Summit Financial Groups iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Financial Group Aktiendetails zu AGG Fondsaktivität für AGG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	5,95 Mio. $	Kaufen	60.717 +5.867	+11 %	+574.205 $	2,11 %	9
2023 Q4	5,44 Mio. $	Kaufen	54.850 +5.125	+10 %	+487.726 $	2,08 %	10
2023 Q3	4,68 Mio. $	Verkaufen	49.725 -910	-2 %	-87.640 $	1,97 %	12
2023 Q2	4,96 Mio. $	Kaufen	50.635 +3.615	+8 %	+357.357 $	1,93 %	12
2023 Q1	4,69 Mio. $	Kaufen	47.020 +317	+0,7 %	+31.329 $	1,78 %	13
2022 Q4	4,53 Mio. $	Verkaufen	46.703 -21.647	-32 %	-2,09 Mio. $	1,79 %	13
2022 Q3	6,58 Mio. $	Verkaufen	68.350 -764	-1 %	-77.259 $	2,74 %	4
2022 Q2	7,03 Mio. $	Verkaufen	69.114 -3.890	-5 %	-399.728 $	2,71 %	3
2022 Q1	7,82 Mio. $	Verkaufen	73.004 -1.062	-1 %	-116.870 $	2,65 %	3
2021 Q4	8,45 Mio. $	Verkaufen	74.066 -54	-0,1 %	-6.178 $	2,75 %	3
2021 Q3	8,51 Mio. $	Verkaufen	74.120 -5.576	-7 %	-646.324 $	3,08 %	2
2021 Q2	9,19 Mio. $	Verkaufen	79.696 -8.681	-10 %	-994.631 $	3,44 %	2
2021 Q1	10,1 Mio. $	Verkaufen	88.377 -36.941	-29 %	-4,28 Mio. $	4,18 %	1
2020 Q4	14,8 Mio. $	Verkaufen	125.318 -477	-0,4 %	-56.190 $	6,48 %	1
2020 Q3	14,9 Mio. $	Kaufen	125.795 +1.618	+1 %	+191.931 $	7,37 %	1
2020 Q2	14,7 Mio. $	Kaufen	124.177 +191	+0,2 %	+22.359 $	7,64 %	1
2020 Q1	14,3 Mio. $	Verkaufen	123.986 -45	-0 %	-5.129 $	8,54 %	1
2019 Q4	13,9 Mio. $	Kaufen	124.031 +686	+0,6 %	+77.304 $	6,68 %	1
2019 Q3	14 Mio. $	Kaufen	123.345 +349	+0,3 %	+39.235 $	7,1 %	1
2019 Q2	13,7 Mio. $	Kaufen	+122.996	Neu	+13,4 Mio. $	6,19 %	1

Weitere Fonds mit AGG im Portfolio

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AGG-Position von Summit Financial Group: Q1 2024 im Rückblick

Summit Financial Group erhöhte seine Beteiligung an iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) im Q1 2024 um 11 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 574.205 $ und erhöhte die Position damit auf 60.717 Aktien im Wert von 5,95 Mio. $. Die Position macht 2,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

Summit Financial Group meldete erstmals im Q2 2019 eine Position in AGG und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2020 mit 14,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 1.749 von Wall St. Rank erfasste Fonds AGG.

Zum Stand von Q1 2024 hielt Summit Financial Group 60.717 Aktien von iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 5,95 Mio. $.
Summit Financial Group kaufte im Q1 2024 5.867 Aktien von iShares Core US Aggregate Bond ETF im geschätzten Wert von 574.205 $.
iShares Core US Aggregate Bond ETF machte in Q1 2024 2,11 % des Portfolios von Summit Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 9.
Summit Financial Group meldete erstmals im Q2 2019 eine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Summit Financial Group in iShares Core US Aggregate Bond ETF erreichte im Q3 2020 mit 14,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 1.749 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Summit Financial Group für Q1 2024 am 5. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .