Summit Financial Groups iShares Micro-Cap ETF IWC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Financial Group Aktiendetails zu IWC Fondsaktivität für IWC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	248.439 $	Verkaufen	2.050 -700	-25 %	-80.494 $	0,09 %	175
2023 Q4	319.082 $	Halten	2.750	–	–	0,12 %	147
2023 Q3	275.275 $	Halten	2.750	–	–	0,12 %	154
2023 Q2	300.575 $	Halten	2.750	–	–	0,12 %	153
2023 Q1	287.402 $	Halten	2.750	–	–	0,11 %	156
2022 Q4	297.000 $	Halten	2.750	–	–	0,12 %	157
2022 Q3	284.000 $	Halten	2.750	–	–	0,12 %	155
2022 Q2	286.000 $	Kaufen	+2.750	Neu	+316.636 $	0,11 %	159
2022 Q1	–	Verkaufen	-2.750	Geschlossen	-384.000 $	–	216
2021 Q4	384.000 $	Halten	2.750	–	–	0,13 %	150
2021 Q3	397.000 $	Halten	2.750	–	–	0,14 %	140
2021 Q2	420.000 $	Halten	2.750	–	–	0,16 %	133
2021 Q1	404.000 $	Halten	2.750	–	–	0,17 %	118
2020 Q4	326.000 $	Halten	2.750	–	–	0,14 %	121
2020 Q3	249.000 $	Verkaufen	2.750 -425	-13 %	-38.767 $	0,12 %	131
2020 Q2	277.000 $	Halten	3.175	–	–	0,14 %	119
2020 Q1	213.000 $	Halten	3.175	–	–	0,13 %	128
2019 Q4	316.000 $	Verkaufen	3.175 -425	-12 %	-39.309 $	0,15 %	115
2019 Q3	317.000 $	Verkaufen	3.600 -300	-8 %	-26.945 $	0,16 %	116
2019 Q2	363.000 $	Kaufen	+3.900	Neu	+361.572 $	0,16 %	116

Weitere Fonds mit IWC im Portfolio

1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada 200 Mrd. $ AUM 38,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

One Capital Management Westlake Village, California 3,6 Mrd. $ AUM 16,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alesco Advisors Pittsford, New York 4,36 Mrd. $ AUM 19,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 304 Mrd. $ AUM 35,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California 2,29 Mrd. $ AUM 13,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Empirical Wealth Management Seattle, Washington 7,38 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Advisory Services Dallas, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWC-Position von Summit Financial Group: Q1 2024 im Rückblick

Summit Financial Group verringerte seine Beteiligung an iShares Micro-Cap ETF (IWC) im Q1 2024 um 25 %, verkaufte schätzungsweise 80.494 $ und hielt danach 2.050 Aktien im Wert von 248.439 $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #175.

Summit Financial Group meldete erstmals im Q2 2019 eine Position in IWC und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 420.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 210 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWC.

Zum Stand von Q1 2024 hielt Summit Financial Group 2.050 Aktien von iShares Micro-Cap ETF im Wert von 248.439 $.
Summit Financial Group verkaufte 700 Aktien von iShares Micro-Cap ETF im Q1 2024 im geschätzten Wert von 80.494 $.
iShares Micro-Cap ETF machte in Q1 2024 0,09 % des Portfolios von Summit Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 175.
Summit Financial Group meldete erstmals im Q2 2019 eine Position in iShares Micro-Cap ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Summit Financial Group in iShares Micro-Cap ETF erreichte im Q2 2021 mit 420.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 210 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Micro-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Summit Financial Group für Q1 2024 am 5. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .