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Summit Financial Group

Summit Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 281 Mio. $ Umschlag 4,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
281 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,1 Mio. $
Kapitalfluss
+521.034 $
Kapitalfluss %
0,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,62 %
Position
191
Neu
7
Aufgestockt
33
Reduziert
79
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+578.106 $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+574.205 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+429.649 $
4
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+427.462 $
5
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+383.062 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+533.684 $
2
CSX-Symbol
CSX Corp
CSX
+492.660 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+349.361 $
4
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+301.044 $
5
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+257.088 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,23 %
2 Technologie 9,88 %
3 Gesundheitswesen 8,1 %
4 Finanzwesen 7,12 %
5 Industrie 6,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FLOT-Symbol
176
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
234.110 $ 0,08 %
4.585
-4.127
-47 % -209.965 $
2021 Q1
12 Quartale
TXN-Symbol
177
Texas Instruments
TXN
286 Mrd. $
232.744 $ 0,08 %
1.336
-25
-2 % -4.169 $
2019 Q3
18 Quartale
IEF-Symbol
178
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,8 Mrd. $
229.266 $ 0,08 %
2.422
-332
-12 % -31.464 $
2019 Q2
19 Quartale
IWS-Symbol
179
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15 Mrd. $
224.967 $ 0,08 %
1.795
– –
2023 Q4
1 Quartal
NVO-Symbol
180
Novo Nordisk
NVO
179 Mrd. $
224.700 $ 0,08 %
+1.750
Neu +208.319 $
2024 Q1
0 Quartale
CI-Symbol
181
Cigna
CI
78,1 Mrd. $
223.724 $ 0,08 %
+616
Neu +202.776 $
2024 Q1
0 Quartale
XLB-Symbol
182
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,43 Mrd. $
212.532 $ 0,08 %
4.576
-1.004
-18 % -43.179 $
2022 Q1
8 Quartale
IEZ-Symbol
183
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
352 Mio. $
210.839 $ 0,08 %
8.915
-220
-2 % -4.693 $
2022 Q2
7 Quartale
MRSH-Symbol
184
Marsh
MRSH
97,8 Mrd. $
204.538 $ 0,07 %
+993
Neu +197.904 $
2024 Q1
0 Quartale
FBIN-Symbol
185
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,64 Mrd. $
203.208 $ 0,07 %
+2.400
Neu +190.722 $
2024 Q1
0 Quartale
XLP-Symbol
186
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
200.826 $ 0,07 %
2.630
-1.455
-36 % -107.596 $
2022 Q1
8 Quartale
PFXF-Symbol
187
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
2,13 Mrd. $
189.636 $ 0,07 %
10.720
– –
2021 Q4
9 Quartale
ACWX-Symbol
188
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,9 Mrd. $
– –
-5.037
Geschlossen -257.088 $ –
4 5 6 7
8

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Portfolio-Rückblick von Summit Financial Group für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Summit Financial Group 191 Positionen im Wert von 281 Mio. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 261 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q1 2024 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,2 %. Summit Financial Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 191 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Summit Financial Group im Q1 2024 war VanEck Pharmaceutical ETF: 3.835 Aktien im Wert von 347.834 $.
  • Summit Financial Group hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 578.106 $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Financial Group im Q1 2024 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 533.684 $.
  • Summit Financial Group hat seine Position in iShares MSCI ACWI ex US ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 257.088 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Financial Group machen im Q1 2024 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 281 Mio. $ aus.
  • Summit Financial Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Summit Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 281 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit Financial Group für Q1 2024 am 5. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .