Summit Financial Group
IWC圖示

Summit Financial Group的 iShares Micro-Cap ETF IWC 持股歷史

Summit Financial Group的投資組合 IWC股票詳細資料 IWC基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2024
Q1 		US$24.8萬 賣出
2,050
-700
-25% -US$8.05萬 0.09% 175
2023
Q4 		US$31.9萬 持有
2,750
– – 0.12% 147
2023
Q3 		US$27.5萬 持有
2,750
– – 0.12% 154
2023
Q2 		US$30.1萬 持有
2,750
– – 0.12% 153
2023
Q1 		US$28.7萬 持有
2,750
– – 0.11% 156
2022
Q4 		US$29.7萬 持有
2,750
– – 0.12% 157
2022
Q3 		US$28.4萬 持有
2,750
– – 0.12% 155
2022
Q2 		US$28.6萬 買進
+2,750
新 +US$31.7萬 0.11% 159
2022
Q1 		– 賣出
-2,750
已平倉 -US$38.4萬 – 216
2021
Q4 		US$38.4萬 持有
2,750
– – 0.13% 150
2021
Q3 		US$39.7萬 持有
2,750
– – 0.14% 140
2021
Q2 		US$42萬 持有
2,750
– – 0.16% 133
2021
Q1 		US$40.4萬 持有
2,750
– – 0.17% 118
2020
Q4 		US$32.6萬 持有
2,750
– – 0.14% 121
2020
Q3 		US$24.9萬 賣出
2,750
-425
-13% -US$3.88萬 0.12% 131
2020
Q2 		US$27.7萬 持有
3,175
– – 0.14% 119
2020
Q1 		US$21.3萬 持有
3,175
– – 0.13% 128
2019
Q4 		US$31.6萬 賣出
3,175
-425
-12% -US$3.93萬 0.15% 115
2019
Q3 		US$31.7萬 賣出
3,600
-300
-8% -US$2.69萬 0.16% 116
2019
Q2 		US$36.3萬 買進
+3,900
新 +US$36.2萬 0.16% 116

持有IWC的其他基金

1832 Asset Management
1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada US$2002億 AUM 30.19% 1年估算報酬率
One Capital Management
One Capital Management Westlake Village, California US$43.4億 AUM 10.21% 1年估算報酬率
Corient Private Wealth
Corient Private Wealth Miami, Florida US$722億 AUM 27.85% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Alesco Advisors
Alesco Advisors Pittsford, New York US$43.6億 AUM 19.15% 1年估算報酬率
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada US$3127億 AUM 26.62% 1年估算報酬率
Halbert Hargrove Global Advisors
Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California US$22.9億 AUM 13.62% 1年估算報酬率
Empirical Wealth Management
Empirical Wealth Management Seattle, Washington US$73.8億 AUM 22.9% 1年估算報酬率
Avantax Advisory Services
Avantax Advisory Services Dallas, Texas US$182億 AUM 15.06% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.96兆 AUM 27.49% 1年估算報酬率

Summit Financial Group的IWC持股：2024年第1季回顧

Summit Financial Group在2024年第1季將iShares Micro-Cap ETF (IWC)持股減少25%，估計賣出價值US$8.05萬的股票，剩餘2,050股，價值US$24.8萬。 此持倉占投資組合的0.09%，排名第175名。

Summit Financial Group於2019年第2季首次申報持有IWC，此後已有19個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第2季達到US$42萬的高峰。 截至2024年第1季，Wall St. Rank 追蹤的210檔基金持有IWC。

  • 截至2024年第1季，Summit Financial Group持有iShares Micro-Cap ETF 2,050股，價值US$24.8萬。
  • Summit Financial Group在2024年第1季賣出iShares Micro-Cap ETF共700股，估計金額為US$8.05萬。
  • 在2024年第1季，iShares Micro-Cap ETF佔Summit Financial Group投資組合的0.09%，是其第 #175大持倉。
  • Summit Financial Group於2019年第2季首次申報持有iShares Micro-Cap ETF，此後已有19個季度申報持有該股。
  • Summit Financial Group對iShares Micro-Cap ETF的持倉在2021年第2季達到高峰，市值為US$42萬。
  • 截至2024年第1季，Wall St. Rank 追蹤的210檔基金持有iShares Micro-Cap ETF。

根據Summit Financial Group的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年4月5日提交。