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Summit Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.81억
회전율
4.19%
1년 추정 수익률
21.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.37%
1년 예상 수익률
+21.6%
3년 예상 수익률
+26.06%
5년 예상 수익률
+71.36%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.81억
AUM 성장
+US$2009만
(+7.7%)
자금 흐름
+US$52.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.62%
보유액
191
신규
7
증가
33
축소
79
청산됨
1
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$57.8만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$57.4만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$43만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$42.7만 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$38.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$53.4만 |
| 2 |
CSX Corp
CSX
|
+US$49.3만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$34.9만 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$30.1만 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$25.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.23% |
| 2 | 정보기술 | 9.88% |
| 3 | 헬스케어 | 8.1% |
| 4 | 금융 | 7.12% |
| 5 | 산업재 | 6.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Chubb
CB
US$1436억
| US$31.3만 | 0.11% |
1,208
| – | – |
2017 Q2
27개 분기
|
|
152
Dow Inc
DOW
US$239억
| US$30.9만 | 0.11% |
5,330
-274
| -5% | -US$1.51만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
153
Dominion Energy
D
US$595억
| US$30.8만 | 0.11% |
6,252
-216
| -3% | -US$1.01만 |
2017 Q2
27개 분기
|
|
154
Adobe
ADBE
US$946억
| US$30.6만 | 0.11% |
607
| – | – |
2022 Q4
5개 분기
|
|
155
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.1억
| US$30.5만 | 0.11% |
2,330
-60
| -3% | -US$7.49천 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
156
Hartford Financial Services
HIG
US$368억
| US$30.3만 | 0.11% |
2,945
| – | – |
2022 Q4
5개 분기
|
|
157
Costco
COST
US$4902억
| US$29.9만 | 0.11% |
408
| – | – |
2021 Q3
10개 분기
|
|
158
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
US$2.14억
| US$29.8만 | 0.11% |
4,515
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
159
The Kraft Heinz Company
KHC
US$297억
| US$29.7만 | 0.11% |
8,058
-700
| -8% | -US$2.54만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
160
Comcast
CMCSA
US$893억
| US$29.6만 | 0.11% |
6,828
| – | – |
2017 Q2
27개 분기
|
|
161
iShares Global 100 ETF
IOO
US$90.1억
| US$28.9만 | 0.1% |
3,230
-25
| -0.8% | -US$2.12천 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
162
Accenture
ACN
US$1480억
| US$27.9만 | 0.1% |
804
+200
| +33% | +US$7.29만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
163
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.7억
| US$27.7만 | 0.1% |
3,790
+185
| +5% | +US$1.33만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
164
O'Reilly Automotive
ORLY
US$739억
| US$27.5만 | 0.1% |
3,660
| – | – |
2022 Q3
6개 분기
|
|
165
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$27.5만 | 0.1% |
556
| – | – |
2019 Q4
17개 분기
|
|
166
iShares Gold Trust
IAU
US$575억
| US$27.5만 | 0.1% |
+6,544
| 신규 | +US$25.7만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
167
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$233억
| US$26.8만 | 0.1% |
3,750
| – | – |
2019 Q2
19개 분기
|
|
168
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$955억
| US$26.6만 | 0.09% |
2,310
| – | – |
2022 Q4
5개 분기
|
|
169
Tractor Supply
TSCO
US$189억
| US$26.3만 | 0.09% |
5,015
| – | – |
2021 Q1
12개 분기
|
|
170
Intuit
INTU
US$913억
| US$26.1만 | 0.09% |
401
| – | – |
2023 Q3
2개 분기
|
|
171
Becton Dickinson
BDX
US$594억
| US$25만 | 0.09% |
1,012
-5
| -0.5% | -US$1.2천 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
172
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$130억
| US$25만 | 0.09% |
5,000
| – | – |
2019 Q2
19개 분기
|
|
173
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12억
| US$24.8만 | 0.09% |
2,050
-700
| -25% | -US$8.05만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
174
Nucor
NUE
US$566억
| US$23.7만 | 0.08% |
1,200
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
175
iShares Silver Trust
SLV
US$238억
| US$23.6만 | 0.08% |
10,385
-190
| -2% | -US$4.06천 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
유사한 펀드
RG
HCM
MFF
CG
CSC
ACP
Summit Financial Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Summit Financial Group 측은 US$2.81억 상당의 191개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.61억에서 7.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
2024년 1분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.2%였어요. Summit Financial Group 측은 신규 포지션 7개를 편입하고 1개를 청산해, 191개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 50%에서 50% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Summit Financial Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 VanEck Pharmaceutical ETF 주식으로, US$34.8만 상당의 3,835주를 매수했어요.
- Summit Financial Group 측이 2024년 1분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$57.8만 규모예요.
- Summit Financial Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$53.4만예요.
- Summit Financial Group 측은 2024년 1분기에 iShares MSCI ACWI ex US ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.81억 중 28% 비중을 차지해요.
- Summit Financial Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Summit Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.7% 상승해 US$2.81억에 이르렀어요.
2024년 4월 5일에 제출된 Summit Financial Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.