Summit Financial Groupの Welltower WELL 株式保有履歴

Summit Financial Groupのポートフォリオ WELLの株式詳細 WELLのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2024 Q1	$60.4万	売却	6,465 -500	-7%	-$4.53万	0.21%	111
2023 Q4	$62.8万	売却	6,965 -287	-4%	-$2.49万	0.24%	107
2023 Q3	$59.4万	売却	7,252 -101	-1%	-$8,307	0.25%	106
2023 Q2	$59.5万	保有する	7,353	–	–	0.23%	112
2023 Q1	$52.7万	保有する	7,353	–	–	0.2%	114
2022 Q4	$48.2万	売却	7,353 -88	-1%	-$5,657	0.19%	121
2022 Q3	$47.9万	売却	7,441 -177	-2%	-$1.38万	0.2%	118
2022 Q2	$62.7万	保有する	7,618	–	–	0.24%	106
2022 Q1	$73.2万	保有する	7,618	–	–	0.25%	101
2021 Q4	$65.3万	保有する	7,618	–	–	0.21%	111
2021 Q3	$62.8万	保有する	7,618	–	–	0.23%	112
2021 Q2	$63.3万	保有する	7,618	–	–	0.24%	107
2021 Q1	$54.6万	保有する	7,618	–	–	0.23%	105
2020 Q4	$49.2万	売却	7,618 -132	-2%	-$8,012	0.22%	101
2020 Q3	$42.7万	保有する	7,750	–	–	0.21%	99
2020 Q2	$40.1万	売却	7,750 -228	-3%	-$1.12万	0.21%	95
2020 Q1	$36.5万	売却	7,978 -350	-4%	-$2.58万	0.22%	92
2019 Q4	$68.1万	売却	8,328 -450	-5%	-$3.85万	0.33%	74
2019 Q3	$79.6万	売却	8,778 -1,586	-15%	-$13.8万	0.4%	63
2019 Q2	$84.5万	売却	10,364 -277	-3%	-$2.18万	0.38%	71
2019 Q1	$82.5万	買う	10,641 +7,301	+219%	+$54.8万	0.64%	52
2018 Q4	$23.1万	保有する	3,340	–	–	0.2%	99
2018 Q3	$21.5万	保有する	3,340	–	–	0.16%	118
2018 Q2	$21万	売却	3,340 -1,150	-26%	-$6.41万	0.16%	120
2018 Q1	$24.5万	買う	4,490 +837	+23%	+$4.73万	0.19%	112
2017 Q4	$23.3万	買う	3,653 +13	+0.4%	+$873	0.19%	107
2017 Q3	$25.6万	売却	3,640 -275	-7%	-$2万	0.21%	100
2017 Q2	$29.3万	買う	+3,915	新規	+$28.6万	0.25%	90

WELLを保有するその他のファンド

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania $6.9兆 AUM 27.45% 推定1年リターン

BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン

Cohen & Steers New York $632億 AUM 17.15% 推定1年リターン

State Street Boston, Massachusetts $3.38兆 AUM 44.17% 推定1年リターン

Capital International Investors Los Angeles, California $4836億 AUM 34.9% 推定1年リターン

Norges Bank Oslo, Norway $1兆 AUM

Wellington Management Group Boston, Massachusetts $5802億 AUM 38.23% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Geode Capital Management Boston, Massachusetts $1.88兆 AUM 44.46% 推定1年リターン

Principal Financial Group Des Moines, Iowa $2036億 AUM 27.99% 推定1年リターン

Summit Financial GroupのWELL保有状況：2024年第1四半期の振り返り

Summit Financial Groupは2024年第1四半期にWelltower (WELL)の保有株式を7.2%減らし、推定$4.53万分を売却しました。保有株数は6,465株となり、その価値は$60.4万です。このポジションはポートフォリオの 0.21% を占め、順位は #111 です。

Summit Financial Groupは2017年第2四半期にWELLの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。この保有株数は2019年第2四半期に$84.5万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する965本のファンドが、2024年第1四半期時点でWELLを保有しています。

Summit Financial Groupは2024年第1四半期時点で、Welltowerを6,465株保有しており、その評価額は$60.4万でした。
Summit Financial Groupは2024年第1四半期にWelltowerの株式を500株売却し、売却額は推定で$4.53万でした。
2024年第1四半期に、Summit Financial Groupのポートフォリオに占めるWelltowerの割合は0.21%で、保有銘柄の中で第111位でした。
Summit Financial Groupは2017年第2四半期にWelltowerの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。
Summit Financial GroupのWelltowerの保有額は、2019年第2四半期に$84.5万でピークに達しました。
2024年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する965のファンドがWelltowerを保有していました。

2024年4月5日に提出された、2024年第1四半期分のSummit Financial Groupの 13F報告書に基づいています。