Summit Financial Groups Welltower WELL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Financial Group Aktiendetails zu WELL Fondsaktivität für WELL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	604.089 $	Verkaufen	6.465 -500	-7 %	-45.273 $	0,21 %	111
2023 Q4	628.034 $	Verkaufen	6.965 -287	-4 %	-24.901 $	0,24 %	107
2023 Q3	594.083 $	Verkaufen	7.252 -101	-1 %	-8.307 $	0,25 %	106
2023 Q2	594.784 $	Halten	7.353	–	–	0,23 %	112
2023 Q1	527.136 $	Halten	7.353	–	–	0,2 %	114
2022 Q4	482.000 $	Verkaufen	7.353 -88	-1 %	-5.657 $	0,19 %	121
2022 Q3	479.000 $	Verkaufen	7.441 -177	-2 %	-13.836 $	0,2 %	118
2022 Q2	627.000 $	Halten	7.618	–	–	0,24 %	106
2022 Q1	732.000 $	Halten	7.618	–	–	0,25 %	101
2021 Q4	653.000 $	Halten	7.618	–	–	0,21 %	111
2021 Q3	628.000 $	Halten	7.618	–	–	0,23 %	112
2021 Q2	633.000 $	Halten	7.618	–	–	0,24 %	107
2021 Q1	546.000 $	Halten	7.618	–	–	0,23 %	105
2020 Q4	492.000 $	Verkaufen	7.618 -132	-2 %	-8.012 $	0,22 %	101
2020 Q3	427.000 $	Halten	7.750	–	–	0,21 %	99
2020 Q2	401.000 $	Verkaufen	7.750 -228	-3 %	-11.205 $	0,21 %	95
2020 Q1	365.000 $	Verkaufen	7.978 -350	-4 %	-25.824 $	0,22 %	92
2019 Q4	681.000 $	Verkaufen	8.328 -450	-5 %	-38.529 $	0,33 %	74
2019 Q3	796.000 $	Verkaufen	8.778 -1.586	-15 %	-138.014 $	0,4 %	63
2019 Q2	845.000 $	Verkaufen	10.364 -277	-3 %	-21.775 $	0,38 %	71
2019 Q1	825.000 $	Kaufen	10.641 +7.301	+219 %	+547.706 $	0,64 %	52
2018 Q4	231.000 $	Halten	3.340	–	–	0,2 %	99
2018 Q3	215.000 $	Halten	3.340	–	–	0,16 %	118
2018 Q2	210.000 $	Verkaufen	3.340 -1.150	-26 %	-64.082 $	0,16 %	120
2018 Q1	245.000 $	Kaufen	4.490 +837	+23 %	+47.257 $	0,19 %	112
2017 Q4	233.000 $	Kaufen	3.653 +13	+0,4 %	+873 $	0,19 %	107
2017 Q3	256.000 $	Verkaufen	3.640 -275	-7 %	-19.997 $	0,21 %	100
2017 Q2	293.000 $	Kaufen	+3.915	Neu	+286.184 $	0,25 %	90

Weitere Fonds mit WELL im Portfolio

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cohen & Steers New York 63,2 Mrd. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital International Investors Los Angeles, California 484 Mrd. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Norges Bank Oslo, Norway 1 Bio. $ AUM

Wellington Management Group Boston, Massachusetts 580 Mrd. $ AUM 38,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Principal Financial Group Des Moines, Iowa 204 Mrd. $ AUM 27,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WELL-Position von Summit Financial Group: Q1 2024 im Rückblick

Summit Financial Group verringerte seine Beteiligung an Welltower (WELL) im Q1 2024 um 7,2 %, verkaufte schätzungsweise 45.273 $ und hielt danach 6.465 Aktien im Wert von 604.089 $. Die Position macht 0,21 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #111.

Summit Financial Group meldete erstmals im Q2 2017 eine Position in WELL und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2019 mit 845.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 965 von Wall St. Rank erfasste Fonds WELL.

Zum Stand von Q1 2024 hielt Summit Financial Group 6.465 Aktien von Welltower im Wert von 604.089 $.
Summit Financial Group verkaufte 500 Aktien von Welltower im Q1 2024 im geschätzten Wert von 45.273 $.
Welltower machte in Q1 2024 0,21 % des Portfolios von Summit Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 111.
Summit Financial Group meldete erstmals im Q2 2017 eine Position in Welltower und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
Die Position von Summit Financial Group in Welltower erreichte im Q2 2019 mit 845.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 965 von Wall St. Rank erfasste Fonds Welltower.

Auf Grundlage der von Summit Financial Group für Q1 2024 am 5. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .