
COST-Symbol
157
Costco
COST
472 Mrd. $
298.913 $ 0,11 %
408
– –
2021 Q3
10 Quartale
PSP-Symbol
158
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
219 Mio. $
297.809 $ 0,11 %
4.515
– –
2023 Q4
1 Quartal
KHC-Symbol
159
The Kraft Heinz Company
KHC
28,9 Mrd. $
297.340 $ 0,11 %
8.058
-700
-8 % -25.433 $
2021 Q1
12 Quartale
CMCSA-Symbol
160
Comcast
CMCSA
87 Mrd. $
295.993 $ 0,11 %
6.828
– –
2017 Q2
27 Quartale
IOO-Symbol
161
iShares Global 100 ETF
IOO
9,06 Mrd. $
288.794 $ 0,1 %
3.230
-25
-0,8 % -2.120 $
2022 Q4
5 Quartale
ACN-Symbol
162
Accenture
ACN
150 Mrd. $
278.674 $ 0,1 %
804
+200
+33 % +72.896 $
2023 Q1
4 Quartale
CWB-Symbol
163
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,21 Mrd. $
276.821 $ 0,1 %
3.790
+185
+5 % +13.254 $
2020 Q2
15 Quartale
ORLY-Symbol
164
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
275.446 $ 0,1 %
3.660
– –
2022 Q3
6 Quartale
UNH-Symbol
165
UnitedHealth
UNH
356 Mrd. $
275.053 $ 0,1 %
556
– –
2019 Q4
17 Quartale
IAU-Symbol
166
iShares Gold Trust
IAU
61,3 Mrd. $
274.913 $ 0,1 %
+6.544
Neu +256.532 $
2024 Q1
0 Quartale
EWJ-Symbol
167
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,3 Mrd. $
267.562 $ 0,1 %
3.750
– –
2019 Q2
19 Quartale
ITOT-Symbol
168
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,4 Mrd. $
266.343 $ 0,09 %
2.310
– –
2022 Q4
5 Quartale
TSCO-Symbol
169
Tractor Supply
TSCO
19,4 Mrd. $
262.505 $ 0,09 %
5.015
– –
2021 Q1
12 Quartale
INTU-Symbol
170
Intuit
INTU
90,4 Mrd. $
260.650 $ 0,09 %
401
– –
2023 Q3
2 Quartale
BDX-Symbol
171
Becton Dickinson
BDX
58,6 Mrd. $
250.419 $ 0,09 %
1.012
-5
-0,5 % -1.197 $
2019 Q2
19 Quartale
IAGG-Symbol
172
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
13,2 Mrd. $
249.750 $ 0,09 %
5.000
– –
2019 Q2
19 Quartale
IWC-Symbol
173
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,23 Mrd. $
248.439 $ 0,09 %
2.050
-700
-25 % -80.494 $
2022 Q2
7 Quartale
NUE-Symbol
174
Nucor
NUE
56,5 Mrd. $
237.480 $ 0,08 %
1.200
– –
2023 Q4
1 Quartal
SLV-Symbol
175
iShares Silver Trust
SLV
25,9 Mrd. $
236.258 $ 0,08 %
10.385
-190
-2 % -4.059 $
2021 Q1
12 Quartale
4 5 6
7
8

Ähnliche Fonds

RG
Retirement Group San Diego, California 279 Mio. $ AUM 22,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FirstPurpose Wealth
FirstPurpose Wealth Orem, Utah 276 Mio. $ AUM 19,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Highlander Capital Management Short Hills, New Jersey 292 Mio. $ AUM 22,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFF
Mango Five Family Reno, Nevada 301 Mio. $ AUM
CG
Cutler Group San Francisco, California 307 Mio. $ AUM 45,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atlas Private Wealth Management
Atlas Private Wealth Management Albany, New York 238 Mio. $ AUM 17,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSC
Cook Street Consulting Greenwood Village, Colorado 326 Mio. $ AUM 4,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Altitude Crest Partners Stamford, Connecticut 234 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Summit Financial Group für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Summit Financial Group 191 Positionen im Wert von 281 Mio. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 261 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q1 2024 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,2 %. Summit Financial Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 191 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Summit Financial Group im Q1 2024 war VanEck Pharmaceutical ETF: 3.835 Aktien im Wert von 347.834 $.
  • Summit Financial Group hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 578.106 $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Financial Group im Q1 2024 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 533.684 $.
  • Summit Financial Group hat seine Position in iShares MSCI ACWI ex US ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 257.088 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Financial Group machen im Q1 2024 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 281 Mio. $ aus.
  • Summit Financial Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Summit Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 281 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit Financial Group für Q1 2024 am 5. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .