Summit Financial Group의 Welltower WELL 주식 보유 내역

Summit Financial Group의 포트폴리오 WELL 주식 상세 정보 WELL 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2024 Q1	US$60.4만	매도	6,465 -500	-7%	-US$4.53만	0.21%	111
2023 Q4	US$62.8만	매도	6,965 -287	-4%	-US$2.49만	0.24%	107
2023 Q3	US$59.4만	매도	7,252 -101	-1%	-US$8.31천	0.25%	106
2023 Q2	US$59.5만	보유	7,353	–	–	0.23%	112
2023 Q1	US$52.7만	보유	7,353	–	–	0.2%	114
2022 Q4	US$48.2만	매도	7,353 -88	-1%	-US$5.66천	0.19%	121
2022 Q3	US$47.9만	매도	7,441 -177	-2%	-US$1.38만	0.2%	118
2022 Q2	US$62.7만	보유	7,618	–	–	0.24%	106
2022 Q1	US$73.2만	보유	7,618	–	–	0.25%	101
2021 Q4	US$65.3만	보유	7,618	–	–	0.21%	111
2021 Q3	US$62.8만	보유	7,618	–	–	0.23%	112
2021 Q2	US$63.3만	보유	7,618	–	–	0.24%	107
2021 Q1	US$54.6만	보유	7,618	–	–	0.23%	105
2020 Q4	US$49.2만	매도	7,618 -132	-2%	-US$8.01천	0.22%	101
2020 Q3	US$42.7만	보유	7,750	–	–	0.21%	99
2020 Q2	US$40.1만	매도	7,750 -228	-3%	-US$1.12만	0.21%	95
2020 Q1	US$36.5만	매도	7,978 -350	-4%	-US$2.58만	0.22%	92
2019 Q4	US$68.1만	매도	8,328 -450	-5%	-US$3.85만	0.33%	74
2019 Q3	US$79.6만	매도	8,778 -1,586	-15%	-US$13.8만	0.4%	63
2019 Q2	US$84.5만	매도	10,364 -277	-3%	-US$2.18만	0.38%	71
2019 Q1	US$82.5만	매수	10,641 +7,301	+219%	+US$54.8만	0.64%	52
2018 Q4	US$23.1만	보유	3,340	–	–	0.2%	99
2018 Q3	US$21.5만	보유	3,340	–	–	0.16%	118
2018 Q2	US$21만	매도	3,340 -1,150	-26%	-US$6.41만	0.16%	120
2018 Q1	US$24.5만	매수	4,490 +837	+23%	+US$4.73만	0.19%	112
2017 Q4	US$23.3만	매수	3,653 +13	+0.4%	+US$873	0.19%	107
2017 Q3	US$25.6만	매도	3,640 -275	-7%	-US$2만	0.21%	100
2017 Q2	US$29.3만	매수	+3,915	신규	+US$28.6만	0.25%	90

WELL 주식을 보유한 다른 펀드들

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM US$6.9조 27.45% 1년 추정 수익률

BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률

Cohen & Steers New York AUM US$632억 17.15% 1년 추정 수익률

State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률

Capital International Investors Los Angeles, California AUM US$4836억 34.9% 1년 추정 수익률

Norges Bank Oslo, Norway AUM US$1조

Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM US$5802억 38.23% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률

Principal Financial Group Des Moines, Iowa AUM US$2036억 27.99% 1년 추정 수익률

Summit Financial Group의 WELL 포지션: 2024년 1분기 리뷰

Summit Financial Group 측은 2024년 1분기에 Welltower (WELL) 지분을 7.2% 줄였어요. 약 US$4.53만 규모를 매도해, 현재 US$60.4만 상당의 6,465주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.21%이고, 순위는 #111예요.

Summit Financial Group 측은 2017년 2분기에 WELL 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2019년 2분기에 US$84.5만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 965개가 2024년 1분기 기준으로 WELL 주식을 보유하고 있어요.

Summit Financial Group 측은 2024년 1분기 기준으로 US$60.4만 상당의 Welltower 주식 6,465주를 보유했어요.
2024년 1분기에 Summit Financial Group 측이 Welltower 주식 500주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$4.53만 규모예요.
2024년 1분기에 Summit Financial Group의 포트폴리오에서 Welltower 비중은 0.21%였으며, 보유 종목 순위는 #111위였습니다.
Summit Financial Group 측은 2017년 2분기에 Welltower 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요.
Summit Financial Group의 Welltower 보유 규모는 2019년 2분기에 US$84.5만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 965개 펀드가 2024년 1분기 기준으로 Welltower 주식을 보유했어요.

2024년 4월 5일에 제출된 Summit Financial Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.