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Summit Financial Group

Summit Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 281 Mio. $ Umschlag 4,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
281 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,1 Mio. $
Kapitalfluss
+521.034 $
Kapitalfluss %
0,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,62 %
Position
191
Neu
7
Aufgestockt
33
Reduziert
79
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+578.106 $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+574.205 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+429.649 $
4
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+427.462 $
5
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+383.062 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+533.684 $
2
CSX-Symbol
CSX Corp
CSX
+492.660 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+349.361 $
4
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+301.044 $
5
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+257.088 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,23 %
2 Technologie 9,88 %
3 Gesundheitswesen 8,1 %
4 Finanzwesen 7,12 %
5 Industrie 6,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EW-Symbol
51
Edwards Lifesciences
EW
60,3 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,55 %
16.333
– –
2017 Q3
26 Quartale
HYG-Symbol
52
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18,1 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,54 %
19.469
+167
+0,9 % +12.905 $
2020 Q4
13 Quartale
XLE-Symbol
53
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,8 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,54 %
31.990
+940
+3 % +40.377 $
2021 Q2
11 Quartale
CIBR-Symbol
54
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
16,4 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,53 %
26.477
+280
+1 % +15.736 $
2020 Q2
15 Quartale
GD-Symbol
55
General Dynamics
GD
97,9 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,53 %
5.262
– –
2017 Q2
27 Quartale
SHY-Symbol
56
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,5 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,53 %
18.103
-1.812
-9 % -148.289 $
2019 Q2
19 Quartale
INTC-Symbol
57
Intel
INTC
309 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,52 %
33.393
-25
-0,1 % -1.114 $
2017 Q2
27 Quartale
IWP-Symbol
58
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,1 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,52 %
12.882
– –
2019 Q3
18 Quartale
IBB-Symbol
59
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,5 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,5 %
10.149
+870
+9 % +118.813 $
2017 Q2
27 Quartale
ICE-Symbol
60
Intercontinental Exchange
ICE
97,8 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,49 %
9.978
– –
2017 Q2
27 Quartale
FCBC-Symbol
61
First Community Bankshares
FCBC
870 Mio. $
1,33 Mio. $ 0,47 %
38.442
– –
2017 Q2
27 Quartale
BRK.B-Symbol
62
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
1,3 Mio. $ 0,46 %
3.102
– –
2017 Q2
27 Quartale
ADSK-Symbol
63
Autodesk
ADSK
55,2 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,46 %
5.000
– –
2017 Q2
27 Quartale
BRK.A-Symbol
64
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,23 Bio. $
1,27 Mio. $ 0,45 %
2
– –
2021 Q3
10 Quartale
VRP-Symbol
65
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,98 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,44 %
51.765
-100
-0,2 % -2.348 $
2021 Q1
12 Quartale
VZ-Symbol
66
Verizon
VZ
192 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,43 %
28.826
-395
-1 % -15.933 $
2017 Q2
27 Quartale
EMXC-Symbol
67
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,1 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,43 %
20.999
+7.684
+58 % +427.462 $
2023 Q3
2 Quartale
COM-Symbol
68
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
196 Mio. $
1,17 Mio. $ 0,42 %
41.465
-2.300
-5 % -64.242 $
2021 Q3
10 Quartale
SPHB-Symbol
69
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
813 Mio. $
1,16 Mio. $ 0,41 %
13.225
-485
-4 % -40.157 $
2020 Q4
13 Quartale
CAT-Symbol
70
Caterpillar
CAT
272 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,41 %
3.142
-210
-6 % -67.118 $
2017 Q2
27 Quartale
ROBO-Symbol
71
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,84 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,41 %
19.441
-695
-3 % -39.303 $
2020 Q2
15 Quartale
FDN-Symbol
72
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,83 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,4 %
5.418
-2
-0 % -395 $
2022 Q1
8 Quartale
QLD-Symbol
73
ProShares Ultra QQQ
QLD
12,2 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,4 %
25.400
– –
2019 Q2
19 Quartale
XLK-Symbol
74
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,39 %
10.440
+2.770
+36 % +280.122 $
2019 Q1
20 Quartale
GOOGL-Symbol
75
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,57 Bio. $
1,08 Mio. $ 0,39 %
7.176
– –
2017 Q2
27 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

RG
Retirement Group San Diego, California 279 Mio. $ AUM 22,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FirstPurpose Wealth
FirstPurpose Wealth Orem, Utah 276 Mio. $ AUM 19,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Highlander Capital Management Short Hills, New Jersey 292 Mio. $ AUM 22,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFF
Mango Five Family Reno, Nevada 301 Mio. $ AUM
CG
Cutler Group San Francisco, California 307 Mio. $ AUM 45,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atlas Private Wealth Management
Atlas Private Wealth Management Albany, New York 238 Mio. $ AUM 17,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSC
Cook Street Consulting Greenwood Village, Colorado 326 Mio. $ AUM 4,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Altitude Crest Partners Stamford, Connecticut 234 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Summit Financial Group für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Summit Financial Group 191 Positionen im Wert von 281 Mio. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 261 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q1 2024 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,2 %. Summit Financial Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 191 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Summit Financial Group im Q1 2024 war VanEck Pharmaceutical ETF: 3.835 Aktien im Wert von 347.834 $.
  • Summit Financial Group hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 578.106 $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Financial Group im Q1 2024 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 533.684 $.
  • Summit Financial Group hat seine Position in iShares MSCI ACWI ex US ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 257.088 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Financial Group machen im Q1 2024 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 281 Mio. $ aus.
  • Summit Financial Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Summit Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 281 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit Financial Group für Q1 2024 am 5. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .