Summit Financial Group
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Summit Financial Group의 Caterpillar CAT 주식 보유 내역

Summit Financial Group의 포트폴리오 CAT 주식 상세 정보 CAT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q1 		US$115만 매도
3,142
-210
-6% -US$6.71만 0.41% 70
2023
Q4 		US$99.1만 매수
3,352
+176
+6% +US$4.57만 0.38% 78
2023
Q3 		US$86.7만 매도
3,176
-15
-0.5% -US$4.07천 0.36% 78
2023
Q2 		US$78.5만 매도
3,191
-300
-9% -US$6.69만 0.31% 92
2023
Q1 		US$79.9만 매도
3,491
-770
-18% -US$18.6만 0.3% 89
2022
Q4 		US$102만 매도
4,261
-10
-0.2% -US$2.18천 0.4% 75
2022
Q3 		US$70.1만 매도
4,271
-396
-8% -US$7.23만 0.29% 95
2022
Q2 		US$83.5만 매도
4,667
-180
-4% -US$3.79만 0.32% 88
2022
Q1 		US$108만 매수
4,847
+35
+0.7% +US$7.34천 0.37% 79
2021
Q4 		US$100만 보유
4,812
– – 0.32% 79
2021
Q3 		US$92.4만 매도
4,812
-45
-0.9% -US$9.37천 0.33% 78
2021
Q2 		US$106만 매수
4,857
+1,090
+29% +US$25.2만 0.4% 73
2021
Q1 		US$87.3만 보유
3,767
– – 0.36% 74
2020
Q4 		US$68.6만 매도
3,767
-85
-2% -US$1.44만 0.3% 80
2020
Q3 		US$57.5만 보유
3,852
– – 0.29% 82
2020
Q2 		US$48.7만 보유
3,852
– – 0.25% 90
2020
Q1 		US$44.7만 매도
3,852
-35
-0.9% -US$4.47천 0.27% 86
2019
Q4 		US$57.4만 보유
3,887
– – 0.28% 85
2019
Q3 		US$49.1만 매수
3,887
+619
+19% +US$7.86만 0.25% 94
2019
Q2 		US$44.5만 매도
3,268
-215
-6% -US$2.84만 0.2% 106
2019
Q1 		US$47.2만 보유
3,483
– – 0.37% 73
2018
Q4 		US$44.3만 보유
3,483
– – 0.38% 71
2018
Q3 		US$53.1만 매도
3,483
-75
-2% -US$1.06만 0.4% 68
2018
Q2 		US$48.3만 매도
3,558
-25
-0.7% -US$3.74천 0.38% 70
2018
Q1 		US$52.8만 보유
3,583
– – 0.41% 71
2017
Q4 		US$56.5만 보유
3,583
– – 0.46% 66
2017
Q3 		US$44.7만 보유
3,583
– – 0.37% 71
2017
Q2 		US$38.5만 매수
+3,583
신규 +US$36.4만 0.33% 78

CAT 주식을 보유한 다른 펀드들

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM US$6.9조 27.45% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM US$8464억 46.74% 1년 추정 수익률
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM US$1461억 55.73% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM US$3358억 34.66% 1년 추정 수익률
Gates Foundation Trust
Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM US$344억 26.34% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률

Summit Financial Group의 CAT 포지션: 2024년 1분기 리뷰

Summit Financial Group 측은 2024년 1분기에 Caterpillar (CAT) 지분을 6.3% 줄였어요. 약 US$6.71만 규모를 매도해, 현재 US$115만 상당의 3,142주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.41%이고, 순위는 #70예요.

Summit Financial Group 측은 2017년 2분기에 CAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,714개가 2024년 1분기 기준으로 CAT 주식을 보유하고 있어요.

  • Summit Financial Group 측은 2024년 1분기 기준으로 US$115만 상당의 Caterpillar 주식 3,142주를 보유했어요.
  • 2024년 1분기에 Summit Financial Group 측이 Caterpillar 주식 210주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$6.71만 규모예요.
  • 2024년 1분기에 Summit Financial Group의 포트폴리오에서 Caterpillar 비중은 0.41%였으며, 보유 종목 순위는 #70위였습니다.
  • Summit Financial Group 측은 2017년 2분기에 Caterpillar 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,714개 펀드가 2024년 1분기 기준으로 Caterpillar 주식을 보유했어요.

2024년 4월 5일에 제출된 Summit Financial Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.