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Summit Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.81억
회전율
4.19%
1년 추정 수익률
21.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.37%
1년 예상 수익률
+21.6%
3년 예상 수익률
+26.06%
5년 예상 수익률
+71.36%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.81억
AUM 성장
+US$2009만
(+7.7%)
자금 흐름
+US$52.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.62%
보유액
191
신규
7
증가
33
축소
79
청산됨
1
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$57.8만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$57.4만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$43만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$42.7만 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$38.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$53.4만 |
| 2 |
CSX Corp
CSX
|
+US$49.3만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$34.9만 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$30.1만 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$25.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.23% |
| 2 | 정보기술 | 9.88% |
| 3 | 헬스케어 | 8.1% |
| 4 | 금융 | 7.12% |
| 5 | 산업재 | 6.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Edwards Lifesciences
EW
US$616억
| US$156만 | 0.55% |
16,333
| – | – |
2017 Q3
26개 분기
|
|
52
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$179억
| US$151만 | 0.54% |
19,469
+167
| +0.9% | +US$1.29만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
53
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426억
| US$151만 | 0.54% |
31,990
+940
| +3% | +US$4.04만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
54
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$165억
| US$149만 | 0.53% |
26,477
+280
| +1% | +US$1.57만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
55
General Dynamics
GD
US$982억
| US$149만 | 0.53% |
5,262
| – | – |
2017 Q2
27개 분기
|
|
56
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274억
| US$148만 | 0.53% |
18,103
-1,812
| -9% | -US$14.8만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
57
Intel
INTC
US$3171억
| US$147만 | 0.52% |
33,393
-25
| -0.1% | -US$1.11천 |
2017 Q2
27개 분기
|
|
58
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$182억
| US$147만 | 0.52% |
12,882
| – | – |
2019 Q3
18개 분기
|
|
59
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$111억
| US$139만 | 0.5% |
10,149
+870
| +9% | +US$11.9만 |
2017 Q2
27개 분기
|
|
60
Intercontinental Exchange
ICE
US$998억
| US$137만 | 0.49% |
9,978
| – | – |
2017 Q2
27개 분기
|
|
61
First Community Bankshares
FCBC
US$8.61억
| US$133만 | 0.47% |
38,442
| – | – |
2017 Q2
27개 분기
|
|
62
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$130만 | 0.46% |
3,102
| – | – |
2017 Q2
27개 분기
|
|
63
Autodesk
ADSK
US$553억
| US$130만 | 0.46% |
5,000
| – | – |
2017 Q2
27개 분기
|
|
64
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$127만 | 0.45% |
2
| – | – |
2021 Q3
10개 분기
|
|
65
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$29.5억
| US$123만 | 0.44% |
51,765
-100
| -0.2% | -US$2.35천 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
66
Verizon
VZ
US$1921억
| US$121만 | 0.43% |
28,826
-395
| -1% | -US$1.59만 |
2017 Q2
27개 분기
|
|
|
67
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$254억
| US$121만 | 0.43% |
20,999
+7,684
| +58% | +US$42.7만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
68
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
US$1.96억
| US$117만 | 0.42% |
41,465
-2,300
| -5% | -US$6.42만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
69
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$8억
| US$116만 | 0.41% |
13,225
-485
| -4% | -US$4.02만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
70
Caterpillar
CAT
US$2746억
| US$115만 | 0.41% |
3,142
-210
| -6% | -US$6.71만 |
2017 Q2
27개 분기
|
|
71
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$18.2억
| US$114만 | 0.41% |
19,441
-695
| -3% | -US$3.93만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
72
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$48.4억
| US$111만 | 0.4% |
5,418
-2
| -0% | -US$395 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
73
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$123억
| US$111만 | 0.4% |
25,400
| – | – |
2019 Q2
19개 분기
|
|
74
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130억
| US$109만 | 0.39% |
10,440
+2,770
| +36% | +US$28만 |
2019 Q1
20개 분기
|
|
75
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$108만 | 0.39% |
7,176
| – | – |
2017 Q2
27개 분기
|
|
유사한 펀드
RG
HCM
MFF
CG
CSC
ACP
Summit Financial Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Summit Financial Group 측은 US$2.81억 상당의 191개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.61억에서 7.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
2024년 1분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.2%였어요. Summit Financial Group 측은 신규 포지션 7개를 편입하고 1개를 청산해, 191개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 50%에서 50% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Summit Financial Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 VanEck Pharmaceutical ETF 주식으로, US$34.8만 상당의 3,835주를 매수했어요.
- Summit Financial Group 측이 2024년 1분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$57.8만 규모예요.
- Summit Financial Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$53.4만예요.
- Summit Financial Group 측은 2024년 1분기에 iShares MSCI ACWI ex US ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.81억 중 28% 비중을 차지해요.
- Summit Financial Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Summit Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.7% 상승해 US$2.81억에 이르렀어요.
2024년 4월 5일에 제출된 Summit Financial Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.