de Summit Financial Group iShares Micro-Cap ETF IWC Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Financial Group Detalhes da ação IWC Atividade dos fundos em IWC

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	US$ 248 mil	Vender	2.050 -700	-25%	-US$ 80,5 mil	0,09%	175
2023 Q4	US$ 319 mil	Manter	2.750	–	–	0,12%	147
2023 Q3	US$ 275 mil	Manter	2.750	–	–	0,12%	154
2023 Q2	US$ 301 mil	Manter	2.750	–	–	0,12%	153
2023 Q1	US$ 287 mil	Manter	2.750	–	–	0,11%	156
2022 Q4	US$ 297 mil	Manter	2.750	–	–	0,12%	157
2022 Q3	US$ 284 mil	Manter	2.750	–	–	0,12%	155
2022 Q2	US$ 286 mil	Comprar	+2.750	Nova	+US$ 317 mil	0,11%	159
2022 Q1	–	Vender	-2.750	Encerrada	-US$ 384 mil	–	216
2021 Q4	US$ 384 mil	Manter	2.750	–	–	0,13%	150
2021 Q3	US$ 397 mil	Manter	2.750	–	–	0,14%	140
2021 Q2	US$ 420 mil	Manter	2.750	–	–	0,16%	133
2021 Q1	US$ 404 mil	Manter	2.750	–	–	0,17%	118
2020 Q4	US$ 326 mil	Manter	2.750	–	–	0,14%	121
2020 Q3	US$ 249 mil	Vender	2.750 -425	-13%	-US$ 38,8 mil	0,12%	131
2020 Q2	US$ 277 mil	Manter	3.175	–	–	0,14%	119
2020 Q1	US$ 213 mil	Manter	3.175	–	–	0,13%	128
2019 Q4	US$ 316 mil	Vender	3.175 -425	-12%	-US$ 39,3 mil	0,15%	115
2019 Q3	US$ 317 mil	Vender	3.600 -300	-8%	-US$ 26,9 mil	0,16%	116
2019 Q2	US$ 363 mil	Comprar	+3.900	Nova	+US$ 362 mil	0,16%	116

Outros fundos que detêm IWC

1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 200 bi 38,1% Retorno est. (1 ano)

One Capital Management Westlake Village, California AUM de US$ 3,6 bi 16,02% Retorno est. (1 ano)

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de US$ 72,2 bi 27,85% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Alesco Advisors Pittsford, New York AUM de US$ 4,36 bi 19,15% Retorno est. (1 ano)

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 304 bi 35,64% Retorno est. (1 ano)

Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California AUM de US$ 2,29 bi 13,62% Retorno est. (1 ano)

Empirical Wealth Management Seattle, Washington AUM de US$ 7,38 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de US$ 18,2 bi 15,06% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Financial Group em IWC no T1 2024

Summit Financial Group reduziu sua participação em iShares Micro-Cap ETF (IWC) em 25% no T1 2024, vendendo aproximadamente US$ 80,5 mil e ficando com 2.050 ações avaliadas em US$ 248 mil. A posição representa 0,09% do portfólio e ocupa a posição nº 175.

Summit Financial Group informou pela primeira vez uma posição em IWC no T2 2019 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 420 mil em T2 2021. 210 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWC no fechamento de T1 2024.

Em T1 2024, Summit Financial Group detinha 2.050 ações de iShares Micro-Cap ETF, no valor de US$ 248 mil.
Summit Financial Group vendeu 700 ações de iShares Micro-Cap ETF em T1 2024, por um valor estimado de US$ 80,5 mil.
iShares Micro-Cap ETF representou 0,09% da carteira de Summit Financial Group em T1 2024, sua posição nº 175.
Summit Financial Group informou pela primeira vez uma posição em iShares Micro-Cap ETF no T2 2019 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de iShares Micro-Cap ETF de Summit Financial Group atingiu o pico de US$ 420 mil em T2 2021.
210 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Micro-Cap ETF em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial Group referente a T1 2024, protocolado em 5 de abr. de 2024.