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Summit Financial Group

Summit Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 281 Mio. $ Umschlag 4,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
281 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,1 Mio. $
Kapitalfluss
+521.034 $
Kapitalfluss %
0,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,62 %
Position
191
Neu
7
Aufgestockt
33
Reduziert
79
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+578.106 $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+574.205 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+429.649 $
4
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+427.462 $
5
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+383.062 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+533.684 $
2
CSX-Symbol
CSX Corp
CSX
+492.660 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+349.361 $
4
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+301.044 $
5
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+257.088 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,23 %
2 Technologie 9,88 %
3 Gesundheitswesen 8,1 %
4 Finanzwesen 7,12 %
5 Industrie 6,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IHI-Symbol
76
iShares US Medical Devices ETF
IHI
4,1 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,38 %
18.310
-510
-3 % -28.804 $
2022 Q2
7 Quartale
APD-Symbol
77
Air Products & Chemicals
APD
69,3 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,38 %
4.400
– –
2017 Q2
27 Quartale
LOW-Symbol
78
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,38 %
4.143
-100
-2 % -22.988 $
2017 Q2
27 Quartale
IBM-Symbol
79
IBM
IBM
233 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,37 %
5.504
-232
-4 % -42.324 $
2017 Q2
27 Quartale
AEP-Symbol
80
American Electric Power
AEP
69,9 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,37 %
12.039
-1.587
-12 % -129.013 $
2017 Q2
27 Quartale
CL-Symbol
81
Colgate-Palmolive
CL
77,9 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,37 %
11.456
-515
-4 % -43.634 $
2017 Q2
27 Quartale
WFC-Symbol
82
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,36 %
17.635
– –
2020 Q4
13 Quartale
HSY-Symbol
83
Hershey
HSY
34,9 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,36 %
5.225
-225
-4 % -43.402 $
2017 Q2
27 Quartale
HON-Symbol
84
Honeywell
HON
72,6 Mrd. $
983.557 $ 0,35 %
5.084
-197
-4 % -37.093 $
2017 Q2
27 Quartale
SJNK-Symbol
85
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,35 Mrd. $
952.256 $ 0,34 %
37.758
-2
-0 % -50 $
2021 Q1
12 Quartale
TFC-Symbol
86
Truist Financial
TFC
60,3 Mrd. $
945.810 $ 0,34 %
24.264
– –
2020 Q4
13 Quartale
MRK-Symbol
87
Merck
MRK
367 Mrd. $
929.455 $ 0,33 %
7.044
-210
-3 % -25.884 $
2017 Q2
27 Quartale
PFE-Symbol
88
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
885.280 $ 0,31 %
31.902
-350
-1 % -9.712 $
2017 Q2
27 Quartale
DUK-Symbol
89
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
875.902 $ 0,31 %
9.057
-25
-0,3 % -2.372 $
2017 Q2
27 Quartale
NVDA-Symbol
90
NVIDIA
NVDA
4,31 Bio. $
815.914 $ 0,29 %
9.030
– –
2023 Q2
3 Quartale
WMT-Symbol
91
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
812.836 $ 0,29 %
13.509
-345
-2 % -19.740 $
2017 Q4
25 Quartale
RGCO-Symbol
92
RGC Resources
RGCO
246 Mio. $
810.106 $ 0,29 %
40.025
– –
2017 Q2
27 Quartale
IYG-Symbol
93
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,29 Mrd. $
790.826 $ 0,28 %
11.928
– –
2019 Q3
18 Quartale
V-Symbol
94
Visa
V
788 Mrd. $
777.516 $ 0,28 %
2.786
-50
-2 % -13.805 $
2017 Q2
27 Quartale
PM-Symbol
95
Philip Morris
PM
301 Mrd. $
777.395 $ 0,28 %
8.485
– –
2017 Q2
27 Quartale
IWB-Symbol
96
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,7 Mrd. $
770.192 $ 0,27 %
2.674
– –
2019 Q3
18 Quartale
OEF-Symbol
97
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,9 Mrd. $
765.239 $ 0,27 %
3.093
– –
2019 Q2
19 Quartale
QCOM-Symbol
98
Qualcomm
QCOM
183 Mrd. $
734.592 $ 0,26 %
4.339
-35
-0,8 % -5.409 $
2019 Q2
19 Quartale
MCD-Symbol
99
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
724.610 $ 0,26 %
2.570
– –
2017 Q2
27 Quartale
XLV-Symbol
100
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,9 Mrd. $
721.661 $ 0,26 %
4.885
+25
+0,5 % +3.586 $
2022 Q1
8 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

RG
Retirement Group San Diego, California 279 Mio. $ AUM 22,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FirstPurpose Wealth
FirstPurpose Wealth Orem, Utah 276 Mio. $ AUM 19,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Highlander Capital Management Short Hills, New Jersey 292 Mio. $ AUM 22,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFF
Mango Five Family Reno, Nevada 301 Mio. $ AUM
CG
Cutler Group San Francisco, California 307 Mio. $ AUM 45,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atlas Private Wealth Management
Atlas Private Wealth Management Albany, New York 238 Mio. $ AUM 17,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSC
Cook Street Consulting Greenwood Village, Colorado 326 Mio. $ AUM 4,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Altitude Crest Partners Stamford, Connecticut 234 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Summit Financial Group für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Summit Financial Group 191 Positionen im Wert von 281 Mio. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 261 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q1 2024 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,2 %. Summit Financial Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 191 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Summit Financial Group im Q1 2024 war VanEck Pharmaceutical ETF: 3.835 Aktien im Wert von 347.834 $.
  • Summit Financial Group hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 578.106 $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Financial Group im Q1 2024 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 533.684 $.
  • Summit Financial Group hat seine Position in iShares MSCI ACWI ex US ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 257.088 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Financial Group machen im Q1 2024 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 281 Mio. $ aus.
  • Summit Financial Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Summit Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 281 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit Financial Group für Q1 2024 am 5. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .