Summit Financial Groups Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Financial Group Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	1,15 Mio. $	Verkaufen	3.142 -210	-6 %	-67.118 $	0,41 %	70
2023 Q4	991.085 $	Kaufen	3.352 +176	+6 %	+45.656 $	0,38 %	78
2023 Q3	867.048 $	Verkaufen	3.176 -15	-0,5 %	-4.069 $	0,36 %	78
2023 Q2	785.145 $	Verkaufen	3.191 -300	-9 %	-66.888 $	0,31 %	92
2023 Q1	798.880 $	Verkaufen	3.491 -770	-18 %	-186.152 $	0,3 %	89
2022 Q4	1,02 Mio. $	Verkaufen	4.261 -10	-0,2 %	-2.177 $	0,4 %	75
2022 Q3	701.000 $	Verkaufen	4.271 -396	-8 %	-72.339 $	0,29 %	95
2022 Q2	835.000 $	Verkaufen	4.667 -180	-4 %	-37.932 $	0,32 %	88
2022 Q1	1,08 Mio. $	Kaufen	4.847 +35	+0,7 %	+7.340 $	0,37 %	79
2021 Q4	995.000 $	Halten	4.812	–	–	0,32 %	79
2021 Q3	924.000 $	Verkaufen	4.812 -45	-0,9 %	-9.372 $	0,33 %	78
2021 Q2	1,06 Mio. $	Kaufen	4.857 +1.090	+29 %	+251.742 $	0,4 %	73
2021 Q1	873.000 $	Halten	3.767	–	–	0,36 %	74
2020 Q4	686.000 $	Verkaufen	3.767 -85	-2 %	-14.414 $	0,3 %	80
2020 Q3	575.000 $	Halten	3.852	–	–	0,29 %	82
2020 Q2	487.000 $	Halten	3.852	–	–	0,25 %	90
2020 Q1	447.000 $	Verkaufen	3.852 -35	-0,9 %	-4.471 $	0,27 %	86
2019 Q4	574.000 $	Halten	3.887	–	–	0,28 %	85
2019 Q3	491.000 $	Kaufen	3.887 +619	+19 %	+78.643 $	0,25 %	94
2019 Q2	445.000 $	Verkaufen	3.268 -215	-6 %	-28.410 $	0,2 %	106
2019 Q1	472.000 $	Halten	3.483	–	–	0,37 %	73
2018 Q4	443.000 $	Halten	3.483	–	–	0,38 %	71
2018 Q3	531.000 $	Verkaufen	3.483 -75	-2 %	-10.609 $	0,4 %	68
2018 Q2	483.000 $	Verkaufen	3.558 -25	-0,7 %	-3.735 $	0,38 %	70
2018 Q1	528.000 $	Halten	3.583	–	–	0,41 %	71
2017 Q4	565.000 $	Halten	3.583	–	–	0,46 %	66
2017 Q3	447.000 $	Halten	3.583	–	–	0,37 %	71
2017 Q2	385.000 $	Kaufen	+3.583	Neu	+363.975 $	0,33 %	78

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gates Foundation Trust Kirkland, Washington 34,4 Mrd. $ AUM 26,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von Summit Financial Group: Q1 2024 im Rückblick

Summit Financial Group verringerte seine Beteiligung an Caterpillar (CAT) im Q1 2024 um 6,3 %, verkaufte schätzungsweise 67.118 $ und hielt danach 3.142 Aktien im Wert von 1,15 Mio. $. Die Position macht 0,41 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #70.

Summit Financial Group meldete erstmals im Q2 2017 eine Position in CAT und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Zum Stand von Q1 2024 halten 2.714 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

Zum Stand von Q1 2024 hielt Summit Financial Group 3.142 Aktien von Caterpillar im Wert von 1,15 Mio. $.
Summit Financial Group verkaufte 210 Aktien von Caterpillar im Q1 2024 im geschätzten Wert von 67.118 $.
Caterpillar machte in Q1 2024 0,41 % des Portfolios von Summit Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 70.
Summit Financial Group meldete erstmals im Q2 2017 eine Position in Caterpillar und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 2.714 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von Summit Financial Group für Q1 2024 am 5. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .