de Summit Financial Group Welltower WELL Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Financial Group Detalhes da ação WELL Atividade dos fundos em WELL

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	US$ 604 mil	Vender	6.465 -500	-7%	-US$ 45,3 mil	0,21%	111
2023 Q4	US$ 628 mil	Vender	6.965 -287	-4%	-US$ 24,9 mil	0,24%	107
2023 Q3	US$ 594 mil	Vender	7.252 -101	-1%	-US$ 8,31 mil	0,25%	106
2023 Q2	US$ 595 mil	Manter	7.353	–	–	0,23%	112
2023 Q1	US$ 527 mil	Manter	7.353	–	–	0,2%	114
2022 Q4	US$ 482 mil	Vender	7.353 -88	-1%	-US$ 5,66 mil	0,19%	121
2022 Q3	US$ 479 mil	Vender	7.441 -177	-2%	-US$ 13,8 mil	0,2%	118
2022 Q2	US$ 627 mil	Manter	7.618	–	–	0,24%	106
2022 Q1	US$ 732 mil	Manter	7.618	–	–	0,25%	101
2021 Q4	US$ 653 mil	Manter	7.618	–	–	0,21%	111
2021 Q3	US$ 628 mil	Manter	7.618	–	–	0,23%	112
2021 Q2	US$ 633 mil	Manter	7.618	–	–	0,24%	107
2021 Q1	US$ 546 mil	Manter	7.618	–	–	0,23%	105
2020 Q4	US$ 492 mil	Vender	7.618 -132	-2%	-US$ 8,01 mil	0,22%	101
2020 Q3	US$ 427 mil	Manter	7.750	–	–	0,21%	99
2020 Q2	US$ 401 mil	Vender	7.750 -228	-3%	-US$ 11,2 mil	0,21%	95
2020 Q1	US$ 365 mil	Vender	7.978 -350	-4%	-US$ 25,8 mil	0,22%	92
2019 Q4	US$ 681 mil	Vender	8.328 -450	-5%	-US$ 38,5 mil	0,33%	74
2019 Q3	US$ 796 mil	Vender	8.778 -1.586	-15%	-US$ 138 mil	0,4%	63
2019 Q2	US$ 845 mil	Vender	10.364 -277	-3%	-US$ 21,8 mil	0,38%	71
2019 Q1	US$ 825 mil	Comprar	10.641 +7.301	+219%	+US$ 548 mil	0,64%	52
2018 Q4	US$ 231 mil	Manter	3.340	–	–	0,2%	99
2018 Q3	US$ 215 mil	Manter	3.340	–	–	0,16%	118
2018 Q2	US$ 210 mil	Vender	3.340 -1.150	-26%	-US$ 64,1 mil	0,16%	120
2018 Q1	US$ 245 mil	Comprar	4.490 +837	+23%	+US$ 47,3 mil	0,19%	112
2017 Q4	US$ 233 mil	Comprar	3.653 +13	+0,4%	+US$ 873	0,19%	107
2017 Q3	US$ 256 mil	Vender	3.640 -275	-7%	-US$ 20 mil	0,21%	100
2017 Q2	US$ 293 mil	Comprar	+3.915	Nova	+US$ 286 mil	0,25%	90

Outros fundos que detêm WELL

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Cohen & Steers New York AUM de US$ 63,2 bi 17,15% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Capital International Investors Los Angeles, California AUM de US$ 484 bi 34,9% Retorno est. (1 ano)

Norges Bank Oslo, Norway AUM de US$ 1 tri

Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de US$ 580 bi 38,23% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)

Principal Financial Group Des Moines, Iowa AUM de US$ 204 bi 27,99% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Financial Group em WELL no T1 2024

Summit Financial Group reduziu sua participação em Welltower (WELL) em 7,2% no T1 2024, vendendo aproximadamente US$ 45,3 mil e ficando com 6.465 ações avaliadas em US$ 604 mil. A posição representa 0,21% do portfólio e ocupa a posição nº 111.

Summit Financial Group informou pela primeira vez uma posição em WELL no T2 2017 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 845 mil em T2 2019. 965 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm WELL no fechamento de T1 2024.

Em T1 2024, Summit Financial Group detinha 6.465 ações de Welltower, no valor de US$ 604 mil.
Summit Financial Group vendeu 500 ações de Welltower em T1 2024, por um valor estimado de US$ 45,3 mil.
Welltower representou 0,21% da carteira de Summit Financial Group em T1 2024, sua posição nº 111.
Summit Financial Group informou pela primeira vez uma posição em Welltower no T2 2017 e a manteve por 28 trimestres desde então.
A posição de Welltower de Summit Financial Group atingiu o pico de US$ 845 mil em T2 2019.
965 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Welltower em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial Group referente a T1 2024, protocolado em 5 de abr. de 2024.